用友ERP-U9財務管理案例全程實訓》循序漸進地介紹了用友ERP-U9的相關基礎知識，并提供了大量具體操作用友ERP-U9的示例，供讀者實踐。 本書共分13章，分別介紹了會計基礎知識、用友ERP-U9系統的安裝、管理企業控制臺、系統用戶與權限管理工具、組織機構管理系統、企業的基礎設置、總賬管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、管理公司的現金銀行、固定資產管理系統、薪資管理系統及賬簿與報表管理系統等內容。 本書注重實用，可操作性強，通過大量的實例操作，使讀者能快速鞏固所學的知識，提高綜合實戰能力。 本書適合廣大財務管理人員、軟件實施顧問閱讀，也適合作為中職、高職院校或社會培訓班的教材，還適合具有一定財務基礎知識的人員進行現代會計學習。
目 錄
第1章 會計基礎知識 1
1.1 會計工作的內容 2
1.1.1 建賬 2
1.1.2 記賬 2
1.1.3 稽核 4
1.1.4 結賬 4
1.1.5 報表 4
1.1.6 報稅 5
1.1.7 會計工作流程 5
1.2 會計崗位必懂 6
1.2.1 懂得會計法律法規 6
1.2.2 掌握財務會計軟件 6
1.3 用友ERP-U9系統的構成 7
1.3.1 財務管理系統 7
1.3.2 人力資源管理系統 8
1.3.3 用友ERP-U9總系統與
各模塊之間的關系 8
1.4 疑難解惑 9
第2章 用友ERP-U9系統的安裝 11
2.1 檢查用友ERP-U9的運行環境 12
2.1.1 用友ERP-U9運行的
硬件環境 12
2.1.2 用友ERP-U9運行的
軟件環境 13
2.2 配置用友ERP-U9系統的運行環境 14
2.2.1 實訓1 配置IIS服務 14
2.2.2 實訓2 安裝
SQL Server 2005 16
2.2.3 實訓3 安裝
SQL Server 2005 SP2補丁 19
2.2.4 實訓4 安裝用友ERP-U9 21
2.2.5 實訓5 配置服務器 24
2.3 卸載用友ERP-U9軟件 26
2.3.1 實訓6 卸載應用服務器 26
2.3.2 實訓7 卸載系統管理
控制臺 27
2.3.3 實訓8 卸載安裝服務器 27
2.4 疑難解惑 28
第3章 管理企業控制臺 31
3.1 管理站點和引擎 32
3.1.1 實訓1 站點管理 32
3.1.2 實訓2 引擎管理 33
3.2 企業管理 34
3.2.1 實訓3 新增企業 34
3.2.2 實訓4 刪除企業 36
3.2.3 實訓5 編輯企業 37
3.2.4 實訓6 啟用與停用企業 37
3.3 系統監控 38
3.3.1 實訓7 查詢系統日志 38
3.3.2 實訓8 服務器監控 39
3.4 管理系統工具 39
3.4.1 實訓9 數據管理 40
3.4.2 實訓10 資源管理 42
3.5 數據日志管理 44
3.5.1 實訓11 敏感數據設置 44
3.5.2 實訓12 敏感數據日志 45
3.5.3 實訓13 實體字段維護 46
3.5.4 實訓14 用戶操作日志 47
3.6 疑難解惑 48
第4章 系統用戶與權限管理工具 49
4.1 系統的基本操作 50
4.1.1 實訓1 啟用系統 50
4.1.2 實訓2 鎖定系統 51
4.1.3 實訓3 解鎖系統 52
4.1.4 實訓4 輸出與打印系統
列表 53
4.2 用戶管理 55
4.2.1 實訓5 用戶的添加、
修改與刪除 55
4.2.2 實訓6 角色管理 57
4.2.3 實訓7 組織用戶的管理 58
4.2.4 實訓8 角色分配的管理 60
4.3 權限管理 62
4.3.1 實訓9 菜單權限的
管理與查詢 62
4.3.2 實訓10 表單權限的
管理與查詢 69
4.3.3 實訓11 字段權限的
管理與查詢 75
4.3.4 實訓12 動作權限的
管理與查詢 81
4.4 疑難解惑 88
第5章 組織機構管理系統 89
5.1 組織機構的基礎設置 90
5.1.1 實訓1 設置參數 90
5.1.2 實訓2 設置單據類型 92
5.1.3 實訓3 設置能力指標類型 94
5.1.4 實訓4 設置能力指標 96
5.1.5 實訓5 設置季節性工作
期間 97
5.1.6 實訓6 設置任職資格 99
5.1.7 實訓7 設置訓練要求 100
5.1.8 實訓8 考核指標類型 102
5.1.9 實訓9 培訓課程類別 103
5.2 職務職能 104
5.2.1 實訓10 職責 104
5.2.2 實訓11 職能 107
5.2.3 實訓12 職級職等 109
5.2.4 實訓13 組織部門信息 111
5.2.5 實訓14 職務 111
5.2.6 實訓15 崗位 113
5.3 企業員工的編制管理 115
5.3.1 實訓16 編制記錄 115
5.3.2 實訓17 編制計劃 116
5.3.3 實訓18 編制變更 117
5.4 組織特性 118
5.4.1 實訓19 HR組織特性 119
5.4.2 實訓20 HR組織
管理關系 120
5.5 組織機構圖 120
5.5.1 實訓21 設置組織機構圖 121
5.5.2 實訓22 查詢組織機構圖 121
5.6 疑難解惑 122
第6章 企業的基礎設置 125
6.1 設置公共資料 126
6.1.1 實訓1 參數設置 126
6.1.2 實訓2 設置聯系對象 127
6.1.3 實訓3 設置語言 129
6.1.4 實訓4 設置幣種 130
6.1.5 實訓5 設置計量單位 132
6.2 錄入公共資料 133
6.2.1 實訓6 錄入地址 133
6.2.2 實訓7 錄入部門 135
6.2.3 實訓8 錄入業務員 136
6.2.4 實訓9 錄入會計科目 137
6.2.5 實訓10 錄入供應商 139
6.2.6 實訓11 錄入客戶 142
6.3 疑難解惑 144
第7章 總賬管理系統 145
7.1 總賬系統的基礎設置 146
7.1.1 實訓1 進入總賬系統 146
7.1.2 實訓2 總賬賬簿 147
7.1.3 實訓3 轉回方案 149
7.1.4 實訓4 公司間平衡規則 151
7.1.5 實訓5 常用摘要 153
7.1.6 實訓6 現金流量表 153
7.1.7 實訓7 現金流量項目 154
7.1.8 實訓8 現金流量轉換
規則 156
7.1.9 實訓9 憑證記賬信息 156
7.2 錄入期初 157
7.2.1 實訓10 科目期初 157
7.2.2 實訓11 期初余額查詢 160
7.3 憑證模板 161
7.3.1 實訓12 常用憑證模板 161
7.3.2 實訓13 批量分攤模板 163
7.3.3 實訓14 期末損益結轉
模板 164
7.3.4 實訓15 匯兌損益結轉
模板 165
7.3.5 實訓16 轉賬組合模板 166
7.4 憑證 167
7.4.1 實訓17 憑證批維護 167
7.4.2 實訓18 憑證維護 168
7.4.3 實訓19 審核 170
7.4.4 實訓20 記賬 172
7.4.5 實訓21 轉回 175
7.4.6 實訓22 更正 176
7.4.7 實訓23 憑證查詢 177
7.5 預算管理 179
7.5.1 實訓24 預算專項 179
7.5.2 實訓25 預算保留憑證
類型 180
7.5.3 實訓26 預算控制方案 181
7.5.4 實訓27 預算組 183
7.5.5 實訓28 預算方案 184
7.5.6 實訓29 預算表 185
7.6 現金流量的管理 186
7.6.1 實訓30 現金流量分析
模板 186
7.6.2 實訓31 現金流量憑證
分析 188
7.6.3 實訓32 現金流量查詢 190
7.6.4 實訓33 現金流量明細表 192
7.7 總賬的期末處理 193
7.7.1 實訓34 期末對賬 193
7.7.2 實訓35 結賬 194
7.7.3 實訓36 賬簿轉換 195
7.8 疑難解惑 196
第8章 應收款管理系統 199
8.1 應收款管理系統的基礎設置 200
8.1.1 實訓1 進入固定資產
系統 200
8.1.2 實訓2 應收單類型 201
8.1.3 實訓3 收款單類型 203
8.1.4 實訓4 應收處理單類型 204
8.1.5 實訓5 應收掛起類型 206
8.1.6 實訓6 收款單掛起原因 207
8.1.7 實訓7 收款單解除原因 208
8.1.8 實訓8 自動調整限額 210
8.1.9 實訓9 催款級別 211
8.1.10 實訓10 統計期間 212
8.2 應收款管理系統的日常操作 213
8.2.1 實訓11 期初應收 213
8.2.2 實訓12 應收批 215
8.2.3 實訓13 快速錄入應收 216
8.2.4 實訓14 應收單 217
8.2.5 實訓15 收款 218
8.2.6 實訓16 催款對賬 220
8.3 應收款管理系統的報表查詢 223
8.3.1 實訓17 應收余額表 223
8.3.2 實訓18 應收款明細賬 224
8.3.3 實訓19 應收賬齡分析 225
8.3.4 實訓20 應收對賬單 226
8.3.5 實訓21 收入排名分析 227
8.3.6 實訓22 收入毛利分析 228
8.3.7 實訓23 應收余額分析
報表 230
8.3.8 實訓24 逾期應收表 231
8.3.9 實訓25 應收查詢 232
8.3.10 實訓26 交易分錄查詢 233
8.4 應收款管理系統的期末處理 234
8.4.1 實訓27 轉總賬 234
8.4.2 實訓28 結賬 235
8.5 疑難解惑 236
第9章 應付款管理系統 237
9.1 應付款管理系統的基礎設置 238
9.1.1 實訓1 系統參數設置 238
9.1.2 實訓2 應付單類型 239
9.1.3 實訓3 付款單類型 241
9.1.4 實訓4 應付處理單類型 242
9.1.5 實訓5 應付掛起類型 244
9.1.6 實訓6 付款單掛起原因 244
9.1.7 實訓7 付款單解除原因 246
9.1.8 實訓8 統計期間 247
9.2 應付款管理系統的日常操作 248
9.2.1 實訓9 期初應付 248
9.2.2 實訓10 應付批 249
9.2.3 實訓11 快速錄入應付 250
9.2.4 實訓12 應付單 251
9.2.5 實訓13 付款批 252
9.2.6 實訓14 付款單 253
9.2.7 實訓15 請款 254
9.2.8 實訓16 自動請款 255
9.3 應付款管理系統的報表查詢 257
9.3.1 實訓17 應付余額表 257
9.3.2 實訓18 應付明細賬 258
9.3.3 實訓19 應付賬齡分析 260
9.3.4 實訓20 應付對賬單 261
9.3.5 實訓21 應付余額
分析報表 262
9.3.6 實訓22 異常信息報表 263
9.3.7 實訓23 應付查詢 264
9.3.8 實訓24 交易分錄查詢 265
9.4 應付款管理系統的期末處理 266
9.4.1 實訓25 轉總賬 267
9.4.2 實訓26 結賬 268
9.5 疑難解惑 268
第10章 管理公司的現金銀行 271
10.1 現金銀行的基礎設置 272
10.1.1 實訓1 進入現金銀行
系統 272
10.1.2 實訓2 參數設置 272
10.1.3 實訓3 單據類型 273
10.1.4 實訓4 交易代碼 274
10.1.5 實訓5 現金限額 275
10.1.6 實訓6 銀行幣種對照 276
10.2 現金銀行的日常處理 277
10.2.1 實訓7 銀行賬號期初 277
10.2.2 實訓8 現金期初 278
10.2.3 實訓9 對賬期初 279
10.2.4 實訓10 存現 281
10.2.5 實訓11 提現 281
10.2.6 實訓12 銀行轉賬 282
10.2.7 實訓13 收款單 283
10.2.8 實訓14 付款單 283
10.2.9 實訓15 轉回 284
10.2.10 實訓16 到賬 286
10.3 現金銀行的報表查詢 287
10.3.1 實訓17 資金日報表 287
10.3.2 實訓18 銀行日記賬 288
10.3.3 實訓19 現金日記賬 290
10.3.4 實訓20 余額調節表 291
10.3.5 實訓21 余額調節匯
總表 291
10.3.6 實訓22 資金流動狀況
分析表 293
10.3.7 實訓23 資金收支狀況
明細表 295
10.3.8 實訓24 銀行賬號綜合
查詢 296
10.3.9 實訓25 現金綜合查詢 297
10.4 現金銀行的期末處理 298
10.4.1 實訓26 銀行對賬 298
10.4.2 實訓27 轉總賬 299
10.4.3 實訓28 日結 300
10.5 疑難解惑 301
第11章 固定資產管理系統 303
11.1 固定資產的基礎設置 304
11.1.1 實訓1 設置基本參數 304
11.1.2 實訓2 資產貨主關系 305
11.1.3 實訓3 貨主使用關系 306
11.1.4 實訓4 貨主核算關系 307
11.1.5 實訓5 折舊賬簿 308
11.1.6 實訓6 資產類別 310
11.1.7 實訓7 資產位置 312
11.1.8 實訓8 折舊方法 312
11.1.9 實訓9 使用狀況 313
11.1.10 實訓10 卡片類型 314
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2.2 配置用友ERP-U9系統的運行環境
用友ERP-U9對計算機的操作系統和運行環境要求比較苛刻。本節就來介紹如何配置用友ERP-U9的運行環境。
2.2.1 實訓1 配置IIS服務
由于用友ERP-U9系統的Web服務器必須運行在IIS基礎上，因此，在安裝用友ERP-U9軟件前，還需安裝IIS組件。
安裝IIS組件的具體操作步驟如下。
步驟 1：選擇[開始]|[設置]|[控制面板]菜單項，打開[控制面板]窗口，如圖2-1所示。
步驟 2：雙擊[添加或刪除程序]圖標，打開[添加或刪除程序]對話框，如圖2-2所示。
圖2-1 [控制面板]窗口
圖2-2 [添加或刪除程序]對話框
步驟3：單擊左側的[添加/刪除Windows組件]按鈕，打開[Windows組件向導]對話框，如圖2-3所示。
步驟 4：選擇[應用程序服務器]選項，單擊[詳細信息]按鈕或直接雙擊該項，打開[應用程序服務器]對話框，選中要安裝的IIS信息服務組件，如圖2-4所示。
圖2-3 [Windows組件向導]對話框
圖2-4 [應用程序服務器]對話框
步驟5：單擊[確定]按鈕，返回[Windows組件向導]對話框，單擊[下一步]按鈕，即可開始安裝所選的組件程序，如圖2-5所示。
步驟 6：安裝完成后，將會彈出[完成"Windows組件向導"]界面，單擊[完成]按鈕，結束IIS組件的安裝操作，如圖2-6所示。
圖2-5 [Windows組件向導]對話框
圖2-6 [完成"Windows組件向導"]對話框
步驟7：選擇[開始]|[程序]|[管理工具]|[Internet信息服務(IIS)管理器]菜單項，打開[Internet信息服務(IIS)管理器]窗口，如圖2-7所示。
步驟 8：在左側窗格中選擇[網站]選項，在右側窗格中選擇[默認網站]并右擊，在彈出的快捷菜單中選擇[屬性]命令，打開[默認網站 屬性]對話框。在該對話框中切換到[網站]選項卡，將[TCP端口]設置為"80"，將[連接超時]設置為"28800"，并選中[保持HTTP連接]復選框，如圖2-8所示。
圖2-7 [Internet信息服務(IIS)管理器]窗口
圖2-8 [默認網站屬 性]對話框
步驟9：單擊[確定]按鈕，關閉[默認網站 屬性]對話框。至此，就完成了IIS服務的配置。
2.2.2 實訓2 安裝SQL Server 2005
用友ERP-U9的運行必須依賴相應的數據庫，本書以SQL Server 2005作為其數據庫。安裝SQL Server 2005的具體操作步驟如下。
步驟 1：把SQL Server 2005安裝盤放到光驅中，會彈出自動安裝界面，如圖2-9所示。
提示： 如果不彈出上述界面，可以雙擊安裝盤開始安裝。
步驟 2：單擊[SQL Server 2005 X86企業版CD1(W)]鏈接，即可打開[最終用戶許可協議]界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-10所示。
圖2-9 自動安裝界面
圖2-10 [最終用戶許可協議]對話框
步驟3：打開[安裝必備組件]界面，單擊[安裝]按鈕，如圖2-11所示。
步驟4：組件安裝完成后，單擊[下一步]按鈕，如圖2-12所示。
圖2-11 [安裝必備組件]界面
圖2-12 成功安裝所需的組件
步驟5：打開歡迎界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-13所示。
步驟 6：打開[系統配置檢查]界面，如果沒有錯誤提示，可以直接單擊[下一步]按鈕，如圖2-14所示。
圖2-13 歡迎界面
圖2-14 [系統配置檢查]對話框
步驟7：系統開始準備安裝，并顯示相關的進度，如圖2-15所示。
步驟 8：準備工作完成后，打開[注冊信息]界面，輸入姓名和公司名稱后，單擊[下一步]按鈕，如圖2-16所示。
圖2-15 系統開始安裝
圖2-16 [注冊信息]界面
步驟9：打開[要安裝的組件]界面，選擇所有的復選框后，單擊[下一步]按鈕，如圖2-17所示。
步驟 10：打開[實例名]界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-18所示。
圖2-17 [要安裝的組件]界面
圖2-18 [實例名]界面
步驟11：打開[服務帳戶]界面，選擇啟動的服務，單擊[下一步]按鈕，如圖2-19所示。
步驟 12：打開[身份驗證模式]界面，選擇[混合模式]單選按鈕，然后輸入兩次相同的密碼后，單擊[下一步]按鈕，如圖2-20所示。
圖2-19 [服務帳戶]界面
圖2-20 [身份驗證模式]對話框
步驟13：打開[排序規則設置]界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-21所示。
步驟 14：打開[報表服務器安裝選項]界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-22所示。
步驟 15：打開[準備安裝]界面，確認組件安裝無誤后，單擊[安裝]按鈕，如圖2-23所示。
步驟 16：系統開始自動安裝，并顯示安裝的進度和安裝的細節狀態，如圖2-24所示。
圖2-21 [排序規則設置]界面
圖2-22 [報表服務器安裝選項]界面
圖2-23 [準備安裝]界面
圖2-24 系統開始自動安裝
步驟17：安裝完成后，單擊[完成]按鈕即可，如圖2-25所示。
2.2.3 實訓3 安裝SQL Server 2005 SP2補丁
SQL Server 2005安裝完成后，還需要安裝SQL Server 2005 SP2補丁，具體操作步驟如下。
步驟 1：雙擊SQL Server 2005 SP2補丁的安裝程序，打開歡迎界面，如圖2-26所示。
步驟 2：單擊[下一步]按鈕，打開[許可條款]界面，在其中可以看到相關的條款信息，選中[我接受該協議]單選按鈕，如圖2-27所示。
步驟 3：單擊[下一步]按鈕，打開[功能選擇]界面，采用默認選擇設置，如圖2-28所示。
圖2-25 安裝完成界面
圖2-26 歡迎界面
圖2-27 [許可條款]界面
圖2-28 [功能選擇]界面
步驟 4：單擊[下一步]按鈕，打開[身份驗證]界面，采用默認的設置，單擊[測試]按鈕，確認無誤，如圖2-29所示。
步驟 5：單擊[下一步]按鈕，打開[錯誤和用法報告設置]對話框，采用默認的設置，如圖2-30所示。
圖2-29 [身份驗證]界面
圖2-30 [錯誤和用法報告設置]對話框
步驟6：單擊[下一步]按鈕，打開[準備安裝]，如圖2-31所示。
步驟 7：單擊[安裝]按鈕，系統開始自動安裝，并顯示安裝的進度，如圖2-32所示。
圖2-31 [準備安裝]界面
圖2-32 系統開始自動安裝
步驟 8：安裝完成后，打開[附加信息]界面，單擊[完成]按鈕即可，如圖2-33所示。
圖2-33 [附近信息]界面
2.2.4 實訓4 安裝用友ERP-U9
用友ERP-U9的安裝方式有兩種：單服務器模式和多服務器模式。本書將以單服務器模式為例進行講解。
單服務器模式下安裝ERP-U9的流程圖如圖2-34所示。
圖2-34 用友ERP-U9系統的安裝流程
安裝用友ERP-U9服務器的具體操作步驟如下。
步驟1：把用友ERP-U9的安裝盤放到光驅中，會彈出自動安裝界面。單擊[U9安裝服務器]選項，如圖2-35所示。
步驟2：打開歡迎使用界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-36所示。
圖2-35 自動安裝界面
圖2-36 歡迎使用界面
步驟 3：打開[最終用戶許可協議]界面，選擇[最終用戶許可協議]單選按鈕，單擊[下一步]按鈕，如圖2-37所示。
步驟 4：打開[自定義設置]界面，采用默認的安裝模式，單擊[下一步]按鈕，如圖2-38所示。
圖2-37 [最終用戶許可協議]界面
圖2-38 [自定義設置]界面
步驟5：打開[準備安裝 用友U9-ERP2.1]界面，單擊[安裝]按鈕，如圖2-39所示。
步驟6：系統開始自動安裝，并顯示安裝的進度，如圖2-40所示。
圖2-39 [準備安裝 用友U9-ERP2.1]界面
圖2-40 系統開始自動安裝
步驟7：安裝完成后，單擊[完成]按鈕即可，如圖2-41所示。
安裝管理控制臺的具體操作步驟如下。
步驟 1：在歡迎使用U9產品界面中，單擊[安裝管理控制臺]選項，如圖2-42所示。
圖2-41 用友完成安裝界面
圖2-42 歡迎使用U9產品界面
步驟2：打開[歡迎使用U9-ERP 2.1 管理控制臺配置向導]界面，單擊[下一步]按鈕，如圖2-43所示。
步驟 3：打開[最終用戶許可協議]界面，選擇[最終用戶許可協議]單選按鈕，單擊[下一步]按鈕，如圖2-44所示。
步驟 4：打開[自定義設置]界面，采用默認的安裝模式，單擊[下一步]按鈕，如圖2-45所示。
步驟 5：打開[準備安裝U9-ERP 2.1 管理控制臺]界面，單擊[安裝]按鈕，如圖2-46所示。
