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第二章 達(dá)成：隨機(jī)強(qiáng)化下的困境

覺(jué)悟吧！市場(chǎng)從來(lái)不想我們的資金得到最有效的配置，催眠和隨機(jī)強(qiáng)化是它的武器！

——魏強(qiáng)斌

追求質(zhì)量，而不是數(shù)量！攫取交易規(guī)則中的精髓！要有大格局觀念！如果你之前沒(méi)有對(duì)這些交易建議進(jìn)行過(guò)深思，或者你對(duì)這些建議有過(guò)思考但是并沒(méi)有想辦法實(shí)行它們，那么現(xiàn)在就應(yīng)該將這些建議銘記于心，并且奉行不渝了。交易抉擇和充分的交易計(jì)劃是密切相關(guān)的。絕大多數(shù)潛在的成功交易者往往對(duì)此認(rèn)識(shí)不深，更多的利潤(rùn)來(lái)自于恰當(dāng)?shù)挠?jì)劃和機(jī)會(huì)甄別，而不是來(lái)自于不停地交易那些粗看起來(lái)感覺(jué)不錯(cuò)的"機(jī)會(huì)"。很難搞懂人們?yōu)槭裁匆绱祟l繁地交易，或許是心中充滿了對(duì)暴利的渴望，但這并不是問(wèn)題的關(guān)鍵。頻繁交易最根本的原因在于交易者沒(méi)有明確自己的交易規(guī)則和計(jì)劃，這樣就很容易被紛繁變化的市場(chǎng)所迷惑和引誘，頻繁交易本身不是問(wèn)題。交易或許只有一種方法是正確的，這種方法或許是那些追求暴利、想要達(dá)成的外匯交易者需要恪守的方法。這種方法的特點(diǎn)就是恰當(dāng)而必要的管理：計(jì)劃性、組織性、簡(jiǎn)明性和可控性，以及最為重要的可操作性等。這些屬性必須在你的交易管理和交易執(zhí)行中得到明確的體現(xiàn)。或者，這些屬性是重疊的，是一枚硬幣的兩面。雖然計(jì)劃性是交易管理的最主要屬性，或許也是可能的交易的守護(hù)神，但是除非你能夠很好地把握交易管理的組織性，否則也很可能功虧一簣。

你必須讓你的交易工具處于恰當(dāng)?shù)奈恢茫热缒愕慕灰总浖⒔灰讛?shù)據(jù)、恰當(dāng)?shù)妮o助設(shè)備等。這些也是一個(gè)恰當(dāng)?shù)慕灰坠芾砹鞒趟枰紤]的問(wèn)題。在交易的時(shí)候你必須處于充滿精力的狀態(tài)，如果你剛熬了夜，或者是處于生病還未康復(fù)的狀態(tài)，則你就應(yīng)該停止交易。恰當(dāng)?shù)男菹ⅰ⒈匾腻憻挘@些可以使得你的交易處于受控的狀態(tài)。疲勞和糟糕的心情往往使得我們的交易跟著糟糕起來(lái)，但是這一點(diǎn)并不為許多外匯新手所承認(rèn)。他們往往認(rèn)為身體和心情是否舒適對(duì)于交易的成敗并無(wú)太大的意義，所以他們往往抱著一個(gè)未平頭寸熬夜，身心都很疲勞，然后就是一連串的重大虧損，這在外匯日內(nèi)交易者身上屢見(jiàn)不鮮。但卻并沒(méi)有引起他們足夠的反思。如果交易真的可以達(dá)于化境，那么上述這些問(wèn)題你不能忽視，交易者過(guò)于忽視了自己的身體狀態(tài)，這是很重要的一個(gè)問(wèn)題，"身態(tài)決定心態(tài)"這是現(xiàn)代心理學(xué)的一個(gè)觀點(diǎn)。

要成為一個(gè)成功的外匯交易者，你必須成為外匯交易者中占極少數(shù)的精英分子。這里沒(méi)有中間地帶，只有極少數(shù)的成功者和絕大多數(shù)的失敗者。成功者之所以成功是因?yàn)樗麄兿喈?dāng)關(guān)注失敗者忽視的環(huán)節(jié)，失敗者重視行情分析，忽視資金管理，成功者就重視資金管理；失敗者重視進(jìn)場(chǎng)，忽視出場(chǎng)，成功者就重視出場(chǎng)；失敗者重視心理層面，忽視生理層面，成功者就重視生理層面。就后面一句話，我們還想多說(shuō)幾句：一個(gè)成功的短線投機(jī)客必然相當(dāng)注意有規(guī)律的生活和鍛煉。從來(lái)沒(méi)有看見(jiàn)哪個(gè)生活極其沒(méi)有規(guī)律、成天身體無(wú)力、精神委靡的人能夠持續(xù)幾月甚至幾年戰(zhàn)勝市場(chǎng)的平均收益。

市場(chǎng)僅有贏家和輸家，要成為一個(gè)贏家就必須成為冠軍。外匯市場(chǎng)是一個(gè)贏家通吃的短線競(jìng)技場(chǎng)。冠軍的特點(diǎn)是嚴(yán)守紀(jì)律、超強(qiáng)自制、有意愿進(jìn)行持續(xù)不斷的"刻意訓(xùn)練"。冠軍或許讓你覺(jué)得他如此有天分，但是每個(gè)冠軍都經(jīng)歷了大量不為人知的刻苦訓(xùn)練。外匯交易中只有虧錢(qián)的和賺錢(qián)的，你不是索取就是給予；外匯短線交易就是典型的零和游戲；外匯交易中掌握交易規(guī)律并能身體力行的人在持續(xù)不斷獲利，而其他那些人則在不斷虧損， "富有的還會(huì)有更多，虧損的卻將失去更多"。這就是典型的"馬太效應(yīng)"。

外匯贏家是怎樣煉成的？好書(shū)可以讓你省下一年左右的時(shí)間，但是代替不了你3-5年的磨煉，因?yàn)槭袌?chǎng)的經(jīng)驗(yàn)和交易的技能是不能通過(guò)閱讀和思考獲得的，外匯交易是一門(mén)技能，而不是知識(shí)。更為重要的是外匯交易學(xué)習(xí)面對(duì)的是隨機(jī)強(qiáng)化，而不是一致性強(qiáng)化。那么，外匯贏家究竟是怎樣煉成的呢？

當(dāng)別的人都在參加聚會(huì)或者觀看體育賽事時(shí)，你在聚精會(huì)神地瀏覽行情走勢(shì)，你研究其中的規(guī)律，思考如何介入和退出，你在紙面上進(jìn)行模擬交易。

當(dāng)別的人都在悠閑地欣賞音樂(lè)或者看電視打發(fā)時(shí)問(wèn)時(shí)，你在馬不停蹄地訓(xùn)練自己的交易技能，提高自己對(duì)每個(gè)交易環(huán)節(jié)的把握水平，你通過(guò)實(shí)際努力成為一個(gè)更加出色的外匯交易者。

追求外匯交易境界的是一個(gè)過(guò)程，縱然永遠(yuǎn)不能企及。"如果凡事觸手可及，那么天堂的意義又何在呢？"供求因素是影響外匯市場(chǎng)走勢(shì)的直接因素，但是卻不是最直接的因素，最直接的因素是市場(chǎng)中的參與者。你越是早地意識(shí)到這一點(diǎn)，越是能夠更好地邁向自己的交易者成功之路，正是由于市場(chǎng)是博弈游戲，這使得隨機(jī)強(qiáng)化成為外匯交易學(xué)習(xí)的關(guān)鍵特征。

一幅行情走勢(shì)圖向你傳達(dá)的信息不僅僅是典型的價(jià)格形態(tài)，還有更多重要的信息，比如市場(chǎng)的心理。貨幣對(duì)走勢(shì)圖反映出了人類(lèi)的情緒模式，他們對(duì)新聞、傳言、事件、數(shù)據(jù)等基本面信息的反應(yīng)。貨幣走勢(shì)反映了市場(chǎng)參與者們的預(yù)期，而不是已經(jīng)發(fā)生的事情。一個(gè)晉升高級(jí)外匯交易者行列的人必須能夠區(qū)分"預(yù)期"和"當(dāng)下"，市場(chǎng)當(dāng)下的行情是按照參與大眾的預(yù)期來(lái)走的。

你或許會(huì)說(shuō)價(jià)格運(yùn)動(dòng)是市場(chǎng)上所有參與者行為的綜合效應(yīng)。在行情走勢(shì)圖上，還有一些被參與者忽略掉的因素。這就是某些主流交易者，比如宏觀對(duì)沖基金的操作在行情的兩端與散戶(hù)基本是相反的。所以，一個(gè)追求的外匯交易者必須考察價(jià)格走勢(shì)之外的因素，比如市場(chǎng)主流參與者的動(dòng)向和市場(chǎng)小交易者的動(dòng)向，這可以通過(guò)外匯期貨持倉(cāng)和小交易者持倉(cāng)來(lái)了解，在"www.dailyfx.com.hk"上有相關(guān)的信息。當(dāng)然。了解市場(chǎng)上的情緒還有其他方法，比如看匯評(píng)和多空情緒調(diào)查。一個(gè)多空情緒調(diào)查比較出名的國(guó)外網(wǎng)站是"www.profinanceservice.com"，當(dāng)然在新浪外匯等國(guó)內(nèi)網(wǎng)站上也有相同的服務(wù)。

在不確定性的外匯市場(chǎng)中尋找確定性。這是永恒的外匯成功法則，什么是確定性，合理的資金管理能夠帶來(lái)長(zhǎng)期交易結(jié)果的確定性。外匯交易中不存在不證自明的道理。即使一些公認(rèn)的交易規(guī)則，如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)你的檢驗(yàn)，也很難得到你的信服。

突破而作是公認(rèn)的進(jìn)場(chǎng)交易方法之一，但是當(dāng)匯價(jià)突破的時(shí)候，沒(méi)有一個(gè)交易者能夠肯定這是一個(gè)真突破。即使這樣，如果你選擇突破而作，那么就需要堅(jiān)守突破而作的規(guī)則，如果你任意改變其中的規(guī)則，則一定得不到確定性的結(jié)果。隨著交易經(jīng)驗(yàn)的累積，你會(huì)發(fā)展出獨(dú)特的定義"真突破"的方法。但是仍然有很大一部分你認(rèn)為是"真突破"的價(jià)格走勢(shì)其實(shí)是虛假的價(jià)格突破走勢(shì)。但是，你不能因此而隨意改變自己關(guān)于"真突破"的定義，否則你就會(huì)因?yàn)樽约航灰仔袨榈牟灰恢露鴮?dǎo)致交易結(jié)果的不確定性，交易者之所以經(jīng)常犯策略和行為不一致的錯(cuò)誤，最主要的外部因素是市場(chǎng)的隨機(jī)強(qiáng)化特性，也就是你做對(duì)了不一定賺錢(qián)，做錯(cuò)了不一定虧錢(qián)。

那么，一個(gè)追求的外匯交易者如何甄別趨勢(shì)呢？如何把握趨勢(shì)，這是一個(gè)交易者努力的主要方向。趨勢(shì)具有持續(xù)性，正因?yàn)檫@樣才使得突破而作后的加倉(cāng)變得可能和有必要。趨勢(shì)下的真突破與假突破的較大區(qū)別在于前者可以在突破后行走很遠(yuǎn)，也可以這樣來(lái)理解，如果一段走勢(shì)突破之后走了可觀的距離。那么此后它繼續(xù)發(fā)展的可能性和幅度都會(huì)很大。正是基于這一規(guī)則，我們才必須，而且敢于在價(jià)格突破之后不斷加倉(cāng)。但是，由于趨勢(shì)是稀缺的，所以我們經(jīng)常會(huì)消耗在假突破上。但是，我們幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)在假突破上加倉(cāng)，因?yàn)槭袌?chǎng)很快就以實(shí)際走勢(shì)打消了我們加倉(cāng)的念頭——突破很快夭折。甄別趨勢(shì)是一個(gè)要力圖的外匯交易者必須要做的一件事情，不過(guò)需要注意兩點(diǎn)：及時(shí)，我們永遠(yuǎn)不可能確定性地知道當(dāng)下市場(chǎng)是否處于趨勢(shì)，所以我們凡事要給自己的判斷留下容錯(cuò)的余地，要設(shè)定停損；第二，趨勢(shì)甄別有很多方法，從而也就使得趨勢(shì)的定義有很多，不過(guò)趨勢(shì)最根本的屬性一定要考慮進(jìn)去，這就是持續(xù)性和稀缺性，現(xiàn)存關(guān)于趨勢(shì)的定義一般都忽略了如何適應(yīng)趨勢(shì)的稀缺屬性。趨勢(shì)的持續(xù)性沒(méi)有得到很好的運(yùn)用，比如加倉(cāng)，這些問(wèn)題基本都是由于交易者很難解決趨勢(shì)稀缺性帶來(lái)的難題，如果能很好地解決這個(gè)問(wèn)題，則很多交易者遇到的普遍難題都能迎刃而解了。

趨勢(shì)只有持續(xù)的時(shí)候才能稱(chēng)之為趨勢(shì)，當(dāng)市場(chǎng)處于趨勢(shì)時(shí)，這就給了交易者一種確定性，趨勢(shì)是稀缺的。所以確定性在市場(chǎng)中也是稀缺的。趨勢(shì)會(huì)發(fā)生改變，但是確定性的東西會(huì)一直存在，這就是趨勢(shì)的持續(xù)性，如果你沒(méi)有做過(guò)外匯交易，或者你僅僅是一個(gè)新手，那么你大可不必看這本書(shū)。原因很簡(jiǎn)單：及時(shí)，沒(méi)有親身經(jīng)驗(yàn)，很多東西在你看來(lái)是無(wú)用的大白話，因?yàn)槟闶菑淖置嫔先ソ馕觯皇菑慕?jīng)驗(yàn)上體悟；第二，新手要的主要是具體的技巧，追求的是的技術(shù)指標(biāo)和價(jià)格形態(tài)，這個(gè)過(guò)程是每個(gè)交易者都要經(jīng)歷的，沒(méi)有這個(gè)肯定的過(guò)程就不會(huì)有其后的進(jìn)步性否定，妄想一來(lái)就明白對(duì)交易真正有用的東西是不現(xiàn)實(shí)的。如果你沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)寒冷，就不知道溫暖為何物；如果你沒(méi)有沉迷過(guò)糟粕。就不知道精髓是什么。

外匯交易者趨向的過(guò)程，就是一個(gè)不斷向自己靠攏的過(guò)程，外部的技巧和內(nèi)部的自我走向一致，合二為一是交易走向的表現(xiàn)。剛開(kāi)始做交易，我們做的是別人的交易、別人的觀點(diǎn)、別人的策略、別人的技術(shù)、別人的判斷、別人的系統(tǒng)。然后我們會(huì)不斷碰壁，開(kāi)始反思。在進(jìn)場(chǎng)上悟出自己的方法和哲學(xué)，在出場(chǎng)上悟出自己的方法和哲學(xué)。直到整個(gè)交易流程都用"我的"來(lái)代替"別人的"。這個(gè)過(guò)程其實(shí)也是成功應(yīng)對(duì)外部隨機(jī)強(qiáng)化和內(nèi)部?jī)A向性效應(yīng)的過(guò)程(關(guān)于傾向性效應(yīng)將在后面的課程提到)。

"人劍合一"是武俠電影中宣揚(yáng)的哲學(xué)和境界，雖然從邏輯上分析是"美好的廢話"，但是如果你真的有交易經(jīng)驗(yàn)的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)的交易確實(shí)如此。只有你用自己的實(shí)踐加體悟得出的交易策略進(jìn)行操作你才能取得持續(xù)和必然的成功，"I trade one way，my way！"這是我們寫(xiě)在《黃金高勝算交易》一書(shū)扉頁(yè)上的一句話，你認(rèn)為這是"美好的廢話"嗎？如果你沒(méi)有進(jìn)行一段足夠長(zhǎng)時(shí)間的獨(dú)立交易，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)自己的思考，你看到這句話一定覺(jué)得不過(guò)是"裝飾性的話"而已。的交易必然是自己的交易！所謂自己的交易，是用自己的方法，遵守自己的紀(jì)律，根據(jù)自己的判斷做出的交易。如果你從別人那里學(xué)來(lái)一招半式用了幾下就認(rèn)為是自己的方法了；如果你連某種方法每個(gè)步驟的實(shí)際意義和整體價(jià)值都沒(méi)有搞透徹就認(rèn)為是自己的方法了；如果你對(duì)于某種方法的好壞只從當(dāng)下的幾筆交易的盈虧去理解而不顧方法基于的交易原則和市場(chǎng)哲學(xué)，那么你就永遠(yuǎn)是在用別人的方法和思維在交易，這種交易不可能長(zhǎng)期盈利。原因是什么呢？及時(shí)，交易涉及三者：交易者、市場(chǎng)和交易方法；第二，世界上沒(méi)有任何兩者是一樣的。市場(chǎng)在不同層面上，也就是不同品種、不同時(shí)間框架上有不同的特性，而交易者的差別更是大得驚人，這就決定了交易方法不可能一樣，也就是交易者應(yīng)對(duì)市場(chǎng)隨機(jī)強(qiáng)化的策略肯定是不同的。

發(fā)展出自己的外匯交易策略，并且只進(jìn)行"自己的交易"。交易那些你"體認(rèn)"過(guò)的形態(tài)和模式。何謂"體認(rèn)"？就是經(jīng)歷過(guò)而悟出和確認(rèn)。如果你是從什么書(shū)本或者語(yǔ)言中得到了某種"形態(tài)"，那么我只能誠(chéng)懇地告訴你：別人的是別人的，對(duì)你毫無(wú)意義，真正對(duì)交易有價(jià)值的東西是你自己"體認(rèn)"過(guò)的東西，或許是一種交易哲學(xué)、一種價(jià)格形態(tài)、一種盤(pán)面動(dòng)向、一種資金管理思路。

那么，你究竟怎樣才能發(fā)展出自己的一套東西呢？實(shí)踐一總結(jié)一再實(shí)踐一再總結(jié)，通過(guò)這樣反復(fù)不斷的"體認(rèn)"過(guò)程，你才能發(fā)展出自己的交易策略，你才能夠以自己"體認(rèn)"的東西對(duì)有效突破下定義，對(duì)交易進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的條件下定義。外匯交易是實(shí)踐性的，而不是認(rèn)知性的，這是不少人犯錯(cuò)誤的關(guān)鍵，外匯交易要的不是精細(xì)化的聰明，而是整體化的睿智。為什么外匯交易有這樣的特性呢？這主要是因?yàn)橥鈪R市場(chǎng)面對(duì)外匯交易者在局部呈現(xiàn)出"隨機(jī)強(qiáng)化的特點(diǎn)"，在整體才呈現(xiàn)出"一致強(qiáng)化的特點(diǎn)"。所謂"隨機(jī)強(qiáng)化"是指你做對(duì)了，不一定能夠獲利，你做錯(cuò)了，不一定會(huì)虧損；所謂"一致強(qiáng)化"是指你做對(duì)了，一定能夠獲利，做錯(cuò)了，一定會(huì)虧損。正是因?yàn)槭袌?chǎng)在局部呈現(xiàn)出"隨機(jī)強(qiáng)化"的特點(diǎn)，所以絕大部分抱著精細(xì)化思維的人都無(wú)法最終形成一套相對(duì)穩(wěn)定的外匯交易策略。

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