本書以金融化作為框架，將金融作為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的一個(gè)有機(jī)組成部分進(jìn)行分析，并整合傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)研究，為金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系的討論提供理論基礎(chǔ)。
本書系統(tǒng)分析了金融自身的不穩(wěn)定性，揭示了在金融化不斷加深的條件下金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊。本書研究的重點(diǎn)為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的金融化，包括金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的互動(dòng)以及大宗商品的金融化，涵蓋如下領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)的金融化及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)周期及波動(dòng)的影響；大宗商品金融化及對(duì)資產(chǎn)配置的影響；實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融化下的全球生產(chǎn)布局及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式變化；美元及美元資產(chǎn)在全球生產(chǎn)布局中所起的作用。基于這些分析，本書對(duì)宏觀審慎政策以及大宗商品資產(chǎn)配置的操作提出了具體建議。本書對(duì)金融化的其他內(nèi)容，如企業(yè)、家庭與政府的金融化，以及金融化對(duì)社會(huì)與文化的影響等，僅做一般性論述，不詳細(xì)展開(kāi)。
戴險(xiǎn)峰，安徽人，對(duì)沖基金和公募基金博學(xué)從業(yè)者，長(zhǎng)期從事全球宏觀的研究與投資。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融學(xué)博士、芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、卡耐基梅隆大學(xué)電子商務(wù)碩士及中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。
擁有近16年的全球宏觀與大宗商品的研究與投資經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在中國(guó)大型公募基金任首席宏觀策略分析師及基金經(jīng)理，曾在美國(guó)及中國(guó)香港的大型對(duì)沖基金任策略分析師，在中國(guó)的商品期貨交易所從事過(guò)宏觀及大宗商品研究。
在宏觀和金融領(lǐng)域進(jìn)行了大量學(xué)術(shù)研究，擔(dān)任中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，并在《哈佛商業(yè)評(píng)論》及《財(cái)經(jīng)》等各類報(bào)刊發(fā)表文章及評(píng)論數(shù)十篇。
目錄
及時(shí)篇金融化理論
及時(shí)章金融化理論綜述/3
第二章經(jīng)濟(jì)的金融化/13
一、金融、金融體系 /16
二、金融與增長(zhǎng)/17
三、金融結(jié)構(gòu)與增長(zhǎng)/23
四、金融與國(guó)際貿(mào)易/25
五、金融與波動(dòng) /27
六、信貸周期/杠桿周期/ 37
第三章大宗商品金融化/45
一、大宗商品金融化 /46
二、大宗商品金融化的發(fā)展/ 47
三、大宗商品金融化產(chǎn)生的影響 /48
四、大宗商品收益來(lái)源及傳統(tǒng)定價(jià)理論 /53
第四章企業(yè)及家庭的金融化/59
一、企業(yè)與家庭的金融化/59
二、資源類公司杠桿與大宗商品價(jià)格波動(dòng)/63
三、資源類公司杠桿與宏觀經(jīng)濟(jì)/64
第五章金融化與貧富差距/67
第二篇金融化現(xiàn)實(shí)
第六章全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式/ 71
一、工業(yè)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)/72
二、及時(shí)次全球分工/ 73
三、第二次全球分工/74
四、全球價(jià)值鏈分工/77
五、全球經(jīng)濟(jì)的核心國(guó)—邊緣國(guó)發(fā)展模式 /78
六、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式 / 82
七、杠桿周期、投資周期與經(jīng)濟(jì)周期的聯(lián)動(dòng)/85
第七章國(guó)際貨幣體系安排/ 95
一、美元與國(guó)際貨幣體系的安排/ 95
二、國(guó)際貨幣/金融體系安排與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)/ 102
三、美元對(duì)全球的影響 /105
四、貨幣政策在國(guó)際間傳導(dǎo) /107
第八章大宗商品/ 109
一、大宗商品市場(chǎng)發(fā)展 /109
二、大宗商品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)/115
三、大宗商品市場(chǎng)價(jià)格的歷史表現(xiàn)/117
四、大宗商品期貨與現(xiàn)貨/123
五、大宗商品市場(chǎng)交易行為：投機(jī)與過(guò)度投機(jī)/124
第三篇金融化實(shí)證
第九章經(jīng)濟(jì)金融化實(shí)證分析/129
一、金融與實(shí)體關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)事實(shí) /130
二、美元與國(guó)際流動(dòng)性/132
三、國(guó)際美元信用與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的杠桿 /134
四、國(guó)際美元信用與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣度的 VAR分析 /136
五、金融化與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的面板數(shù)據(jù)分析 /137
第十章大宗商品金融化實(shí)證分析/139
一、大宗商品金融化實(shí)證分析綜述/139
二、大宗商品金融化實(shí)證分析 /140
三、大宗商品指數(shù)收益率分析/141
四、相關(guān)性分析 /144
五、以原油為例的分析 / 152
第四篇金融化應(yīng)對(duì)
第十一章政策建議：宏觀審慎監(jiān)管 / 159
一、金融需要監(jiān)管/160
二、宏觀審慎監(jiān)管/ 162
三、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) /163
四、歷史上的宏觀審慎監(jiān)管/ 166
五、金融危機(jī)之后的宏觀審慎監(jiān)管 / 175
第十二章配置建議：調(diào)整大宗商品權(quán)重 /177
一、資產(chǎn)配置的定義、原理及歷史 / 177
二、對(duì)資產(chǎn)類別與資產(chǎn)配置的研究 / 179
三、大宗商品在資產(chǎn)配置中的作用 /181
總結(jié) /187
參考文獻(xiàn) / 191
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