本書涵蓋了財務工作中的大部分難點，通過真實案例的形式展開Excel在財務管理、財務分析及財務模型中的運用，為讀者提供解決的思路和方案。同時，通過圖文并茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地表現出來，使Excel的知識點通俗易懂，真正做到學以致用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。 在財務知識點內容的選擇上，舍棄了很多與Excel關系不大、不必要的內容，更加精益求精。 本書內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適合從事金融投資、市場營銷、管理咨詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。
本書旨在幫助用戶充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和率，為讀者提供解決問題的思路和方案。適合從事金融、投資、市場營銷、管理咨詢、研究等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀。
王彬，先后任職于內地及香港多家上市公司，鉆研Excel在財務領域中的應用已有多年。工作期間撰寫了多篇Excel應用實例的文章，為制造業、房地產業、零售業、服務業等多個行業提供財務專業咨詢，有豐富的Excel財務管理經驗。
吳榮發，美國上市公司財務高管，精通Excel在企業財務管理中的運用，擅長用Excel為企業管理呈現運營儀表盤。
第1章Excel基礎與技巧
1.1 設定必填內容及類型 1
1.1.1 設定必填內容、先后順序 1
1.1.2 設定輸入類型必須為數字 3
1.1.3 使用公式防止數據漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設置自定義序列 7
1.2.2 根據自定義序列填充 9
1.2.3 根據自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調出Excel選項界面 11
1.3.2 設置自動更正 12
1.3.3 驗證自定義短語簡寫 14
1.4 數據格式快速批量轉換 14
1.4.1 使用分列批量轉換數據格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉換為數字格式 17
1.5 查找重復&避免重復錄入 18
1.5.1 查找重復值 18
1.5.2 防止錄入重復數據 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法 23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法 26
1.7 設置下拉菜單 29
1.7.1 設置一級下拉菜單 29
1.7.2 設置二級下拉菜單 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定義選項卡 36
1.8.2 移動選項卡位置 38
1.8.3 重命名選項卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標題行或標題列 48
1.9.2 打印設置特定打印區域 51
1.9.3 分頁預覽設置特定打印區域 52
1.9.4 分頁預覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時不顯示零值 58
1.9.7 打印時不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數基礎 59
1.10.1 函數類型 59
1.10.2 公式構成 62
第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應收賬款客戶資料 66
2.2 建立應收賬款臺賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數計算單號余額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函數查找責任人 75
2.3 生成應收賬款明細 76
2.3.1 INDEX MATCH CUNTIF組合取的銷售單號 76
2.3.2 INDEX MATCH組合查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP( 1,0)求單號余額 82
2.3.4 使用VLKUP函數查找收款期 84
2.3.5 IF函數確認是否超期 86
2.4 生成應收賬款匯總表 87
2.4.1 INDEX MATCH CUNTIF組合取的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數查找客戶名稱、收款期、責任人 90
2.4.3 SUMIF函數計算借方累計、貸方累計 91
2.4.4 計算應收余額 94
2.5 應收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET CUNT SUM組合計算Current賬齡 94
2.5.3 CUNT函數 95
2.5.4 FFSET函數 96
2.5.5 FFSET CUNT組合 99
2.5.6 SUM函數同時滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數滿足任意一個條件求和 103
2.5.8 計算超過1個月的其余賬齡 104
2.5.9 使用IF函數計算超期金額 105
第3章 內部往來日常管理
3.1 根據內部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內部往來的確認方法 109
3.1.2 內部往來的會計原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目 111
3.2 根據內部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數據透視表匯總科目金額112
3.2.2 指定數據透視表的數據范圍113
3.2.3 指定數據透視表存放位置113
3.2.4 設置數據透視表布局114
3.2.5 改變數據透視表字段順序116
3.2.6 數據透視表多個行標簽分成多列117
3.2.7 數據透視表取消匯總118
3.2.8 數據透視表報表篩選119
3.3 FFSET CUNTA動態更新數據透視表119
3.3.1 CUNTA函數 120
3.3.2 FFSET CUNTA組合 120
3.3.3 指定自定義名稱為數據透視表的數據范圍 121
3.3.4 驗證透視表是否能動態更新 122
3.4 同一賬套內，內部部門之間往來 123
3.4.1 整理內部往來原始數據 124
3.4.2 制作內部往來余額表126
3.4.3 制作內部往來差異表 127
3.4.4 內部往來有差異的數值自動標記顏色 128
3.4.5 內部往來有差異的部門自動標記顏色 129
3.5 不同賬套中，各關聯公司之間往來 131
3.5.1 借方顯示正數，貸方顯示負數 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132
第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創建柱狀圖表 134
4.1.2 給圖表添加標題 135
4.1.3 切換銷售對比圖表中行和列 136
4.1.4 改變圖表中的系列次序 136
4.1.5 改變圖表顏色及效果 138
4.1.6 多種類型圖表顯示在一張圖表中 140
4.1.7 圖表中設置數據表和圖例項 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 制作銷售折線圖 146
4.2.2 創建動態圖表數據源 146
4.2.3 更改圖表數據源 148
4.2.4 創建表單控件 148
4.2.5 設置控件 149
4.2.6 使用控件實現圖表動態變化 149
4.3 銷售貢獻率 149
4.3.1 錄入業績貢獻數據并創建堆積柱形圖 150
4.3.2 設置圖表區域格式 151
4.3.3 設置繪圖區格式 152
4.3.4 設置坐標較大值和最小值 153
4.3.5 設置數據標簽及標題 154
4.4 銷售渠道來源 155
4.4.1 錄入銷售渠道數據并創建折線圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤 157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數據并創建柱形圖 158
4.5.2 圖表效果渲染，美化圖表 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 制作毛利環形圖 159
4.6 銷售完成情況 160
4.6.1 錄入銷售完成差異數據并創建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖表中的行、列 162
4.6.3 制作銷售完成比例雷達圖 162
第5章 固定資產管理
5.1 建立固定資產臺賬 165
5.1.1 固定資產分類規則 165
5.1.2 固定資產編碼規則 166
5.1.3 固定資產的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資產卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍余額遞減法 176
5.2.3 年數總和法 178
5.3 固定資產臺賬標準和常用日期函數 179
5.3.1 固定資產臺賬基礎標準 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定折舊方法 180
5.3.4 計算折舊常用的日期函數 181
5.3.5 為函數自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資產折舊 183
5.4.1 計算累計計提月份 183
5.4.2 平均年限法計算本月折舊 185
5.4.3 平均年限法計算累計折舊 186
5.4.4 計算本年計提月份 186
5.4.5 平均年限法計算本年累計折舊 186
5.4.6 雙倍余額遞減法計算月折舊 187
5.4.7 年數總和法計算月折舊 188
5.5 固定資產分析 189
5.5.1 使用數據透視表分析固定資產 189
5.5.2 多維度固定資產分析 191
第6章 進銷存管理
6.1 建立進銷存臺賬 195
6.2 基本的成本計算方法 195
6.2.1 移動加權平均法 195
6.2.2 先進先出法 196
6.2.3 后進先出法 196
6.2.4 個別計價法 196
6.3 生成進銷存報表 197
6.3.1 設置加權平均法公式 197
6.3.2 設置先進先出法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數 201
6.3.5 先進先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數實現先進先出 205
6.3.7 設置個別計價法公式 208
6.4 進銷存分析 209
6.4.1 使用數據透視表分析進銷存 209
6.4.2 多維度進銷存分析211
6.4.3 訂貨量 212
第7章 快速制作現金流量表
7.1 現金流量表項目介紹 216
7.1.1 經營活動產生的現金流量 216
7.1.2 投資活動產生的現金流量 217
7.1.3 籌資活動產生的現金流量 218
7.1.4 匯率變動對現金的影響 219
7.1.5 編制現金流量表的常用方法 219
7.2 會計科目明細分錄法 219
7.2.1 規范會計分錄舉例 219
7.2.2 導出并合并現金、銀行日記賬 220
7.2.3 創建合并日記賬數據透視表 221
7.2.4 設置合并日記賬數據透視表布局 223
7.2.5 設置數據透視表字段計算類型 224
7.2.6 現金流項目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細并按現金流項目分類 228
7.2.8 按現金流項目分類 229
7.2.9 匯總明細金額返回至科目匯總表 231
7.2.10 根據現金流性質調整明細分類 234
7.2.11 調整后現金流借方、貸方發生額 236
7.2.12 編制現金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編制資產負債表項目工作底稿 244
7.3.2 編制利潤項目工作底稿 245
7.3.3 編制現金流量表項目工作底稿 245
7.3.4 編制調整分錄 246
7.3.5 調整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調整分錄 253
7.3.7 計算現金流量表項目發生額 255
7.3.8 編制現金流量表 258
第8章 財務模型、數據分析案例
8.1 多表格之間數據分析 261
8.1.1 調出多重透視表按鈕 262
8.1.2 多表格數據透視表 263
8.2 單日較大銷售額 267
8.2.1 日期函數 268
8.2.2 自定義單元格后綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復值 272
8.2.5 橫排豎排轉置 273
8.2.6 MAX IF組合 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數排名 278
8.4 體現排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設計銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數據及排名填入明細表 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顏色代表的含義 293
8.4.11 計算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數據 296
8.5.1 INDEX MATCH和VLKUP的區別 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算 300
8.6.1 綜合扣點、綜合毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點 303
8.6.3 測算結果 306
8.7 利潤較大化求解 307
8.7.1 利潤測算表 308
8.7.2 將規劃求解按鈕添加至功能區 309
8.7.3 設置規劃求解參數單元格311
8.7.4 設置規劃求解約束條件311
8.7.5 設置誤差率并求解 313
8.7.6 規劃求解結果及報告 314
8.7.7 利潤較大化的產量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價格單因素敏感性分析 319
8.8.2 產量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 值法求臨界點 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創建杜邦分析體系 338
8.9.3 SUBTTAL函數 341
8.9.4 取消表格中的網格線 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創建沃爾比重分析表 345
第9章 投資分析案例
9.1 貸款計算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數 350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增 364
9.2.1 INT函數 367
9.2.2 MD函數 367
9.2.3 CNCATENATE函數 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數據分析——趨勢預測、線性描述 372
9.3.1 Excel趨勢線 373
9.3.2 線性回歸函數 375
9.4 股票估值-自由現金流量模型(內在價值法) 376
9.4.1 股權自由現金流 377
9.4.2 折現率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數 382
9.5 股票估值-相對價值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市凈率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND系列函數 385
9.5.5 AVERAGE函數 387
9.5.6 相對價值法的局限性 387
9.6 β系數 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標準差 389
9.6.3 相關系數 390
9.6.4 計算β值 391
9.6.4 協方差、方差計算β值 392
9.7 資本資產定價模型 396
9.7.1 無風險收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計算期望報酬率 399
9.8 項目投資分析 399
9.8.1 凈現值法 399
9.8.2 凈現值率、獲利指數 401
9.8.3 插值法計算內部收益率 403
9.8.4 IRR函數計算內部收益率 404
9.8.5 靜態投資回收期 406
9.8.6 動態投資回收期 408
第10章 財務預算編制
10.1 建立預算部門資料 413
10.2 建立預算科目資料 414
10.3 建立預算科目明細表 414
10.4 建立部門預算匯總表 416
10.4.1 編制部門設置下拉菜單 416
10.4.2 設置提示信息 419
10.4.3 預算金額 420
10.4.4 填寫報表設置鏈接 421
10.4.5 IF R組合指定可填寫部門 423
10.4.6 返回部門預算匯總表鏈接 425
10.4.7 保護工作表和保護工作簿 429
10.4.8 取消顯示工作表標簽 433
10.5 建立公司預算匯總表 435
10.5.1 建立月份總預算文件夾 436
10.5.2 編輯表間取數公式 436
10.6 建立公司實際使用表 438
10.6.1 建立預算實際使用明細表 439
10.6.2 建立預算實際使用匯總表 439
10.7 預算分析 441
Excel能夠幫助用戶實現數據的計算和分析，這些計算與分析是通過Excel中已經提前設
定的公式或函數來實現的，其應用范圍涵蓋了日常行政人事工作、財務金融分析、統計分析以及工程專項分析等方面。本節將介紹函數的類型、常用函數以及公式的構成。
1.10.1 函數類型
函數是Excel中預定義的公式，函數將公式簡單化。當引用該函數時，會將數據按照預先設定好的特定運算法則進行運算，從而達到用戶需要的效果。
函數主要有三部分構成：等號、函數名、參數。在輸入函數時，函數名稱前必須要有等號，函數名中引用相關參數，如數字、文本等，以實現函數的特定操作效果。函數的組成形式為“=函數名(參數)”。
Excel函數類型包含：財務函數、邏輯函數、文本和數據函數、日期與時間函數、查找與引用函數、數學和三角函數、統計函數以及其他函數。
(1)財務函數
Excel提供了很多財務函數，這些函數大體上可分為四類：投資計算函數、折舊計算函數、償還率計算函數、債券及其他金融函數。這些函數為財務分析提供了極大的便利。利用這些函數可以進行一般的財務計算，如確定貸款的支付額、投資的未來值或凈現值，以及債Excel公式及函數基礎券或股票的價值等。
常見財務函數如下：
FV函數，作用是基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。
PMT函數，作用是基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。
PV函數，返回投資的現值。
RATE函數，返回年金的各期利率。
IRR函數，返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。
SLN函數，返回一筆資產在某個期間內的線性折舊值。
DB函數，用固定余額遞減法計算一筆資產在給定期間內的折舊額。
ACCRINT函數，返回定期付息有價證券的應計利息。
(2)邏輯函數
邏輯運算在Excel中的應用十分廣泛，在各種計算和數據處理中，邏輯運算顯得非常重要。Excel中的邏輯運算函數就是為了進行邏輯運算而設計的，它可以提高工作效率，更好地進行數據處理和計算。邏輯運算函數是在條件匹配、真/假值得到判斷后返回不同的值， 或進行多重檢驗時使用的函數。
常見邏輯函數如下：
IF函數，執行真假值判斷，根據邏輯計算的真假值，返回不同的結果。
AND函數，當所有參數的邏輯值為真時，返回TRUE；只要有一個參數的邏輯值為假， 即返回FALSE。
OR函數，在其參數中，任何一個參數邏輯值為TRUE，即返回TRUE；所有參數的邏輯值為FALSE，則返回FALSE。
非常適合干財務的會計新手或老手一讀，操作性強，能學到很多excel方面的知識，建議一看
為了學習Excel，特地買了這本書，拿到手后感覺物超所值，圖文并茂，很詳細解答疑惑
作者深入淺出的介紹了Excel的各種功能的用法。按邏輯思維的方式進行了講述。
實話這本書還是適合專業人士。我準備先去學點基礎的再來學這個，要不我這種菜鳥看不懂
本書的編制從用戶的使用角度出發，內容切合實際使用，而且簡要明了，容易接受！書中內容，干貨十足。細細品味，玩轉excel。
內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適合從事金融投資、市場營銷、管理咨詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。
非常棒的一本書，更新了很多知識！
很認真的看了一遍。內容豐富詳盡，結合大量實際案例，詳細闡述Excel在財務管理的實際應用場景及如何應用,怎么應用，對于想進一步提升的財務工作人員，值得擁有。
很實用的一本書，對財務工作者很有幫助，內容很詳實，相信學習后能提高工作效率，事半功倍，謝謝作者！
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公眾號粉絲來買，內容挺全面，書超出自己想像的厚實，寶典值得收藏！
很厚實，很實用的一本書，講解簡單易懂，拿來就可以用！
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書籍內容詳實，圖文并茂，紙張質量也不錯，對于Excel的學有幫助。作者深入淺出的介紹了Excel的各種功能的用法。按邏輯思維的方式進行了講述。
這樣的書，不愧為大師巨作。我認為，無論你做財務、做金融、還是做其他行業工作，也無論你何等職銜年資，都值得入手一本。琳瑯滿目的同類書中，這本足夠好
非常好的一本書，學習起來很簡單，是看過的比較容易上手的。淺顯易懂，能夠幫助到我日常的工作。以前用復雜的公式也無法實現的功能可以借助本書中介紹的一些小程序輕而易舉的實現。
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絕對五星好評，非常實用，寶典，贊 推薦給財務管理崗位，看完工作效率大大提高
真是一本太好的工具書，寫得還挺有意思。雖然拿到書才讀了幾頁，僅學了一點皮毛，但實在很滿意，每一小節后面有案例操作
內容詳實，看后效率提高百倍，能解決工作中的很多難題，大贊，推薦!希望繼續出新書！
不錯不錯！不僅圖文并茂，清晰詳盡，彩色版面更增添了幾分生趣！不像其他計算機類書籍看上去那么枯燥無味，Excel真的要好好學，不然工作效率太低了.
有幸朋友買了送了我一本，真是太棒了，圖文并茂通俗易懂，關鍵的關鍵是都是我們確確實實財務上需要用到的，大贊
內容很豐富，大量的案例展開Excel和財務管理的知識，對工作很有幫助。
書很全面，涵蓋Excel基礎技巧，函數及圖表，更注重財務管理方面的運用，涉及數據管理，財務管理，財務分析等，內容豐富！推薦！
Excel 是職場人的必備技能，這本書里的內容很豐富 進行日常的數據處理、財務管理、財務分析、提高工作效率，對于我這財務小白真是受益匪淺！真心推薦給大家…
內容豐富，涵蓋數據管理，財務管理，財務分析。書中的案例清晰明了，描述簡單易懂。推薦！
內容很務實，有很多都是我工作中能用到的，而且有大量實際案例，理解起來更容易。點贊
工作中需要，之前沒有接觸，其實學點Excel的技巧對工作效率的提升會很明顯。這本書很厚實，操作步驟也講解得很細致，值得入手。
我一般買東西不評價的，但是這本書真的很好，實用性特別強，對提高工作效率真的很有幫助，短時間內提高excel技巧，很值得擁有！
書很全面，涵蓋有excel的基礎技巧，更注重的是在財務管理方面的應用，運用多種函數，圖表等多種方法，涉及數據管理，財務管理，財務分析等多個層面，內容豐富。書中的案例截圖清晰明了，描述簡單易懂。強烈推薦！?。?
