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第1章 導(dǎo) 論

金融資產(chǎn)

金融市場(chǎng)

衍生品市場(chǎng)

資產(chǎn)類別

第1部分 市場(chǎng)參與者

第2章 市場(chǎng)參與者與金融創(chuàng)新概覽

市場(chǎng)參與者

金融機(jī)構(gòu)

金融中介機(jī)構(gòu)的作用

金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債管理概述

金融市場(chǎng)的監(jiān)管

金融創(chuàng)新

第3章 存款性金融機(jī)構(gòu)

存款性金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)/負(fù)債問題

監(jiān)管部門考慮的問題

商業(yè)銀行

商業(yè)銀行的資本監(jiān)管要求

儲(chǔ)蓄貸款協(xié)會(huì)

儲(chǔ)蓄銀行

信用合作社

第4章 保險(xiǎn)公司

保險(xiǎn)公司概述

保險(xiǎn)類型

保險(xiǎn)公司各種類型的產(chǎn)品

保險(xiǎn)行業(yè)的基礎(chǔ)

保險(xiǎn)公司的監(jiān)管

保險(xiǎn)行業(yè)的去監(jiān)管化

保險(xiǎn)公司組織結(jié)構(gòu)

人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類

人壽保險(xiǎn)稅收

總賬產(chǎn)品與獨(dú)立賬戶產(chǎn)品

保險(xiǎn)公司投資策略

第5章 資產(chǎn)管理公司

資產(chǎn)管理行業(yè)的概況

投資公司

交易所交易基金

獨(dú)立管理賬戶

對(duì)沖基金

養(yǎng)老金

第6章 投資銀行

證券的公開發(fā)行(承銷)

證券交易

證券私募

資產(chǎn)證券化

收購(gòu)與兼并

商人銀行業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)重組咨詢服務(wù)

證券融資業(yè)務(wù)

機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

衍生產(chǎn)品的創(chuàng)造與交易

資產(chǎn)管理

第2部分 市場(chǎng)組織與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

第7章 一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)

一級(jí)市場(chǎng)

二級(jí)市場(chǎng)

第3部分 風(fēng)險(xiǎn)與收益理論

第8章 風(fēng)險(xiǎn)與收益理論(一)

投資收益的度量

投資組合理論

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

投資組合風(fēng)險(xiǎn)的度量

分散化

選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

對(duì)馬科維茨理論的批判

第9章 風(fēng)險(xiǎn)與收益理論(二)

經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)

資本市場(chǎng)理論

資本資產(chǎn)定價(jià)模型

多因素資本資產(chǎn)定價(jià)模型

套利定價(jià)理論模型

值得深思的一些原則

第4部分 金融衍生品市場(chǎng)

第10章 金融期貨市場(chǎng)導(dǎo)論

期貨合約的交易機(jī)制

期貨合約與遠(yuǎn)期合約

期貨合約的風(fēng)險(xiǎn)與收益特征

期貨合約的定價(jià)

基于套利模型的理論期貨價(jià)格

利用期貨產(chǎn)品進(jìn)行套期保值交易的一般原理

期貨在金融市場(chǎng)上的作用

第11章 期權(quán)市場(chǎng)導(dǎo)論

期權(quán)合約的定義

期權(quán)合約與期貨合約的區(qū)別

期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與收益特征

期權(quán)的定價(jià)

期權(quán)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能

奇異期權(quán)

第12章 互換、上限和下限市場(chǎng)

互換

利率上限與下限協(xié)議

第5部分 權(quán)益市場(chǎng)

第13章 普通股市場(chǎng)(一)

美國(guó)國(guó)內(nèi)股票交易場(chǎng)所概覽

股票交易所

場(chǎng)外交易市場(chǎng)

第三市場(chǎng)

第四市場(chǎng):選擇性交易系統(tǒng)

交易指令的執(zhí)行

普通股交易的其他類型

交易所和場(chǎng)外交易市場(chǎng)上經(jīng)紀(jì)人的作用與監(jiān)管

國(guó)外指定支付地點(diǎn)的股票交易

第14章 普通股市場(chǎng)(二)

交易機(jī)制

交易成本

散戶投資者和機(jī)構(gòu)投資者的交易安排

價(jià)格限制與管制

股票市場(chǎng)指標(biāo)

股票市場(chǎng)的定價(jià)效率

全球多樣化投資

第15章 股票期權(quán)市場(chǎng)

交易所交易期權(quán)的發(fā)展歷史

交易所交易的股票期權(quán)的特點(diǎn)

股票期權(quán)的定價(jià)模型

期權(quán)的使用策略

股票期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)效率

權(quán)證

第16章 股票指數(shù)期權(quán)及其他股權(quán)衍生品市場(chǎng)

股票指數(shù)期權(quán)

股票指數(shù)期貨市場(chǎng)

個(gè)股期貨合約

股權(quán)互換協(xié)議

股票指數(shù)合約、股價(jià)波動(dòng)率和黑色星期一

第6部分 利率決定與債券估值

第17章 利率理論與利率結(jié)構(gòu)

利率理論

利率結(jié)構(gòu)

第18章 債務(wù)合約的估值及其價(jià)格波動(dòng)特征

債務(wù)合約的特征

估值基本原理

債券的收益:到期收益率指標(biāo)

不含選擇權(quán)的債券的定價(jià)

債券價(jià)格變動(dòng)的原因

溢價(jià)—平價(jià)收益率的決定因素

現(xiàn)金流的再投資與收益率

債券價(jià)格的波動(dòng)性

第19章 利率的期限結(jié)構(gòu)

收益率曲線與期限結(jié)構(gòu)

遠(yuǎn)期利率

觀測(cè)到的國(guó)債收益率曲線的歷史形狀

利率期限結(jié)構(gòu)形狀的決定因素

收益率曲線形狀的主要影響

第7部分 債務(wù)市場(chǎng)

第20章 貨幣市場(chǎng)

國(guó)庫(kù)券

商業(yè)票據(jù)

大額可轉(zhuǎn)讓存單

銀行承兌票據(jù)

回購(gòu)協(xié)議

聯(lián)邦基金市場(chǎng)

第21章 政府債券與聯(lián)邦機(jī)構(gòu)債券市場(chǎng)

美國(guó)政府債券市場(chǎng)

聯(lián)邦機(jī)構(gòu)債券市場(chǎng)

第22章 公司優(yōu)先金融工具市場(chǎng)(一)

信用風(fēng)險(xiǎn)和公司債務(wù)評(píng)級(jí)

破產(chǎn)與債權(quán)人權(quán)益

銀行貸款

融資租賃

第23章 公司優(yōu)先金融工具市場(chǎng)(二)

公司債券

中期債券

優(yōu)先股

第24章 市政債券市場(chǎng)

市政債券的種類與特點(diǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

投資市政債券面臨的稅收風(fēng)險(xiǎn)

一級(jí)市場(chǎng)

二級(jí)市場(chǎng)

免稅市政債券的收益率

應(yīng)稅市政債券市場(chǎng)

市政債券市場(chǎng)的監(jiān)管

第25章 住房抵押貸款市場(chǎng)

住房抵押貸款的發(fā)放

住房抵押貸款的類型

合格貸款

投資風(fēng)險(xiǎn)

第26章 住房抵押貸款支持證券市場(chǎng)

抵押貸款二級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展歷史

住房抵押貸款支持證券市場(chǎng)的子市場(chǎng)

機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)手證券

機(jī)構(gòu)擔(dān)保抵押貸款債券

機(jī)構(gòu)剝離式抵押貸款支持證券

非機(jī)構(gòu)MBS

第27章 資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)

資產(chǎn)支持證券的創(chuàng)造

擔(dān)保品類型和證券化結(jié)構(gòu)安排

非機(jī)構(gòu)相關(guān)資產(chǎn)支持證券的主要產(chǎn)品回顧

與投資資產(chǎn)支持證券相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)

證券化及其對(duì)金融市場(chǎng)的影響

第28章 商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款與商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持

證券

商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款

商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券

第29章 國(guó)際債券市場(chǎng)

全球債券市場(chǎng)的分類

歐洲債券市場(chǎng)

政府債券市場(chǎng)

新興市場(chǎng)債券

歐洲資產(chǎn)擔(dān)保債券市場(chǎng)

第30章 利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具市場(chǎng):交易所交易產(chǎn)品

利率期貨合約

交易所交易的利率期權(quán)

第31章 利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具市場(chǎng):場(chǎng)外交易產(chǎn)品

場(chǎng)外交易利率期權(quán)

遠(yuǎn)期利率協(xié)議

利率互換

利率協(xié)議

第32章 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具市場(chǎng):信用衍生品與債務(wù)

抵押證券

信用衍生品

信用違約互換

債務(wù)抵押證券

信用聯(lián)結(jié)票據(jù)

對(duì)新型信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具的思考

第8部分 外匯市場(chǎng)

第33章 外匯市場(chǎng)及風(fēng)險(xiǎn)控制工具

歐元

外匯匯率

即期外匯市場(chǎng)

針對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的套期保值工具