引論：我們?yōu)槟砹?3篇稅務(wù)審計工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
一、當(dāng)前稅務(wù)審計工作中存在的問題
1.稅務(wù)審計管理體制不完善
按照我國目前的稅務(wù)審計相關(guān)的制度來看，在稅務(wù)審計方面的法律法規(guī)并不健全，在這種不健全的法律法規(guī)之下，企業(yè)的稅務(wù)審計管理制度顯然也會存在著相關(guān)的問題。
首先，沒有制度約束企業(yè)內(nèi)部的稅務(wù)審計人員，在這種企業(yè)環(huán)境下，有效的完成稅務(wù)審計工作是非常困難的，稅務(wù)審計人員往往按照自身的經(jīng)驗來對工作進(jìn)行判斷，缺乏相關(guān)規(guī)范制度的具體要求，導(dǎo)致企業(yè)在一定程度上承擔(dān)著巨大的風(fēng)險。其次，沒有科學(xué)合理的制度也會造成企業(yè)對稅務(wù)審計工作的認(rèn)知不清晰，大多數(shù)企業(yè)甚至覺得稅務(wù)審計工作是可有可無的，忽視了稅務(wù)審計工作的重要性。
2.忽視稅務(wù)審計工作的重要性
在大多數(shù)企業(yè)中，一方面由于企業(yè)對稅務(wù)審計工作的不重視，一些稅務(wù)審計工作人員對待工作態(tài)度比較消極怠慢，工作的時候只是走走過場，注重形式，敷衍了事。
另一方面，稅務(wù)審計工作是一個耗時耗力的工作，需要稅務(wù)審計工作人員耗費巨大的精力來完成相應(yīng)的工作，而大多數(shù)企業(yè)內(nèi)部的稅務(wù)審計工作人員對工作不夠仔細(xì)，對賬本和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計只進(jìn)行簡單的翻算就當(dāng)完成了工作，這類工作的完成只流于形式與表面，而在企業(yè)內(nèi)部的工作中，一旦忽視了稅務(wù)審計工作的重要性，最終會導(dǎo)致企業(yè)面臨更大的稅務(wù)風(fēng)險。
3.稅務(wù)審計工作人員的專業(yè)水平低下
在企業(yè)內(nèi)部，審計隊伍的構(gòu)成主要是審計機(jī)構(gòu)的工作人員，審計人員的專業(yè)能力、政治涵養(yǎng)直接決定了稅務(wù)審計工作的執(zhí)行效果。稅務(wù)審計工作是一項較為繁瑣的工作，稅務(wù)審計工作人員在進(jìn)行工作時要運用一定的專業(yè)知識，例如內(nèi)部控制的測試技術(shù)與分析性的復(fù)合技術(shù)等等，只有將這種基本的技術(shù)運用好，才能獲得有效精確的審計結(jié)果，但在大多數(shù)的企業(yè)中，大多數(shù)稅務(wù)審計工作人員的專業(yè)程度不高，一方面是由于大多數(shù)的稅務(wù)審計工作人員年齡都偏老化，雖然工作經(jīng)驗豐富，但是沒有經(jīng)過專門的訓(xùn)練，對新技術(shù)都不是很了解，尤其是對于信息技術(shù)的學(xué)習(xí)尤為欠缺，依舊沿用傳統(tǒng)的技術(shù)來開展工作，這樣不僅影響了工作效率，還影響了正確的工作決策，甚至于對工作的開展也帶來不便。
另一方面，有些企業(yè)的稅務(wù)審計工作人員并不具有一定的審計方面的工作經(jīng)驗與知識，大多數(shù)工作只是做做樣子，流于形式。
二、完善稅務(wù)審計工作的主要措施
1.建立健全稅務(wù)審計工作管理機(jī)制
隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和稅收征管工作的不斷強(qiáng)化，稅務(wù)審計工作在企業(yè)內(nèi)部的作用的重要性不言而喻。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)要重視起稅務(wù)審計工作開展的重要性，建立健全相關(guān)的稅務(wù)審計制度，法院、檢察院、審計部門等相關(guān)部門都要參與其中，對當(dāng)前稅務(wù)審計工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行探討，對稅務(wù)審計制度進(jìn)行整改，確保企業(yè)的稅務(wù)審計工作中出現(xiàn)的問題能得到有效的解決。
2.提升對稅務(wù)審計工作的重視
要想從根本上解決稅務(wù)審計工作中存在的問題，在思想層面上就要對稅務(wù)審計工作進(jìn)行重視，改變以前忽視稅務(wù)審計工作的思想認(rèn)識，為稅務(wù)審計工作開展的質(zhì)量提供良好前提，從而提升企業(yè)的綜合實力。
首先企業(yè)要加強(qiáng)對稅務(wù)審計工作的整改力度，要求內(nèi)部審計人員嚴(yán)格按照規(guī)章制度來進(jìn)行稅務(wù)審計，其次要宣傳稅務(wù)審計工作的重要性，讓整個企業(yè)都對其進(jìn)行重視，從而讓稅務(wù)審計工作能夠順利的進(jìn)行。
3.提升稅務(wù)審計工作人員的工作能力
要提高稅務(wù)審計工作人員的工作能力，主要從以下兩個方面入手：第一要強(qiáng)化稅務(wù)審計工作人員工作的責(zé)任意識，要求必須學(xué)習(xí)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)，明確自身的義務(wù)，保證審計人員能夠更好的完成工作。
其次，在稅務(wù)審計工作的進(jìn)行中，審計人員要不斷的發(fā)現(xiàn)自身的問題，將稅務(wù)工作進(jìn)行仔細(xì)的檢查，看整個過程是否符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，審計人員還應(yīng)該在實際的工作中不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，以此來適應(yīng)審計稅務(wù)制度不斷的變化。
三、結(jié)束語
篇2
物資管理工作對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有著重要的作用，但是傳統(tǒng)的物資管理模式，存在著工作效率低且準(zhǔn)確性不高的特點，不再適應(yīng)當(dāng)前的發(fā)展需要，所以，利用現(xiàn)代化的科學(xué)技術(shù)手段來對物資管理進(jìn)行審計是很有必要的。科學(xué)的審計工作對物資管理具有一定的促進(jìn)作用，提高了物資管理的合理性和有效性，同時運用微機(jī)管理的物資審計也有利于企業(yè)的效益提升。
一、物資管理中審計工作的必要性分析
現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)在WTO迅速推動下，形成了一體化的發(fā)展趨勢，企業(yè)的物資采購渠道和管理方式也隨著發(fā)生了一些變化。物資管理程序和內(nèi)容更加復(fù)雜，難以管理，因此需要利用現(xiàn)代化的手段和方式進(jìn)行管理。而程序中各種數(shù)據(jù)和信息也需要現(xiàn)代化的手段進(jìn)行處理，同時在物資管理的客觀環(huán)境推動下，審計工作更趨于現(xiàn)代化、科技化。
（一）現(xiàn)代化的市場經(jīng)濟(jì)要求強(qiáng)化物資采購中的審計工作。
世界市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，促進(jìn)了物資管理結(jié)構(gòu)的變革。物資管理由傳統(tǒng)的生產(chǎn)材料服從計劃需求的多渠道采購，轉(zhuǎn)變?yōu)樵谑袌霭l(fā)展的推動下靈活的管理模式。當(dāng)前物資采購價格是隨著市場規(guī)律而波動的，而不是統(tǒng)一的企業(yè)計劃。因而，在物資管理中就要較好的利用審計工作加強(qiáng)對物資管理的財政計算，降低物資管理的成本，提高企業(yè)效益。在審計工作中，審計人員需要全面掌握材料的市場價格和信息，從而更好地制定采購計劃，提高物資管理的市場適應(yīng)性。所以說，當(dāng)前企業(yè)的物資管理工作迫切需要運用審計手段進(jìn)行監(jiān)督。
（二）審計工作促進(jìn)物資采購程序的科學(xué)化。
在物資管理中，首先就是進(jìn)行材料的采購，需要通過審計工作來計劃其采購材料是否合理，在數(shù)量和質(zhì)量上進(jìn)行整體的規(guī)劃，在采購中，及時審查購物發(fā)票及結(jié)算的賬單等憑證，檢驗其數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。而在傳統(tǒng)的審計工作中，這些都利用手工操作完成，不僅工作量非常大，而且工作效率不高，不能夠較好地滿足當(dāng)前審計工作和物資管理的需要，而利用計算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)進(jìn)行操作就能夠大大的提高工作效率。
二、物資管理中審計工作的內(nèi)容分析
在物資管理中，審計要對其采購材料進(jìn)行計劃制定，使其與訂貨實際、入庫單相一致，并要保障各程序的簽字蓋章落實到位。根據(jù)審查發(fā)票上的數(shù)據(jù)進(jìn)行如實的核實，并計算增值稅是否符合國家的相關(guān)政策，是否符合當(dāng)前的市場行情。同時審計工作根據(jù)物資管理的分析表進(jìn)行物價調(diào)整幅度分析，并作出相應(yīng)的處理，針對市場引起的價格變化和規(guī)律，對物資管理人員進(jìn)行嚴(yán)格的工作監(jiān)督，保障整個審計工作的合理化，降低工作成本，提高物資管理的整體效益。
（一）審計工作提高了物資管理的日常事物處理能力。
通過審計，可以使物資管理過程中的物資采購、微機(jī)進(jìn)賬及計算等都能取得較高的效率。利用微機(jī)記賬方式進(jìn)行審計工作，將物資采購中的明細(xì)賬、貯存計劃進(jìn)行精細(xì)的處理，有專門的審計登帳人員進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，及時的將購貨單上的材料名稱、價格、規(guī)格、經(jīng)辦人以及貨單等必要的信息存檔，并及時的了解市場信息進(jìn)行物資采購信息匯總，通過計算物資之間的差價和信息查詢，進(jìn)行判斷，并制定合理的采購計劃。通過打印輸出物資管理材料的采購審計計劃，進(jìn)行合理的月度分類分析報表制定，擬定高價采購與低價采購的分析表，通過綜合分析對比，提高物資管理的各項功能。
（二）加強(qiáng)審計過程的匯總計算。
在審計工作中，匯總計劃是通過對數(shù)據(jù)庫中的不同數(shù)據(jù)按照其性質(zhì)和標(biāo)志進(jìn)行總體的匯總，按照某一時期的物資采購計劃，例如物資數(shù)量、價格、平均價格、計劃價格以及材料差價等，通過橫向縱向的比較，制定合理的采購計劃。計算和分析差價率是對物資采購的比重分析，有利于節(jié)約物資采購的成本，較好的進(jìn)行資金分配，同時進(jìn)一步分析綜合差價的影響因素，按照匯總的信息進(jìn)行比對，提高物資管理人員的管理水平，加強(qiáng)物資管理的實用性，為采購人員正常的作業(yè)提供可靠的信息依據(jù)。
（三）審計結(jié)果提供的信息可以使決策更加科學(xué)化。
在審計工作中，信息管理主要包含了價格的信息查詢和采購信息查詢，對不同的物資類型和不同時期的物資采購，需要才不分月分類的情況查詢方式，對提供貨單和采購員及價格情況進(jìn)行如是的記錄，所以，在信息查詢中，就容易通過關(guān)鍵詞或者核心內(nèi)容進(jìn)行信息的管理和查詢，便于對每次的進(jìn)貨價格及情況進(jìn)行對比，對制定科學(xué)的物資采購價格提供可靠的信息依據(jù)，保障審計工作的科學(xué)性，提搞物資管理水平。通過科學(xué)的信息依據(jù)，促進(jìn)物資管理者提出正確的合理的決策，提高物資管理的決策功能，加強(qiáng)物資管理過程中的自動核對計劃，檢驗其采購價格是否合理。
三、物資管理過程中審計功能的實現(xiàn)
（一）利用計算機(jī)實現(xiàn)數(shù)據(jù)組織的基本流程。
物資管理的審計過程中，利用計算機(jī)對采購材料進(jìn)行審計，具體包括物資管理的發(fā)票管理、明細(xì)賬管理、采購報表、計劃以及材料價格目錄等管理。
首先，發(fā)票庫在物資管理中是非常重要的信息資源，通過審計工作，將發(fā)票所陳列的材料以及其采購信息進(jìn)行綜合整理，加強(qiáng)明細(xì)賬庫的規(guī)劃，將存放的所以采購信息進(jìn)行資料審查，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫。將物資的名稱、類別、型號、數(shù)量、單價、日期、經(jīng)辦人以及供貨單位等進(jìn)行備注。
其次，根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的各種儲藏材料進(jìn)行信息整合，在制定計劃和訂貨過程中，根據(jù)其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的采購計劃，同時根據(jù)報表庫對物資管理中的明細(xì)賬進(jìn)行管理，為制定各種報表提供科學(xué)可靠的信息依據(jù)。
（二）加強(qiáng)物資管理的自動審核。
在物資管理中，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和計算機(jī)技術(shù)對物資采購發(fā)票及收料單上的各種信息進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)錄入，在審計系統(tǒng)中，根據(jù)物資管理的名稱、規(guī)格、金額、價格及稅收等信息進(jìn)行分類之后，可以根據(jù)采購信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行查詢，若查無采購信息則說明沒有采購計劃，也就說名其采購的材料與合同并不相適應(yīng)，系統(tǒng)將給出提示信息，不予以審計簽證的處理。而對信息庫中可查詢的采購材料，則根據(jù)實際情況對其水量進(jìn)行計劃制定，審計人員立足于物資管理的實際，給予科學(xué)合理的決策。
（三）對物資發(fā)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行審查。
在物資管理的審計中，購貨發(fā)票的數(shù)據(jù)正確性關(guān)系到整個物資管理的效率，在被錄入到發(fā)票庫的材料需要經(jīng)過審查進(jìn)行計劃采購和訂貨確定，審計系統(tǒng)自動對其數(shù)據(jù)的正確性審核。因此，一旦發(fā)票中出現(xiàn)某種差錯，系統(tǒng)都能及時的根據(jù)差異進(jìn)行提示，并停止信息錄入，不給予審簽。同時，在錄入信息之后，審計系統(tǒng)還需要根據(jù)材料的計劃價格總額和差價進(jìn)行材料驗收審查，審核其是否與計劃價格的總額相符合，如果不符合，則說明在驗證方面存在某些錯誤，數(shù)據(jù)信息不正確，也可能是計劃單價的變化，或者物資管理者沒有收到足夠的物資材料，審計人員通過對其的深入實際的調(diào)查分析，保障信息庫與票據(jù)上的信息相符合，保障物資管理的誤差降低到最低程度。
（四）審計人員及時的發(fā)現(xiàn)問題并給予解決方案。
審計工作要求審計人員具有高度的責(zé)任感和專業(yè)知識，并對審計工作具有高度的敏感性，能夠及時的發(fā)現(xiàn)問題、分析物資管理問題，并有效的解決問題。審計工作需要審計人員為企業(yè)提供及時的準(zhǔn)確的物資價格、規(guī)格信息，并對其材料進(jìn)行全面的審核和管理，制定全面科學(xué)的管理計劃，嚴(yán)格把握價格降低材料成本，利用現(xiàn)代化的計算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)提高審計工作的質(zhì)量，保障物資管理的準(zhǔn)確性。在價格上通過數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)審查，審計系統(tǒng)對價格的合理性進(jìn)行自動的審查，在設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
四、結(jié)語
綜上所述，物資管理是一項細(xì)致且繁雜的工程，需要企業(yè)建立科學(xué)合理的管理體系以提高其管理效率，而審計工作則是利用現(xiàn)代化的信息技術(shù)和計算機(jī)技術(shù)對其物資信息進(jìn)行收集、分類、整合，通過對數(shù)據(jù)和市場信息的分析，制定完善的物資管理計劃，利用微機(jī)進(jìn)行信息的自動審核，保障物資管理工作的準(zhǔn)確性。通過審計工作不僅僅可以節(jié)約物資管理的成本，也減少了人力、物力和財力的浪費，同時通過現(xiàn)代化的科學(xué)手段和信息整合，還能夠制定更加有利于企業(yè)發(fā)展的物資管理體系。
（作者單位：中國平煤神馬集團(tuán)物資供應(yīng)分公司）
參考文獻(xiàn)：
篇3
審計是一項具有獨立性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。“經(jīng)濟(jì)效益審計是審計機(jī)構(gòu)對被審單位有關(guān)經(jīng)濟(jì)效益方面的情況所實施的一種審計”。這是我國對經(jīng)濟(jì)效益審計的長期認(rèn)識，我們將其歸類為“種類論”。
經(jīng)濟(jì)效益審計從我國恢復(fù)審計以來就一直是審計種類中的重要組成部分。我們的經(jīng)濟(jì)效益審計實施得怎么樣呢？從隨機(jī)抽樣調(diào)查的結(jié)果看，經(jīng)濟(jì)效益審計在所有開展的審計工作中僅占不到百分之二的比重，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國占85%的水平。為什么我國經(jīng)濟(jì)效益審計是現(xiàn)在這樣一種情況？這是值得系統(tǒng)研究的。
各國都將經(jīng)濟(jì)效益審計的目的設(shè)定在監(jiān)督“節(jié)約、效率、效果”。因此經(jīng)濟(jì)效益審計也稱為“三E”審計。“三E”是指 “economy”、“efficiency”、“effect”。“經(jīng)濟(jì)”指盡量少花錢,也稱“節(jié)約”。“效率”，指少投入多產(chǎn)出。“效果”指產(chǎn)出能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，取得好的效用，通俗地說就是把事情辦好。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益審計能提高資金的使用效率，防止資產(chǎn)流失，防止，促進(jìn)充分有效利用資源。這樣的審計在政府審計中實施，簡稱為效益審計。但是把經(jīng)濟(jì)效益審計作為一個審計種類來單獨地開展是否切合實際？這是值得商榷的。
經(jīng)濟(jì)效益審計作為一種審計單獨實施有其先天性的欠缺。經(jīng)濟(jì)效益審計在我國被定義為一種審計，作為一種專門的審計工作而存在，看似沒有什么值得懷疑，實際工作中進(jìn)行專門的實施因而也被認(rèn)為是十分正常的。我們在地方審計局的調(diào)查也證明經(jīng)濟(jì)效益審計的開展情況確是如此。審計工作有其自身的規(guī)律性。專門實施經(jīng)濟(jì)效益審計的工作效率是值得商榷的。審計的原始意義是查賬。（陳榮法，審計手冊，經(jīng)濟(jì)日報出版社，1986年3月版，369頁）我們可以推理為經(jīng)濟(jì)效益審計也要審查賬目。即經(jīng)濟(jì)效益審計不僅要對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析比較，審核以經(jīng)濟(jì)效益為中心的各項資料、管理制度及其執(zhí)行情況，而且必須以核對賬目為基礎(chǔ)。我們可以進(jìn)一步認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)效益審計是審計組織對被審對象有關(guān)經(jīng)濟(jì)效益方面的情況所實施的審計監(jiān)督。即是說經(jīng)濟(jì)效益審計僅僅是審計工作中刻意實施監(jiān)督的一個方面，我們可以根據(jù)需要、任務(wù)單獨地實施它，也可以根據(jù)需要、任務(wù)把它作為整體監(jiān)督工作的一部分來綜合實施。經(jīng)濟(jì)效益審計作為按審計內(nèi)容劃分的一個審計種類，在學(xué)習(xí)中單獨認(rèn)知有其必要性，甚至還可按其側(cè)重點不同分為業(yè)務(wù)審計、管理審計等。但是，在實施中沒有必要非得分開計劃，分開實施。可見把經(jīng)濟(jì)效益審計孤立地看成一個審計種類，機(jī)械地單獨地去實施，這在定義理解上有失準(zhǔn)確性，在工作上是不可取的。因此，為了有效地指導(dǎo)工作，筆者認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)效益審計應(yīng)該是審計機(jī)構(gòu)對被審單位有關(guān)經(jīng)濟(jì)效益方面所實施的審計監(jiān)督。從而避免機(jī)械地單獨實施而給經(jīng)濟(jì)效益審計帶來困擾。通過將經(jīng)濟(jì)效益審計納入整個審計工作中，綜合地實施的方式，提高審計工作的效率，實現(xiàn)審計監(jiān)督向深度發(fā)展，提高審計監(jiān)督的威懾力。
二、經(jīng)濟(jì)效益審計實施的問題
我國審計工作中經(jīng)濟(jì)效益審計開展較少，基本處于初步償試階段，導(dǎo)致其形成這一情況的問題是多方面的，既有基本的認(rèn)識問題，也有深層次的理論問題，還有具體程序中的問題。筆者將其整理為如下幾個主要方面。
1.經(jīng)濟(jì)效益審計單獨地實施缺乏效率
經(jīng)濟(jì)效益審計被孤立地看成一個審計種類，單獨地去實施不僅認(rèn)識不準(zhǔn)確，也是缺乏效率的。缺乏效率的審計工作在人力、物力既定的條件下必然難于大范圍推行。我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)效益審計開展的難點主要在這方面。
現(xiàn)實中進(jìn)行的許多審計工作都可以歸為財政財務(wù)審計這一大類中。在財政財務(wù)審計中，對賬簿資料的查證其實已經(jīng)走到了再進(jìn)一步就可以核實分析經(jīng)濟(jì)效益問題的邊界了，對信息資料失真的追究也基本走到了再進(jìn)一步就可以明確經(jīng)濟(jì)效益問題的邊界了。
專門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計也必然涉及到查實賬簿資料這一工作環(huán)節(jié)。只有對賬簿資料的真實性、合規(guī)性、合法性查實后，對節(jié)約、效率、效果所進(jìn)行的分析認(rèn)定才有意義。
除財經(jīng)法紀(jì)審計以外的審計工作，其工作計劃中沒有必要不將經(jīng)濟(jì)效益審計與財政財務(wù)審計合并一起綜合實施。經(jīng)濟(jì)效益審計不采用綜合實施方式，既阻礙提高審計工作效率，也阻礙經(jīng)濟(jì)效益審計經(jīng)常性地開展，也不符合審計本身就是對真實性、合規(guī)性、合法性、節(jié)約性、效率性、效果性進(jìn)行監(jiān)督的基本原理。將經(jīng)濟(jì)效益審計與財政財務(wù)審計結(jié)合進(jìn)行綜合性的整體性的審計監(jiān)督應(yīng)該是今后政府審計工作的發(fā)展方向。
2.經(jīng)濟(jì)效益審計實施中準(zhǔn)確把握理念的問題
經(jīng)濟(jì)效益審計被孤立地看成一個審計種類，單獨地去實施不僅有基本定義的認(rèn)識問題，還有審計理念不清楚的問題。我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)效益審計開展不理想也有這方面的認(rèn)識原因。
經(jīng)濟(jì)效益審計在認(rèn)識上的準(zhǔn)確與否會影響到實施效果中來。審計中真實性、合規(guī)性、合法性的認(rèn)定過程中，許多分析是與經(jīng)濟(jì)效益的判斷交織在一起，不可完全截然分開。例如政府審計中廣為開展的基本建設(shè)投資審計，如果僅就開支的真實性、合規(guī)性、合法性方面進(jìn)行審查，不分析項目的經(jīng)濟(jì)性，不分析項目的開支與效果是否合理，這樣的分開就會有意無意地形成審計監(jiān)督的缺口。如果誰執(zhí)意要將真實性、合規(guī)性、合法性與節(jié)約性、效率性、效果性割裂開，其實就是不重視或否定真實性。
對經(jīng)濟(jì)信息真實性的任何回避，都將帶來不可估量的問題溫床。美國回避“真實和公允”，強(qiáng)調(diào)“公認(rèn)”形成的安達(dá)信袒護(hù)安然的現(xiàn)象決非偶然，這與其長期的隨意性處理風(fēng)潮和理論上的會計藝術(shù)論有緊密聯(lián)系。可見規(guī)范上的正規(guī)具有十分重要的意義。理論上的旗幟鮮明具有十分重要的指導(dǎo)意義。作為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計，對經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的廣度和深度是理順審計運行機(jī)制的關(guān)鍵。
3.經(jīng)濟(jì)效益審計標(biāo)準(zhǔn)缺乏
經(jīng)濟(jì)效益審計的評價標(biāo)準(zhǔn)是實施中的一個重要問題。在發(fā)達(dá)國家有公共部門等的資金使用效益衡量指標(biāo)體系。我國目前還沒有較為成熟的東西可供使用。我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益審計開展有難度，缺乏經(jīng)濟(jì)效益審計標(biāo)準(zhǔn)也是一個重要方面。例如建造一項工程，既有它的開支是否真實、正確、合理、有效，也有它建成后產(chǎn)生的效益是否合理或者其在社會范圍內(nèi)的效益是否及時、合理、有效。我們在這方面尚無切實可行的東西，其交流也比較欠缺。在沒有形成適用的指標(biāo)體系之前，對這方面的監(jiān)督工作多少都會有所影響。這是我們應(yīng)該逐步建立健全的。否則就有可能對效益審計的開展產(chǎn)生極大的阻礙作用。給審計監(jiān)督的效果造成沖擊。
4.缺乏經(jīng)濟(jì)效益審計操作模式
2006年修改后的審計法中對財政、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)部審計甚至于社會審計都有條款專門規(guī)定。但是依然對經(jīng)濟(jì)效益審計或政府審計中的效益審計沒有具體條款的規(guī)定，這本身說明經(jīng)濟(jì)效益審計理論尚不成熟，缺乏現(xiàn)存操作模式。調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)沒有現(xiàn)存操作模式的困難阻礙著效益審計的開展。筆者發(fā)現(xiàn)基層審計工作者在審計工作的規(guī)范化方面比以前有了巨大的進(jìn)步，目前正在嘗試爭取在經(jīng)濟(jì)效益審計方面取得突破。可見這是十分值得注意的應(yīng)該深入研究的專門問題。
通過對經(jīng)濟(jì)效益審計問題的深入研究，探討出適當(dāng)?shù)膶Σ呤峭苿咏?jīng)濟(jì)效益審計有效開展的關(guān)鍵。
三、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益審計的對策
審計法中一直有“審計機(jī)關(guān)對前款所列財政收支或者財務(wù)收支的真實、合法和效益，依法進(jìn)行審計監(jiān)督”的規(guī)定。今年2月28修訂的審計法第一條“為了加強(qiáng)國家的審計監(jiān)督，維護(hù)國家財政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展，根據(jù)憲法，制定本法。”開宗明義，四個要點中無一不與經(jīng)濟(jì)效益審計掛鉤，使國家的審計監(jiān)督貫穿了經(jīng)濟(jì)效益審計。其中專門增加了提高財政資金使用效益，強(qiáng)調(diào)實施經(jīng)濟(jì)效益審計的重要性。這對有效地實施經(jīng)濟(jì)效益審計指出了方向。
為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益審計，針對前述問題，應(yīng)該做好以下幾方面工作。
1.正確處理審計工作計劃與審計工作實施的關(guān)系
審計工作計劃應(yīng)該有所側(cè)重。審計工作與其他工作一樣，需要有計劃、有步驟地實施。這樣才能發(fā)揮審計監(jiān)督的職能作用。審計工作也應(yīng)該針對上級審計機(jī)關(guān)的工作布置和本級政府工作安排而在不同時期有所側(cè)重。但是這樣的工作安排不應(yīng)當(dāng)排除審計工作的綜合性實施。
審計工作實施中應(yīng)當(dāng)有綜合實施的觀念。首先，審計工作中應(yīng)當(dāng)既講求完成任務(wù)，又要有發(fā)揮監(jiān)督職能的意識。即在完成主要任務(wù)的同時，兼顧充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能。即完成審計任務(wù)中應(yīng)該進(jìn)而思考審計監(jiān)督到位了嗎？使審計監(jiān)督盡到職責(zé)。其次，應(yīng)當(dāng)以民間審計的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬂碚摓榻梃b，分析被審事項可能存在的情況，在效益方面的情況也不能忽視，避免審計線索被機(jī)械地割裂。再次，實現(xiàn)審計工作的高效率應(yīng)當(dāng)作為審計工作的基本目標(biāo)之一。整體地組織，高效地實施審計工作，可以有效地實現(xiàn)審計監(jiān)督的職能作用。
可見，審計計劃有側(cè)重，審計工作強(qiáng)調(diào)高效率，審計實施綜合化，將能夠正確處理審計工作計劃與審計工作實施的關(guān)系，為經(jīng)濟(jì)效益審計的有效實施打開通道。
2.根據(jù)審計工作規(guī)律組織審計工作
審計是不同于財政、稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的經(jīng)濟(jì)再監(jiān)督，具有更加綜合的性質(zhì)。審計監(jiān)督的深度和廣度是審計監(jiān)督到位的關(guān)鍵。這關(guān)系到建立和諧社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大局。根據(jù)審計監(jiān)督本身就是綜合性的再監(jiān)督的性質(zhì)，將各種審計綜合起來實施，實現(xiàn)遵循以查什么的分析為龍頭，具體查實帳目為基干，分析存在問題為進(jìn)一步導(dǎo)向，評價被審對象業(yè)績?yōu)槟康牡鹊幕緦徲嬕?guī)律，去合理地組織、綜合地實施審計工作，可以極大地提高經(jīng)濟(jì)效益方面審計監(jiān)督的范圍。可以肯定地說，如果在財政財務(wù)審計工作中適當(dāng)向經(jīng)濟(jì)效益審計延伸，經(jīng)濟(jì)效益審計的普及就基本形成了。
許多審計工作任務(wù)也需要通過經(jīng)濟(jì)效益審計去深化。比如審計工作中的基本建設(shè)投資審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等，如果審計工作停止于財務(wù)審計上，那么這樣的審計也是不完整的，對被審單位的評價也是有欠缺的。如果審計檢查從財務(wù)再適當(dāng)深入到效益，則基本建設(shè)支出合規(guī)、合法與合理、有效的全面評價才會在社會上產(chǎn)生促進(jìn)作用，對經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行具有更加有力的促進(jìn)作用。因此，許多審計工作需要將其監(jiān)督內(nèi)容從對財政財務(wù)的監(jiān)督深入到對效益的監(jiān)督方面。
3.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益審計與做好基礎(chǔ)工作并重
提高經(jīng)濟(jì)效益審計在整個審計工作中的比例是有必要的。我們還主張這是深化審計監(jiān)督的基本任務(wù)。也即開展經(jīng)濟(jì)效益審計不僅僅是做一項審計工作的問題，做好這項工作還是加強(qiáng)審計監(jiān)督的重要組成部分。
做好經(jīng)濟(jì)效益審計工作，經(jīng)濟(jì)效益審計的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計中，有關(guān)業(yè)務(wù)效用等標(biāo)準(zhǔn)難于取得，沒有業(yè)務(wù)方面的效用標(biāo)準(zhǔn)，審計標(biāo)準(zhǔn)就存在巨大的缺口。政府審計涉及工程效益牽涉面廣，審計標(biāo)準(zhǔn)更是缺乏。如治理環(huán)境工程的效益，既涉及工程建造的經(jīng)濟(jì)效益既投入產(chǎn)出比，也涉及工程發(fā)揮效用的問題。在工程發(fā)揮效用方面，既涉及治理前的測量，也涉及治理后的測量。在沒有現(xiàn)成經(jīng)濟(jì)效益審計標(biāo)準(zhǔn)的情況下，進(jìn)行系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益審計標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)十分有必要。同時，在當(dāng)前情況下，為了推動各地的效益審計，可以采用公布于眾，與其他地區(qū)有關(guān)該類工程進(jìn)行橫向?qū)Ρ鹊霓k法嘗試解決。每進(jìn)行一項審計工作就前進(jìn)一步。將已經(jīng)評價的審計效果進(jìn)行橫向交流，可以取得逐步完善審計標(biāo)準(zhǔn)的功效。這在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的今天，交流已經(jīng)不再是難事，應(yīng)該說效率還很高。而每次審計探索中，我們針對審計項目采用的部分標(biāo)準(zhǔn)的使用如環(huán)境治理前后的及時觀測、治理工程的投入、工程性質(zhì)與規(guī)模、不同工程解決的問題的計量、評價等，可以逐步積累、比較、充實、完善。公示與比較可以促進(jìn)政務(wù)更加有效。這也是在沒有形成全面指標(biāo)體系之前的積累與建設(shè)過程。這樣將推進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益審計與做好基礎(chǔ)工作并重，既可以使審計監(jiān)督工作在逐步完善中及時展開，避免可能的放松審計監(jiān)督給事業(yè)造成危害，也為審計工作走上更好的發(fā)展階段創(chuàng)造條件。
積極努力建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益審計的審計操作模式。通過開展工作，公示情況，比較效益的方式，可以逐步完善經(jīng)濟(jì)效益審計工作步驟。公眾對審計工作成績的認(rèn)可之時，就是經(jīng)濟(jì)效益審計操作模式成熟之時。在這之前，筆者認(rèn)為可以財政財務(wù)審計的基本操作為基礎(chǔ)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膰L試。比如政府?dāng)M定實施某治理環(huán)境工程，就可立即啟動為經(jīng)濟(jì)效益審計的觀測工作，責(zé)成勘探設(shè)計部門必須報資料給有關(guān)審計機(jī)構(gòu)。工程實施完成報送政府審計進(jìn)行工程的基本建設(shè)投資審計時，首先分析查什么，進(jìn)而具體查實帳目。再則分析存在情況并跨地區(qū)請工程專家觀測、分析、鑒定工程效果并提供該專家所在地區(qū)同類項目資料，最后審計機(jī)關(guān)評價被審對象業(yè)績，網(wǎng)上公布評審結(jié)果。
至于企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計標(biāo)準(zhǔn)與程序，比政府審計簡單。此不贅述。
4.提高審計人員素質(zhì)
政府審計中審計人員如何適應(yīng)開展經(jīng)濟(jì)效益審計是個基本問題。政府審計人員長期主要從事財政財務(wù)審計及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，缺乏進(jìn)行效益審計的經(jīng)驗。至于深入到進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)審計和管理審計更加缺乏技術(shù)與知識儲備。這一方面需要審計人員自身加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。另一方面需要組織系統(tǒng)的培訓(xùn)，有針對性地提高審計隊伍的業(yè)務(wù)能力。此外，要認(rèn)識到進(jìn)行經(jīng)濟(jì)再監(jiān)督的審計機(jī)關(guān)與其他政府機(jī)關(guān)等有較大區(qū)別，應(yīng)該有針對性地引進(jìn)人才，滿足開展審計工作特別是經(jīng)濟(jì)效益審計工作的基本需要，禁止非國民教育的非專業(yè)人士進(jìn)入審計機(jī)關(guān)。如果不從源頭上把好審計人員的質(zhì)量關(guān)，提高審計人員從事經(jīng)濟(jì)效益審計的能力就是一句空話，將從根本上影響經(jīng)濟(jì)效益審計的有效實施。此外，還應(yīng)將針對項目引進(jìn)智力也應(yīng)納入工作軌道，及早建立專家信息庫，建立引智工程的制度化運行機(jī)制。
篇4
一、完成主要工作
20_年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)_汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)_汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20_年度省_、_、_等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是_公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計，帶給人事管理參考
20_年，_x原總經(jīng)理、_x副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20_年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20_年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20_年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20_年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。
20_年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
2020財務(wù)年終工作總結(jié)2在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實，較好的完成了本學(xué)期的各項工作，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本學(xué)期的財務(wù)工作簡要總結(jié)如下：
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是學(xué)校完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實際。充分發(fā)揮在財務(wù)管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計劃用款報表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項工作的順利完成。
二、認(rèn)真做好收費、結(jié)算工作
收費是學(xué)校最為繁瑣，也是政策的一項工作，為了做好這項工作，我們及早做好申報審批工作，做到收費的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。及時出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時做好代收費“報告書”的上報。
三、認(rèn)真做好決算工作
年終決算也是一項較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學(xué)校一年度的財務(wù)收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時針對所編制的報表進(jìn)行對比性分析，通過分析，總結(jié)經(jīng)驗，揭示存在的問題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
四、努力學(xué)習(xí)，提高財會人員的自身素質(zhì)
財務(wù)人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計法》，使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實性，合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作
后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費報表報局計劃財務(wù)科，嚴(yán)格執(zhí)行計劃財務(wù)科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時間上報食堂報表。
總之，在20_年，財務(wù)工作取得了一定成績，這與學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)是分開的，在新的一年里，一定更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
2020財務(wù)年終工作總結(jié)3時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間過去了，對我而言，這一年的工作是最難忘，印記最深的一年。工作單位的轉(zhuǎn)換，連帶著工作思想，方法等一系列的適應(yīng)與調(diào)整，帶給我很大的壓力和挑戰(zhàn)，但在壓力中也得到了收獲和快樂。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，同事的密切配合下，我圓滿的完成了自己的各項工作任務(wù)同時也很好地配合了其他部門的工作。
一、辦理公司各項初始登記手續(xù)
作為一個新成立的公司一切都要從頭開始，辦理銀行開戶，驗資，辦理稅務(wù)登記等，這些是我既熟悉又陌生的工作，我在辦理的過程中遇到了很多問題和困難，經(jīng)過多方咨詢，和不懈的努力終于圓滿完成。
二、建立財務(wù)帳套
領(lǐng)導(dǎo)從公司發(fā)展的角度考慮，決定啟用比用友財務(wù)軟件更先進(jìn)和規(guī)范的金碟財務(wù)軟件，我根據(jù)財務(wù)管理及房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要，設(shè)計了一套較為科學(xué)、完整的會計核算科目體系，制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目，及輔助核算、項目核算帳，首次啟用了固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)，在較短的時間內(nèi)，完成了難度較大的全部帳套初始化工作。并根據(jù)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的需要，印刷了統(tǒng)一的粘貼單，收據(jù)，借款單等常用單據(jù)。
三、建立健全各項財務(wù)制度流程
制度化管理是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立一套科學(xué)、完整、實用性強(qiáng)的規(guī)章制度，是規(guī)范財務(wù)管理及核算的基礎(chǔ)，公司成立初期我和主管領(lǐng)導(dǎo)一起根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營特點，經(jīng)過反復(fù)討論、研究、起草了宇都公司的，會計核算管理辦法，內(nèi)部會計控制制度與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批流程等制度。對資金的收支，個人借款的管理，實物資產(chǎn)的管理，會計核算原則等都做出了詳細(xì)的規(guī)定和流程。
四、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度，提高財務(wù)信息質(zhì)量
會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。在日常的工作中，我嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司的各項制度，認(rèn)真履行會計的工作職責(zé)。審核原始憑證、錄入記賬憑證，計提各項稅費，申報納稅、上繳稅款，編制資金收支計劃并審核支出，及時準(zhǔn)確的編制財務(wù)會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策和進(jìn)行財務(wù)分析提供全面、可靠的信息。
五、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高工作能力
隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，會計準(zhǔn)則和稅收政策都在不斷的更新，因此領(lǐng)導(dǎo)多次組織學(xué)習(xí)，讓我們能及時掌握新知識，政策，法規(guī)。我們由原民營企業(yè)會計核算變?yōu)閲衅髽I(yè)會計核算，在政策和制度方面有很多區(qū)別，所以把這方面的內(nèi)容也作為學(xué)習(xí)的重點，使我們在工作中能盡快的轉(zhuǎn)變角色。同時對于公司所制定的各項規(guī)章制度也進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。在過去的這一年里，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪，收獲了許多專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。在新的一年里公司將進(jìn)行小白橋建設(shè)項目的實施，首先要進(jìn)行艱巨的拆遷工作。
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形式下，難度可想而知，這對宇都公司的每一個人都是一種考驗，我要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，積極配合拆遷人員的工作。
在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補(bǔ)償金是比較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準(zhǔn)確、及時，為拆遷工作的順利進(jìn)行做好服務(wù)。
同時我會更加努力學(xué)習(xí)各項財務(wù)知識，鉆研會計業(yè)務(wù)，提高會計核算水平，加強(qiáng)自己在稅務(wù)法規(guī)、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險方面的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)自己的的工作能力，在企業(yè)的項目實施中更好的發(fā)揮會計的核算、監(jiān)督、服務(wù)職能，為宇都公司的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)。
2020財務(wù)年終工作總結(jié)4根據(jù)上級精神，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就2018年度財務(wù)工作總結(jié)如下：
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。
二、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認(rèn)真落實執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。
四、認(rèn)真做好年終決算工作
年終決算是一項比較負(fù)責(zé)和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳，編制會計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們財務(wù)部非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
總之，在20_年，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績，改正不足，以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。
2020財務(wù)年終工作總結(jié)5回顧20_年，公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒將財務(wù)工作進(jìn)行到位，沒有充分有效地去進(jìn)行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與職責(zé)。現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：
一、過去的一年中，財務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜
比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難
通過用心參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點等，順利透過了_年增值稅繳納工作。透過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務(wù)工作
分公司日常經(jīng)營活動透過分公司上傳的日報表進(jìn)行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財務(wù)人員也能用心配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實地進(jìn)行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。
四、在實際工作過程中，配合做好當(dāng)中存在的問題
財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，個性是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價款少寫，之后查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務(wù)，成本費用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實際工作中還有待加強(qiáng)財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀
1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財務(wù)管理工作的弊端。
2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。
3、專業(yè)勝任力不強(qiáng)。
4、但能用心配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項。
5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。
6、未及時進(jìn)行財務(wù)核算，不能及時帶給公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)行的分析評價會議，未深入開展公司財務(wù)的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。
7、公司財務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，個性是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進(jìn)行約束，構(gòu)成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé)。
篇5
二、綜合能力提高及化解相關(guān)壓力的措施
（一）綜合業(yè)務(wù)技能提高方面 包括：一是綜合實務(wù)操作技能的儲備和提高。會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)類型，按被審計單位規(guī)模大小可分為：較小，小，中等偏小，中等，中等偏大，大型，特大型和世界500強(qiáng)等。你若之前審計了小企業(yè)，就應(yīng)該想到今后若遇到中等企業(yè)怎么審計和合并報表等，依此類推。自身綜合實務(wù)能力的提高，至關(guān)重要。每位注冊會計師要留意每一個重要審計實務(wù)事項。我們常聽到這樣的話“初次遇到的那個實務(wù)問題，非常難處理”，或者說“由于以前遇到過同類型的問題，比較容易給解決了”。俗話說“留心處處有學(xué)問”、“書到用時方恨少”，要做一個勤于思考和時刻儲備知識的人，年輕時定要多學(xué)點“東西”。另一方面，需不斷給自己“充電”，更新自身的知識結(jié)構(gòu)，及時掌握新的專業(yè)知識和法律法規(guī)，不斷提高自身綜合處理相關(guān)審計實務(wù)問題的能力。這樣，你的職級就可能被提高，相應(yīng)年收入就會提高，形成如此的良性循環(huán)。二是應(yīng)發(fā)揮團(tuán)隊的力量。“集體的力量是無窮的”，每個大中型的審計項目是一個系統(tǒng)工程，必須周密計劃。該項目總負(fù)責(zé)人應(yīng)把總的審計工作目標(biāo)進(jìn)行層層分解，列明所審計集團(tuán)內(nèi)各子（分）公司調(diào)整分錄、試算平衡表、內(nèi)部購銷和關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)電子底稿的完成（提交）時間等，分發(fā)各分組負(fù)責(zé)人，使其“心中有數(shù)”；匯總組和各分項目組依實際情況制訂每天的現(xiàn)場工作計劃及組內(nèi)每個從業(yè)人員每天的工作目標(biāo)，并適時作相應(yīng)調(diào)整。各項目小組每個崗位按分解的目標(biāo)各司其職，以確保按時完成總的審計任務(wù)。這里需注意三點：第一次接受審計的項目，制訂審計工作計劃時，視實際情況需留1～3天的“余量（機(jī)動日）”，以防特殊情況的發(fā)生；若有個別崗位或?qū)徲嬜禹椖繙笥诳傮w審計進(jìn)度，或事前未料到的審計事項，可集中“優(yōu)勢兵力”臨時突擊，一個審計團(tuán)隊內(nèi)應(yīng)做到“分工不分家”；給各人分配的工作目標(biāo)必須是“他（她）跳起可能達(dá)到”，若分解給某人的工作任務(wù)已超過其極限，是非常不可行的，甚至是危險的。作為項目總（分）負(fù)責(zé)，千萬不能把“大事小事全攬在手里”，否則，在特定情形下，你有可能被累倒！當(dāng)感到勞累程度達(dá)到自身極限前，一定要想出特定方法妥善處理它，凡事需防患于未然。三是團(tuán)隊內(nèi)應(yīng)集思廣益。對于業(yè)務(wù)綜合技能壓力，必要時，可與有限的1～2人商量具體解決“特殊事項”的“關(guān)鍵技術(shù)和方法”。多聽聽“高手”的意見，三人同行，必有我?guī)煛Ｋ氖峭ㄟ^可行的方式規(guī)避風(fēng)險。要想方設(shè)法，通過可行的方式（如：書面承諾等）方法，盡可能把潛在的責(zé)任轉(zhuǎn)移給“他方”，規(guī)避可能形成的重大風(fēng)險。五是不斷提高自身的文字功底且巧妙運用漢字的詞句。對一些特別難處理的審計報告，通過與客戶的充分溝通，在遣詞造句上多下功夫，巧妙運用漢字的詞句，想方設(shè)法婉轉(zhuǎn)地表達(dá)相關(guān)審計意見。如何達(dá)到客戶既能接受審計報告中相關(guān)的文字表述，同時也能把審計服務(wù)費收回來，這是從事這個職業(yè)需不斷研究的學(xué)問。六是提高自身的溝通能力和注重溝通技巧。有部分注冊會計師不注意自身溝通能力的提高，可找一些溝通技巧的書看看，與客戶溝通時，應(yīng)落落大方，事前應(yīng)做好“功課”。同時，若確實無法滿足客戶的時間要求和特定期望目標(biāo)（收入、利潤和稅金等）要求，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，商量具體解決辦法。
篇6
一、影響審計風(fēng)險的因素
（一）主觀因素
1、審計人員的素質(zhì)達(dá)不到審計發(fā)展的需求。審計人員的素質(zhì)包括兩個方面，一方面是指審計人員的職業(yè)道德、工作的責(zé)任心，另一方面是指審計人員的專業(yè)勝任能力和執(zhí)業(yè)水平，在實際的工作過程中，審計人員應(yīng)該保持高度的職業(yè)道德和責(zé)任心，在很大程度上降低審計風(fēng)險，由于內(nèi)部控制制度不完善，相當(dāng)一部分審計人員缺乏應(yīng)有的職業(yè)道德，為了個人利益，缺乏謹(jǐn)慎的工作態(tài)度和高度責(zé)任心，盲目接受委托、未嚴(yán)格按照《獨立審計準(zhǔn)則》執(zhí)行公務(wù)、擅自縮小審計范圍、簡化審計程序、提供虛假的審計資料或故意放棄對重大問題的追查，導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。審計人員的業(yè)務(wù)水平和能力不高是產(chǎn)生審計風(fēng)險的主要原因，隨著審計工作的發(fā)展，對審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)也提出更高的要求。審計活動是一種技術(shù)性很強(qiáng)的活動，它不僅要求審計人員具有扎實的會計、審計、稅務(wù)、法律知識和審計基本技能，還要具備豐富的實踐經(jīng)驗、較強(qiáng)的綜合分析能力、準(zhǔn)確的判斷能力和相關(guān)的政策理論水平。如果審計人員達(dá)不到這樣的素質(zhì)，就很難對會計資料反映的經(jīng)濟(jì)活動作出科學(xué)的判斷，審計風(fēng)險也就在所難免了。但是現(xiàn)有的審計人員主要是財務(wù)會計人員轉(zhuǎn)化而來，綜合素質(zhì)較低，對于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)不能進(jìn)行有效的風(fēng)險判定，缺乏對會計信息系統(tǒng)的足夠了解，審計工作帶來了較大的風(fēng)險。
2、審計方法本身存在的缺陷。現(xiàn)代審計是建立在企業(yè)內(nèi)部控制制度健全的基礎(chǔ)之上的抽樣審計，所奉行的是成本效益相結(jié)合的原則，而這兩點本身就是允許一定審計風(fēng)險存在為前提的。在抽樣審計中，審計人員往往為了用有限的成本達(dá)到較高預(yù)期的效益，放棄相當(dāng)一部分的樣本資料，這就更加大了作出正確審計結(jié)論的難度，審計結(jié)果存在的誤差就不足為奇。
（二）客觀因素
1、法律環(huán)境不斷變化。法律在賦予審計職業(yè)專門的鑒證權(quán)力的同時，其也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如果審計人員在審計活動中因發(fā)生違約、失察等行為而提供了虛假的審計信息，并因此損害了國家、委托人、受托人或其他第三者的利益，那么上述任何一方都可以依照法律追究注冊會計師的法律責(zé)任。
2、審計范圍的拓展。審計范圍的擴(kuò)大遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)的財務(wù)審計，不僅要對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全程度和運作效率進(jìn)行研究與評價，而且還要就企業(yè)未來持續(xù)經(jīng)營能力作出報告。有關(guān)這方面的信息不確定性很大，風(fēng)險很高，審計人員作出正確的審計結(jié)論難度增加。
3、審計責(zé)任的擴(kuò)大和期望差距的存在增加了審計風(fēng)險。所謂期望差距是指審計職業(yè)界對本身的認(rèn)識與社會公眾對審計職業(yè)界認(rèn)識上的差距。長期以來，審計職業(yè)界一直認(rèn)為，只要按照審計準(zhǔn)則去執(zhí)行審計業(yè)務(wù)就是履行了其應(yīng)盡的職責(zé)，并把會計責(zé)任和審計責(zé)任區(qū)分開來，認(rèn)為按照獨立審計準(zhǔn)則的要求出具審計報告，保證審計報告的真實性、合法性是注冊會計師的審計責(zé)任；建立健全內(nèi)部控制，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，保證會計資料的真實性、完整性、合法性是被審計單位的會計責(zé)任。社會公眾對審計的期望不僅僅是審計人員依據(jù)審計準(zhǔn)則就被審計單位的財務(wù)信息提出審計意見，而且還要求審計人員能夠查出被審計單位的舞弊和錯誤。審計職業(yè)界和社會公眾對于審計責(zé)任的理解不同產(chǎn)生了期望差距，這主要表現(xiàn)在對檢查舞弊責(zé)任的認(rèn)識上。
二、企業(yè)審計風(fēng)險的控制及對策
企業(yè)審計中風(fēng)險的形成原因既有客觀因素，又有主觀因素，因此經(jīng)過審計人員的積極努力，采取必要的防范措施，可以把審計風(fēng)險控制在一個較低的范圍內(nèi)。可以采取以下方法，控制審計風(fēng)險：
（一）嚴(yán)格遵循審計工作準(zhǔn)則
審計人員應(yīng)嚴(yán)格遵循審計規(guī)范，來制定嚴(yán)密的審計工作計劃和實施方案，認(rèn)真進(jìn)行審計工作準(zhǔn)備，實施中把握審計工作質(zhì)量。在審計過程中對審計工作各程序進(jìn)行嚴(yán)格控制，做到審計程序合法合規(guī)、內(nèi)容完整、方法恰當(dāng)。如對企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計，除對企業(yè)會計六要素財務(wù)上的正常審計外，還需考慮企業(yè)的核算體系、生產(chǎn)流程、銷售、倉庫等各個環(huán)節(jié)，進(jìn)行全面的調(diào)查，以確保審計程序和內(nèi)容上的完整性。
（二）建立各級內(nèi)部控制制度
建立配套的質(zhì)量控制措施，實行工作職能分工和牽制，對審計項目質(zhì)量實行三級負(fù)責(zé)制，即主審負(fù)責(zé)制、復(fù)核制、集體審理會議審定制，以有效控制審計過程中容易引起風(fēng)險的環(huán)節(jié)。特別要把好審計證據(jù)質(zhì)量關(guān)，突出證據(jù)的有效性。作為項目主審，需對助審人員的取證材料、底稿進(jìn)行審核、確認(rèn)，專職復(fù)審人員對審計報告初稿進(jìn)行復(fù)核，審理會議對重大審計事項集體“會診”，確保證據(jù)充分有效，必要時可進(jìn)行二次取證。
（三）選擇正確恰當(dāng)?shù)膶徲嫹椒?/p>
審計人員要善于選擇科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲嫻ぷ鞣椒ǎ瑢σ恍┢髽I(yè)內(nèi)控管理薄弱、資產(chǎn)流動性較強(qiáng)或所有權(quán)難以確定、企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況不佳、經(jīng)營業(yè)務(wù)繁雜等風(fēng)險高的審計事項，要引起足夠的重視，適當(dāng)增加樣本量，擴(kuò)大審計覆蓋面，運用多種審計方法和靈活的審計手段，進(jìn)一步提高審計證據(jù)的質(zhì)量。
（四）建立融洽協(xié)調(diào)的工作關(guān)系
實踐經(jīng)驗說明，只有通過審計多次與被審單位接觸，審計人員放下架子，碰到問題要多協(xié)商，建立融洽的工作關(guān)系，才能得到被審單位的積極配合，才能了解到實際情況。在審計實施前，要對被審單位全面了解，平時注意收集被審單位經(jīng)濟(jì)動態(tài)等有關(guān)資料；審計中要多方面聽取情況，詳細(xì)詢問，審計簽證時，本著實事求是原則，公平對話；審計結(jié)束，及時反饋審計意見，與被審單位對問題進(jìn)行協(xié)商和探討，以征求意見的態(tài)度出現(xiàn)。
（五）要區(qū)分會計與審計責(zé)任
在實施審計中，區(qū)分會計責(zé)任和審計責(zé)任非常重要。如審計人員對被審單位提供的資料，應(yīng)有資料接收清單，并要求被審單位對其所提供資料的真實性、完整性做出承諾，明確各自承擔(dān)的責(zé)任。又如被審計單位拒絕、拖延提供與審計事項有關(guān)的資料或拒絕、妨礙檢查，轉(zhuǎn)移隱匿有關(guān)資料、資產(chǎn)，這是被審單位應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，審計部門不能替代、減輕或免除被審單位責(zé)任。對于上述情況，審計機(jī)關(guān)及審計人員應(yīng)根據(jù)《審計法》等有關(guān)規(guī)定，在審計報告中如實反映有關(guān)情況或?qū)蟾娣从硟?nèi)容進(jìn)行限制，以避免被轉(zhuǎn)嫁的審計風(fēng)險。只有責(zé)任分清，才能避免審計中帶來不必要的風(fēng)險。企業(yè)內(nèi)部會計控制在其財務(wù)管理中有著較大的影響，是企業(yè)能否實現(xiàn)科學(xué)合理的財務(wù)管理秩序的重要因素，更是制約企業(yè)資金有效運用的關(guān)鍵，在審計方法上，可以引進(jìn)目前最先進(jìn)的以風(fēng)險為導(dǎo)向的風(fēng)險基礎(chǔ)審計模式，以風(fēng)險的分析與控制為出發(fā)點，以保證審計質(zhì)量為前提，統(tǒng)籌運用各測試方法，綜合各種審計證據(jù)，以控制審計風(fēng)險。
參考文獻(xiàn)：
[1] 劉偉偉，我國風(fēng)險管理審計存在的問題及對策[J]， 企業(yè)導(dǎo)報，2009（2）：71；
篇7
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)、認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)、求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。
二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
2021審計個人工作總結(jié)2我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。
各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);
固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。
并對學(xué)生生活費給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。
在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題
2、全面審計，突出重點。
對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。
嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
2021審計個人工作總結(jié)3今年以來，__市審計局將加強(qiáng)審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認(rèn)知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲嫎I(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計法制隊伍建設(shè)，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
2021審計個人工作總結(jié)4今年以來，在___公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司____工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作，承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的__、__新建項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程材料、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
__工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費。
四、工作體會
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
2021審計個人工作總結(jié)5時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
篇8
（二）財會人員素質(zhì)得到有效提升
一是通過創(chuàng)建活動形成了全員規(guī)范的共識。創(chuàng)建活動使安康市公司深刻認(rèn)識到，只有不斷掌握和更新會計法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識，才能適應(yīng)新形勢對財會工作的要求，全體財會人員學(xué)習(xí)會計知識和做好會計工作的自覺性和主動性得到增強(qiáng)。二是通過認(rèn)真自學(xué)和集中培訓(xùn)等活動，不僅提高了財會人員的專業(yè)素養(yǎng)和政策水平，還促進(jìn)了知識更新、理念更新和工作思路更新，為提高會計基礎(chǔ)工作奠定了堅實基礎(chǔ)。目前，安康市公司財務(wù)科共有高級會計師職稱1人，中級職稱4人，中高級職稱占會計人員的比例達(dá)到36%。兩名同志正在積極參加高級會計師資格考試和評審。
二、建立長效機(jī)制的思考和幾點意見
2014年6月陜西省財政廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)會計工作的意見》（陜財辦會〔2014〕7號）。“意見”中明確指出“各部門（單位）要認(rèn)真貫徹《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及國家統(tǒng)一的會計制度，以會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動為抓手，從薄弱環(huán)節(jié)和突出問題入手，著力加強(qiáng)會計基礎(chǔ)；開展會計基礎(chǔ)工作定期評估，建立會計基礎(chǔ)規(guī)范化長效機(jī)制，鞏固創(chuàng)建活動成果，不斷提高會計工作水平。”通過對安康市公司創(chuàng)建會計基礎(chǔ)工作合格單位兩年多實踐的思考，筆者認(rèn)為創(chuàng)建活動只是一種手段，長效規(guī)范才是目的。絕不能為了創(chuàng)建而創(chuàng)建，其目的是要通過創(chuàng)建活動使會計基礎(chǔ)工作再上新臺階，不斷規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為和會計行為，扎扎實實做好會計基礎(chǔ)工作。通過創(chuàng)建活動，使每一位員工都能養(yǎng)成講規(guī)范、用規(guī)范的基本職業(yè)素養(yǎng)和自覺要求，實現(xiàn)企業(yè)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化、科學(xué)化、長效化。會計基礎(chǔ)工作規(guī)范是一項長期的、持續(xù)性的工作，只有起點，沒有終點。為了避免會計基礎(chǔ)工作抓一抓就好，松一松就亂的現(xiàn)象，構(gòu)建煙草行業(yè)會計基礎(chǔ)規(guī)范化長效機(jī)制才是根本保證。隨著國家全面深化改革的逐步推進(jìn)，以及煙草行業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和內(nèi)部規(guī)范管理工作的不斷深入，會計改革與發(fā)展將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求必將越來越高。煙草行業(yè)如何構(gòu)建有效的會計基礎(chǔ)規(guī)范化長效機(jī)制，筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾個方面著手：
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任
建立會計基礎(chǔ)規(guī)范化長效機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。一是要提高對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識。會計基礎(chǔ)工作能否做到規(guī)范，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)層是否高度重視和支持。不能認(rèn)為會計基礎(chǔ)工作就是會計部門的事情，而是要把單位領(lǐng)導(dǎo)層、會計及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、基層員工的積極性都充分調(diào)動起來，單位上下各層級共同做好會計基礎(chǔ)工作。二是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任。按照《會計法》的要求，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)切實負(fù)起對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，合理設(shè)置會計機(jī)構(gòu)并配備高素質(zhì)的會計人員，對重要工作應(yīng)親自過問、親自督促，并及時指導(dǎo)、解決會計基礎(chǔ)工作中存在的困難和問題，為會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范提供堅強(qiáng)的組織保障。會計部門及會計人員，要認(rèn)真履行法律法規(guī)及單位賦予的職責(zé)，切實擔(dān)負(fù)起會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的牽頭、組織工作，并在處理各項會計業(yè)務(wù)時嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格核算、嚴(yán)格監(jiān)督。其他業(yè)務(wù)部門及其人員，要從各項業(yè)務(wù)工作開展的源頭就負(fù)起責(zé)任，認(rèn)真按各項操作規(guī)范辦理業(yè)務(wù)，保證形成的會計資料真實、完整、規(guī)范。
（二）完善制度，強(qiáng)化保障
制度具有根本性、長期性、穩(wěn)定性。沒有有效完備的制度體系做保證，會計基礎(chǔ)規(guī)范不可能長久。完善的制度才能更好的保障企業(yè)會計工作秩序，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。一是要建立完善的單位會計工作組織領(lǐng)導(dǎo)制度。二是要建立有效的會計部門工作管理制度。三是要建立健全會計人員崗位責(zé)任制度。四是要健全會計內(nèi)部控制制度。通過全方位、多層次的制度建設(shè)，保證會計基礎(chǔ)工作的持續(xù)規(guī)范。
（三）明確標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作
工作標(biāo)準(zhǔn)化，才能做到規(guī)范化。必須確立明確的會計工作標(biāo)準(zhǔn)，讓每一位會計人員在日常工作中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)開展工作，規(guī)范操作，減少差錯。一是要建立全行業(yè)統(tǒng)一的會計核算辦法和會計實務(wù)工作手冊。二是要規(guī)范常規(guī)業(yè)務(wù)操作。對常規(guī)業(yè)務(wù)要統(tǒng)一規(guī)范操作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)，該統(tǒng)一的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)，應(yīng)做到一個單位、一個系統(tǒng)全部統(tǒng)一一致，有效提高業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性。三是要規(guī)范特殊重大業(yè)務(wù)操作。對不經(jīng)常發(fā)生的特殊、重大業(yè)務(wù)，要建立特殊、重大業(yè)務(wù)處理授權(quán)審批程序；未經(jīng)過規(guī)定程序的審批，相關(guān)會計人員不得擅自進(jìn)行會計處理，切實降低因會計處理不當(dāng)帶來的相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計等風(fēng)險。
（四）嚴(yán)格考核，加強(qiáng)監(jiān)督
有效、嚴(yán)格的考核與監(jiān)督是保證會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的必要手段。一是要加強(qiáng)審核。會計部門要認(rèn)真履行會計監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)、強(qiáng)化審核。要統(tǒng)一審核口徑、審核標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不符合制度規(guī)定的各種原始單據(jù)，堅決不予受理；對需要完善手續(xù)的原始憑證，要求有關(guān)部門、經(jīng)辦人及時進(jìn)行完善。二是要嚴(yán)格考核。要把會計基礎(chǔ)工作規(guī)范納入單位考核體系，與單位及會計部門績效薪酬掛鉤，嚴(yán)格考核獎懲，促進(jìn)單位會計基礎(chǔ)工作持續(xù)提高。三是要加強(qiáng)監(jiān)督檢查。一方面，定期由單位會計部門開展會計基礎(chǔ)工作自查，發(fā)現(xiàn)問題及時自行糾正；另一方面，財政部門、上級主管部門不定期對單位會計基礎(chǔ)工作開展檢查。四是要充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用。單位內(nèi)部審計部門要把會計基礎(chǔ)工作納入審計工作計劃，定期開展審計監(jiān)督，及時提出審計意見，促進(jìn)會計基礎(chǔ)工作不斷規(guī)范。
（五）持續(xù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平的高低與會計隊伍的整體素質(zhì)密不可分。要采取多種形式，廣泛開展多層次、全方位的會計知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，為會計基礎(chǔ)工作規(guī)范提供堅強(qiáng)有力的人才保障。一是要強(qiáng)化全體財會人員個人自學(xué)。財會人員要認(rèn)真自學(xué)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《企業(yè)財務(wù)通則》等財經(jīng)法律法規(guī)和單位相關(guān)財務(wù)管理制度。二是要積極參加內(nèi)、外部培訓(xùn)。一方面，單位要結(jié)合自身業(yè)務(wù)管理工作特點、會計工作實際經(jīng)常組織有針對性的內(nèi)部培訓(xùn)；另一方面，要積極為會計人員創(chuàng)造條件，按財政部門規(guī)定完成繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù)，以及參加財政、稅務(wù)等部門舉辦的其他培訓(xùn)。三是鼓勵會計人員積極參加各類會計職稱職業(yè)資格考試與評審，不斷提升中高級會計人員比例，優(yōu)化會計人員結(jié)構(gòu)。四是有計劃地組織會計人員赴先進(jìn)單位學(xué)習(xí)考察，不斷開闊會計人員視野。
（六）集成共享，提高效率
現(xiàn)代社會信息化程度越來越高，會計信息化的運用越來越普及，信息化對會計基礎(chǔ)規(guī)范的作用越來越重要。在一定程度上來說，信息化就是規(guī)范化。一是要大力使用會計信息系統(tǒng)。努力做到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，減少人為操縱因素，提高會計信息質(zhì)量。要充分挖掘會計信息系統(tǒng)的功能，使每位會計人員都能熟練運用會計信息系統(tǒng)，將會計信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮到最大程度，有效避免部分功能閑置。二是要著力提高信息集成度。要對單位的各種信息系統(tǒng)進(jìn)行整合，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資金資產(chǎn)管理系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)等與會計信息系統(tǒng)有效對接，做到信息資源集成、共享，避免形成信息“孤島”，避免資源浪費，不斷提高會計工作效率。
篇9
麥迪斯頓麻醉醫(yī)生工作站 V3.0
申報單位：麥迪斯頓(北京)醫(yī)療科技有限公司
電話：010-68453362
傳真：010-68476977
主要面向麻醉醫(yī)生和手術(shù)護(hù)士，在醫(yī)院手術(shù)室、術(shù)后復(fù)蘇室應(yīng)用，和“DoCare重癥監(jiān)護(hù)臨床信息系統(tǒng)”一起構(gòu)成醫(yī)院臨床麻醉與監(jiān)護(hù)信息系統(tǒng)的完整解決方案。該產(chǎn)品符合衛(wèi)生部《醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》的要求。對臨床醫(yī)護(hù)人員的術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)與麻醉管理、術(shù)后總結(jié)有良好的輔助作用，能明顯減輕醫(yī)護(hù)人員的勞動強(qiáng)度，提高工作效率，提高管理的準(zhǔn)確性和客觀性；可以同時接入主流廠商、多種型號的監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、輸液泵、微量注射泵等醫(yī)療設(shè)備，實時自動采集床邊設(shè)備數(shù)據(jù)。
萬戶協(xié)同管理平臺ezOFFICE2006 V1.0
申報單位：北京萬戶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
電話：010-85910728
傳真：010-85910255
萬戶協(xié)同管理平臺主要實現(xiàn)組織的信息傳送與跟蹤信息查閱情況、文檔管理、知識沉淀、工作流程電子審批及效率分析、內(nèi)外部郵件及即時溝通及討論、公文網(wǎng)上審批與辦理文件查閱及存檔管理、檔案管理、車輛信息狀態(tài)查詢及車輛費用統(tǒng)計及車輛使用申請與使用記錄、物品采購進(jìn)貨及領(lǐng)用出庫及物品庫存統(tǒng)計與物品流向分析、圖書管理信息狀態(tài)查詢及圖書網(wǎng)上借閱及歸還、個人工作日志及工作匯報，團(tuán)隊共享日歷等功能。該系統(tǒng)沒有行業(yè)限制，適應(yīng)于一切需要辦公管理、提高工作效率的政府與企業(yè)。
通用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)(C/S)V1.0
申報單位：通用科技有限公司
電話：010-68469812
傳真：010-68469817
通用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)滿足各行政事業(yè)單位、企業(yè)集團(tuán)用戶對自身以及下屬單位固定資產(chǎn)的信息化管理需求。主要包括：系統(tǒng)管理、資產(chǎn)初始化、日常卡片管理、折舊管理、期末處理、管理報表、統(tǒng)計報表和領(lǐng)導(dǎo)查詢等功能。實現(xiàn)了資產(chǎn)的全流程管理：資產(chǎn)采購、驗收入庫、卡片管理、折舊處理、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、 資產(chǎn)維修、管理報表和統(tǒng)計報表。
金星紅外在線測溫與分析系統(tǒng) V5.0
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合肥金星機(jī)電科技發(fā)展有限公司
電話：0551-53244858-8522
傳真：0551-5324358
本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于建材、電力、冶金及輕工領(lǐng)域。它主要通過《紅外掃描儀》對運轉(zhuǎn)中的物體(如水泥回轉(zhuǎn)窯)表面溫度進(jìn)行實時檢測并將數(shù)據(jù)傳送至計算機(jī)；該軟件則對計算機(jī)傳送來的數(shù)以百萬計的溫度信息實施數(shù)據(jù)處理和分析，最終以圖文并茂的形式，揭示出回轉(zhuǎn)窯的各項運行工況，以保障設(shè)備安全運行。系統(tǒng)具有組態(tài)功能、軸向溫度顯示、移動顯示、斷面窯皮分布顯示、軸向展開、三維熱向顯示、軸向窯皮分布顯示、綜合顯示等重要功能。
時空流通企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng) STCCERP V8
申報單位：北京時空超越科技有限公司
電話：010-62213721
傳真：010-62213809
該系統(tǒng)涵蓋了流通企業(yè)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)(SCM)、財務(wù)(FM)、人事(HR)、日常辦公(OA)、物流(WMS)和經(jīng)營決策(DSS)等各個職能部門。其應(yīng)用行業(yè)包括：醫(yī)藥、百貨、食品、建材、音像等，應(yīng)用業(yè)態(tài)包括：零售、批發(fā)、分銷、物流配送，目前已被全國5000家流通企業(yè)所應(yīng)用。 本系統(tǒng)設(shè)計上本著構(gòu)件化、分布化、工具化的原則，以及大量基礎(chǔ)構(gòu)件的建立，從而增強(qiáng)了系統(tǒng)的彈性機(jī)制和開發(fā)速度。而應(yīng)用工具的配套輸出(二次開發(fā)工具、報表制作工具、查詢制作工具)，更能滿足企業(yè)個性化的開發(fā)、應(yīng)用和規(guī)模發(fā)展。
銘萬八方通寶軟件 V1.0
申報單位：銘萬信息技術(shù)有限公司
電話：010-64401212-555
傳真：010-64401201
銘萬八方通寶軟件是自主研發(fā)的企業(yè)信息門戶產(chǎn)品，服務(wù)于中國廣大中小企業(yè)、具有推廣企業(yè)產(chǎn)品、管理企業(yè)門戶和幫助企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)有效拓展市場的功能。八方通寶可按需求自動生成商務(wù)型動態(tài)網(wǎng)站。該網(wǎng)站可獲得中國產(chǎn)品推廣聯(lián)盟7600家行業(yè)網(wǎng)站的聯(lián)合推廣。企業(yè)可以把供求信息瞬間推送到800家專業(yè)商貿(mào)網(wǎng)站。軟件所提供的商務(wù)洽談室、企業(yè)人才招聘、商情訂閱等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工具將有效輔助企業(yè)日常經(jīng)營管理。是企業(yè)進(jìn)入信息化時代的最佳選擇。
啟明工藝管理系統(tǒng) V3R8
申報單位：
長春一汽啟明信息技術(shù)股份有限公司
電話：0431-5904932
傳真：0431-5901042
系統(tǒng)主要功能模塊包括制造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、工藝路線管理、工藝資源管理、工藝規(guī)程管理、工藝信息統(tǒng)計、生命周期及工作流程管理、工藝版本管理、工藝模板管理、代碼管理等模塊。通過啟明星工藝管理系統(tǒng)能夠完成產(chǎn)品設(shè)計數(shù)據(jù)向生產(chǎn)準(zhǔn)備部門的傳遞，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)視圖轉(zhuǎn)化;工藝路線編制；完成工藝部門的工藝設(shè)計及工藝管理，工藝信息的查詢統(tǒng)計；并且對工藝設(shè)計進(jìn)行生命周期及審批流程控制、版本控制等，實現(xiàn)整個虛擬企業(yè)的知識共享與協(xié)同工作。
東湖新華書店綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)ESBIS V1.0
申報單位：東湖軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司
電話：027-87611056
傳真：027-87611182
東湖新華書店綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)采用多層體系結(jié)構(gòu)，支持廣域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，面向各級大中型連鎖經(jīng)營型書店，建立出版發(fā)行業(yè)電子商務(wù)技術(shù)支撐平臺以及新華書店電子商務(wù)運營平臺。支持多種網(wǎng)絡(luò)連接方式；根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求采用客戶/中間件/服務(wù)器，C/S，與B/S等多形式的N-Tie體系結(jié)構(gòu)，使電子商務(wù)系統(tǒng)(B2B、B2C)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成；支持基于eKey的用戶身體認(rèn)證；支持遠(yuǎn)程維護(hù)和系統(tǒng)升級及軟件遠(yuǎn)程自動安裝；包含帶商流的第三方物流系統(tǒng)；支持脫網(wǎng)銷售和流動售書；全面支持企業(yè)會員制度，支持智能移動設(shè)備；全面支持新業(yè)態(tài)下的連鎖經(jīng)營管理模式。
管家婆財貿(mào)雙全 V5.0
申報單位：
成都市任我行軟件發(fā)展有限責(zé)任公司
電話：028-85310000-8351
傳真：028-85312979
該產(chǎn)品是針對國內(nèi)中小企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀，結(jié)合為30多萬家中小企業(yè)實施信息化的成功經(jīng)驗，全新推出的一套給財務(wù)人員使用的業(yè)務(wù)+標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)一體化軟件，幫助中小企業(yè)實現(xiàn)全面的財務(wù)核算和業(yè)務(wù)管理。該產(chǎn)品秉承“管家婆”軟件“實用、易用”的傳統(tǒng)，功能實用、操作簡單，更加貼近財務(wù)人員的工作習(xí)慣，讓財務(wù)管理工作變得高效、快捷。
智管記賬智友 V2.0
申報單位：智管軟件(中國)有限公司
電話：028-66878888
傳真：028-66878889
智管記賬智友包括了三個基本功能模塊：總賬、出納和銷售。通過控制中心的流程管理，以銷售驅(qū)動財務(wù)，所有銷售記錄及費用記錄自動轉(zhuǎn)到總賬中，極大地減輕了財務(wù)人員工作量，加上軟件配置的單據(jù)自定義打印系統(tǒng)更簡化了企業(yè)報價、查詢和開具單據(jù)的繁瑣工作。同時記賬智友還獨有的實時報表系統(tǒng)和數(shù)據(jù)穿透查詢系統(tǒng)，軟件還提供了項目核算功能，可對項目收支盈虧進(jìn)行核算，并可記錄、查詢詳細(xì)情況。適用于各類對庫存要求不高或不需要庫存管理的中小型企業(yè)，尤其適用于服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù)類行業(yè)。
澎博金融投資分析系統(tǒng)(博易大師) V3.0
申報單位：
上海澎博網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息咨詢有限公司
電話：021-58730309-238
傳真：021-58730337
本系統(tǒng)的服務(wù)器端通過Internet向客戶端發(fā)送金融實時數(shù)據(jù)、圖表，并可以對客戶端進(jìn)行用戶驗證、用戶管理。客戶端通過Internet從服務(wù)器端獲得金融實時數(shù)據(jù)、圖表。客戶端還集成了多達(dá)數(shù)十種的金融行情技術(shù)分析指標(biāo)和勢趨分析工具、專家在線即時通訊等模塊，也可以嵌入多交易所的下單交易系統(tǒng)。主要適用于證券、期貨、銀行等金融行業(yè)構(gòu)建網(wǎng)上金融實時信息平臺，可以輔助參與金融投資的投資人作出投資決策。
亞奧數(shù)碼集中監(jiān)控軟件P2000 V2.8
申報單位：南京亞奧數(shù)碼技術(shù)有限公司
電話：025-84819945-8025
傳真：010-84827963
亞奧數(shù)碼集中監(jiān)控軟件P2000是對分布的通信局(站)的電源、空調(diào)、油機(jī)、蓄電池、高低壓配電等多種設(shè)備和環(huán)境的各種參數(shù)、圖像、聲音等實現(xiàn)遙測、遙信、遙控和遙調(diào)，實時監(jiān)測其運行參數(shù)，診斷和處理故障，記錄和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)通信局(站)少人或無人值守的目的。并對設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)控、集中維護(hù)和集中管理。PM2000集中監(jiān)控軟件廣泛應(yīng)用于電信、移動公司機(jī)房、基站的動力環(huán)境監(jiān)控項目。在早期電信機(jī)房、移動基站的系統(tǒng)中。
欣網(wǎng)視訊計劃建設(shè)項目管理軟件 V2.0
申報單位：
南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司
電話：025-84669999
傳真：025-84669888
系統(tǒng)實現(xiàn)了工程項目前期的計劃管控及規(guī)劃、建設(shè)期間的電子流程化管理以及后期的工程資產(chǎn)管理。可24小時不間斷運行，能同時處理1000個靜態(tài)用戶及200個以上的動態(tài)用戶的要求，系統(tǒng)服務(wù)器的響應(yīng)時間小于1秒鐘，查詢平均耗時小于3秒鐘，數(shù)據(jù)量可達(dá)到500G。系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于電信運營商的工程項目建設(shè)領(lǐng)域。
智達(dá)康寬帶無線接入軟件 V1.0
申報單位：
南京智達(dá)康無線通信科技有限公司
電話：025-84661339
傳真：025-84661313
智達(dá)康寬帶無線接入軟件為移動終端用戶和難以布線的場合提供了可靠、有效的寬帶接入方式，其高度的靈活性和快速實施的方便性受到越來越多的客戶的青睞。智達(dá)康寬帶無線接入軟件完全符合IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)，通過了Wi-Fi的認(rèn)證。軟件適用于電信運營商寬帶無線接入；各種難于布線的環(huán)境；頻繁變動的辦公室；校園網(wǎng)；醫(yī)院移動信息系統(tǒng)；無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
南海數(shù)碼e稅通電子稅務(wù)管理系統(tǒng) V1.0
申報單位：廣東南海數(shù)碼科技有限公司
電話：0757-88357832
傳真：0757-82518300
本軟件是為稅務(wù)機(jī)關(guān)和納稅人提供電子納稅服務(wù)的軟件系統(tǒng)。軟件的主要功能模塊包括：基礎(chǔ)資料、財務(wù)報表、納稅申報、個稅專區(qū)、社會專區(qū)、集中申報、系統(tǒng)維護(hù)、e稅在線、協(xié)同工作等。本軟件的應(yīng)用改變了稅務(wù)軟件功能單一的狀況，通過數(shù)據(jù)處理和共享，大幅度減輕了納稅人的工作量，大幅度削減了稅務(wù)機(jī)關(guān)采集數(shù)據(jù)的成本，為提高征管水平和工作效率創(chuàng)造了條件。
億美滿意通 3Gpro V4.0
申報單位：北京億美軟通科技有限公司
電話：010-51665289-8053
傳真：010-51665289-8050
億美滿意通 3Gpr是億美軟通公司推出的一款優(yōu)秀的面向企業(yè)用戶市場的移動商務(wù)應(yīng)用軟件，主要包括地址簿管理、短信管理、任務(wù)管理、日歷管理、個幾大模塊，通過互聯(lián)網(wǎng)與無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。企業(yè)用戶通過該軟件可以作及時消息通知、大量的信息和個性化信息，大大提升企業(yè)內(nèi)部以及企業(yè)和和新老顧客、合作伙伴等的溝通效率。這款軟件結(jié)合億美軟通得天獨厚通信資源，使?jié)M意通3Gpro表現(xiàn)的更加出色。
怡商中小企業(yè)管理軟件 ITMan V3.50
申報單位：深圳市怡商信息技術(shù)有限公司
電話：0755-26037216
傳真：0755-26037033
怡商中小企業(yè)管理軟件從企業(yè)運作的整體優(yōu)化的角度和業(yè)務(wù)流程出發(fā)，通過運用科學(xué)的管理方法對企業(yè)生命周期進(jìn)行合理有效的規(guī)劃、組織、控制和調(diào)整，使他們在生產(chǎn)經(jīng)營過程中得以協(xié)調(diào)有序，充分發(fā)揮作用。能實時反映企業(yè)運行過程中的動態(tài)數(shù)據(jù)。如：資金流向及分布；物資存儲及使用；產(chǎn)品銷售價格及客戶回款情況；企業(yè)人員結(jié)構(gòu)與分布；核心數(shù)據(jù)一目了然，為決策者提供了強(qiáng)大的決策支持與依據(jù)。適應(yīng)于絕大多數(shù)的中小企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部管理。
科遠(yuǎn)分布式能源計量監(jiān)控軟件 V1.0
申報單位：南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)有限公司
電話：025-52102066-857
傳真：025-52124006
科遠(yuǎn)分布式能源計量監(jiān)控軟件主要用于熱電企業(yè)對分布在數(shù)公里至數(shù)百公里范圍內(nèi)不同地點的各個熱用戶的用汽量進(jìn)行遠(yuǎn)程計量、監(jiān)視及數(shù)據(jù)分析處理，以提升整個熱電廠的經(jīng)濟(jì)效益。該系統(tǒng)還可應(yīng)用于全省熱電企業(yè)“以熱定電”的跟蹤管理，動態(tài)跟蹤分析熱電機(jī)組的供熱和發(fā)電情況。能有效指導(dǎo)熱電企業(yè)科學(xué)合理組織生產(chǎn)，監(jiān)控和引導(dǎo)蒸汽、發(fā)電(能源)的生產(chǎn)和使用。在“十一五”期間國家節(jié)能降耗和排污指標(biāo)的大背景下，國家“以熱定電”的熱電聯(lián)產(chǎn)政策務(wù)必要強(qiáng)力推行。
蘇源電力營銷管理信息系統(tǒng) V1.0
申報單位：江蘇蘇源高科技有限公司
電話：025-83192011
傳真：025-83192990
該系統(tǒng)以省公司、地(市)、縣(市)為單位建立電力營銷數(shù)據(jù)中心。從省到地市縣通過路由器，使用DDN、微波等方式互聯(lián)，形成全省的廣域網(wǎng)，實現(xiàn)了全省信息共享。在傳統(tǒng)C/S開發(fā)模式上引進(jìn)了三層體系結(jié)構(gòu)，使得客戶端變得更“瘦”，便于軟件的集中管理與維護(hù)，降低對網(wǎng)絡(luò)的性能要求，大大提高系統(tǒng)的運行效率和可維護(hù)性，降低系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本。
本系統(tǒng)市場覆蓋范圍廣泛，不僅在江蘇省供電企業(yè)市場占有率達(dá)到100%，而且在其他省市的電力行業(yè)也得到了廣泛應(yīng)用。
擎天計算機(jī)數(shù)據(jù)安全防護(hù)系統(tǒng) V1.0
申報單位：南京擎天科技有限公司
電話：025-84815959-507
傳真：025-84821727
擎天計算機(jī)數(shù)據(jù)安全防護(hù)系統(tǒng)是基于用戶身份認(rèn)證和全文動態(tài)加密技術(shù)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品。產(chǎn)品采用系統(tǒng)內(nèi)核級的嵌入式驅(qū)動開發(fā)，實現(xiàn)了與操作系統(tǒng)的無縫整合，可提供計算機(jī)本地環(huán)境下對受控數(shù)據(jù)的動態(tài)透明加解密、隱藏和相關(guān)輔助功能，達(dá)到了對計算機(jī)本地數(shù)據(jù)的高等級安全防護(hù)。產(chǎn)品支持各類型文件加解密，支持DES、3DES、RSA等多種加密算法，支持用戶自定義加密算法，支持對硬盤、移動U盤、移動硬盤等多種存儲介質(zhì)。產(chǎn)品通過公安部計算機(jī)信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢測，簡便實用，真正做了小軟件解決大問題。
聯(lián)眾醫(yī)院信息系統(tǒng) V2.0
申報單位：
浙江聯(lián)眾衛(wèi)生信息科技有限公司
電話：0571-88994508
傳真：0571-88994280
聯(lián)眾醫(yī)院信息系統(tǒng)的功能主要有門急、診掛號收費系統(tǒng)、手術(shù)管理系統(tǒng)、公用支持系統(tǒng)、麻醉管理系統(tǒng)、門診西藥房系統(tǒng)、多媒體導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng)、門診中藥房系統(tǒng)、病區(qū)醫(yī)生站系統(tǒng)、醫(yī)技科室系統(tǒng)、病區(qū)護(hù)士站系統(tǒng)、西藥庫庫房系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、門診診間(醫(yī)生工作站)系統(tǒng)、總務(wù)管理系統(tǒng)、中藥庫庫房系統(tǒng)、院長查詢系統(tǒng)、住院收費系統(tǒng)、醫(yī)保接口系統(tǒng)、病區(qū)藥房系統(tǒng)、皮試系統(tǒng)、病人膳食系統(tǒng)、供應(yīng)室管理系統(tǒng)、多媒體導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng)。用于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)(各級醫(yī)院、衛(wèi)生院等)。
太極智能建筑綜合集成管理軟件 V2.0
申報單位：深圳太極軟件有限公司
電話：0755-83546425
傳真：0755-83546181
太極智能建筑綜合集成管理軟件采用獨立的集成網(wǎng)絡(luò)平臺、通用接口技術(shù)、多屏幕組合顯示方案，以及自主開發(fā)的組態(tài)工具，大大提升智能建筑日常運行管理和應(yīng)急事件處理能力。它提出了“面向消防的集成管理、面向安防的集成管理、面向樓控的集成管理、面向設(shè)備的集成管理、面向收費的集成管理及各項管理功能的應(yīng)用擴(kuò)展”的智能建筑集成功能設(shè)計規(guī)范功能分區(qū)概念，實現(xiàn)綜合利用各智能化系統(tǒng)的資源并提升智能建筑總體功能。
美世家餐飲信息管理軟件 V2.0
申報單位：深圳萬國思迅軟件有限公司
電話：0755-26520703
傳真：0755-26520744
美世家餐飲信息管理軟件是面向大中型連鎖餐飲娛樂企業(yè)的管理系統(tǒng)，主要功能有前臺營業(yè)系統(tǒng)-訂臺、點菜、結(jié)算管理、消費查詢、快餐管理等；后臺管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)維護(hù)、廚打設(shè)置、庫存管理、會員管理、連鎖會員管理、前臺管理、數(shù)據(jù)查詢、報表分析、系統(tǒng)設(shè)置等。應(yīng)用在連鎖餐廳、酒樓、美食廣場、中西式快餐店、咖啡廳、茶藝館、酒吧等。
三益智能節(jié)水控制系統(tǒng) V1.6
申報單位：
南京三益動力電子系統(tǒng)有限公司
電話：025-83416145
傳真：025-83402213
三益智能節(jié)水控制系統(tǒng)廣泛適用于學(xué)校、賓館、醫(yī)院和企事業(yè)單位等，主要應(yīng)用于公共浴室、公寓淋浴間、開水房、電熱開水器等。該產(chǎn)品以IC卡作為信息和貨幣的載體，實現(xiàn)刷卡消費用水，根據(jù)費率按時或按量扣錢，多用多付錢，從而遏制了用水無度現(xiàn)象的發(fā)生，加強(qiáng)了人們的節(jié)水意識，實現(xiàn)了高科技節(jié)水。該產(chǎn)品適應(yīng)了當(dāng)前建設(shè)節(jié)約型社會的需求，產(chǎn)品銷售已覆蓋全國大部分地區(qū)。
金鷹易視桌面監(jiān)控審計系統(tǒng) V2000
申報單位：南京金鷹軟件系統(tǒng)有限公司
電話：025-84809070
傳真：025-84801838
金鷹易視桌面監(jiān)控審計系統(tǒng)提供了文件訪問的監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)連接的監(jiān)控、外存設(shè)備的監(jiān)控、應(yīng)用程序的監(jiān)控、系統(tǒng)環(huán)境的監(jiān)控等功能，并具有發(fā)現(xiàn)、報警、錄像、阻斷、審計等功能，為企業(yè)建立了一個嚴(yán)密的信息泄露防護(hù)系統(tǒng)和嚴(yán)格的工作行為監(jiān)控平臺；易視還具有遠(yuǎn)程安全服務(wù)、工作察看、資源管理等功能，為安全管理人員提供了一個便捷、靈活的安全服務(wù)工具。易視是國家火炬計劃支持的重點項目。已經(jīng)通過了公安部、國家保密局以及軍隊安全產(chǎn)品的檢測和認(rèn)證。在政府、軍隊、企業(yè)等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，獲得用戶的好評。
緯衡制圖VHCAD軟件 V5.0
申報單位：
緯衡浩建科技(深圳)有限公司
電話：0755-25636330
傳真：0755-25613075
緯衡制圖(建筑)是在VHCAD成熟的平臺上針對建筑行業(yè)進(jìn)行的專業(yè)開發(fā)程序，系統(tǒng)將CAD中單獨的工具集中、優(yōu)化，形成快捷智能的工具集，一步到位繪制軸線、墻體、柱子、門窗、樓梯、圖框、符號標(biāo)注等建筑構(gòu)件。系統(tǒng)提供智能標(biāo)注功能，方便快捷的修改、重排功能，不斷豐富的建筑專用圖庫，使設(shè)計人員可以大幅提高工作效率，同時，利用系統(tǒng)提供的各項專業(yè)工具，所有設(shè)計人員都可以繪制同樣規(guī)范的圖檔，實現(xiàn)圖檔的規(guī)范化繪制和管理。緯衡科技以客戶需求為目標(biāo)，與各行業(yè)通力合作，為各行業(yè)各專業(yè)提供二次開發(fā)和專業(yè)軟件的定制，最終為用戶提供全面的CAD解決方案。
思迅商業(yè)之星信息管理軟件 V6.0
申報單位：深圳萬國思迅軟件有限公司
電話：0755-26520703
傳真：0755-26520744
本系統(tǒng)以界面直觀、操作簡便、功能清晰、使用快捷為主要特點，支持連鎖及多業(yè)態(tài)經(jīng)營管理模式，能從根本上滿足現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)的管理高效、分析精確、降低成本的要求。本系統(tǒng)分為前臺POS系統(tǒng)和后臺管理系統(tǒng)，前臺系統(tǒng)有前臺銷售及收銀管理；后臺系統(tǒng)有基本檔案管理、采購管理、零售管理、批發(fā)管理、會員管理、生鮮管理、倉庫管理、百貨租賃、促銷管理、結(jié)算管理、決策分析、系統(tǒng)管理等。主要應(yīng)用在中小型連鎖超市、便利店、百貨商場、購物中心、物流/分銷、特許加盟店等。
艾博克電子申報繳稅軟件ABC3000 V4.1
申報單位：深圳市艾博克電腦系統(tǒng)有限公司
電話：0755-83411866
傳真：0755-83304112
納稅人通過本軟件填寫納稅申報表，通過VPDN、專網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)，將納稅人的申報信息遠(yuǎn)程傳送到稅務(wù)局電子申報中心，由申報系統(tǒng)對接收到的申報數(shù)據(jù)進(jìn)行接收和處理，并及時返回處理結(jié)果，完成納稅人與稅務(wù)部門、銀行/國庫之間的電子信息交換，實現(xiàn)申報和稅款劃繳、入庫過程資金流的電子化。其應(yīng)用領(lǐng)域主要包括國內(nèi)各地區(qū)的國稅、地稅的各種類型的納稅人，其中包括：一般納稅人、小規(guī)模納稅人與個人戶納稅人。稅種包括：增值稅、企業(yè)所得稅(包括外資企業(yè)所得稅)、消費稅等三個主要的稅種。
維奇IC卡智能水表嵌入式軟件 V1.2
申報單位：南京維奇科技有限公司
電話：025-52453627
傳真：025-52429310
該產(chǎn)品是用來計量流經(jīng)自來水管道水的體積總量的軟件，目前該軟件又達(dá)到了“抄表不入戶、買水上銀行、維修限時到、服務(wù)進(jìn)社區(qū)”的功能，這大大提高了自來水公司的服務(wù)形象，并且對行政事業(yè)用水、工業(yè)用水、經(jīng)營服務(wù)用水、特殊行業(yè)用水執(zhí)行超定額加價，體現(xiàn)社會公共福利。主要功能有水量計量、購水累加、透支計量、查詢顯示、顯示/關(guān)閥報警、限購與退購、開戶與銷戶、階梯收費等自動處理功能。
金利得銀行保管箱信息管理系統(tǒng) V2.0
申報單位：
南京南大金利得電子科技有限公司
電話：025-84708997
傳真：025-84713164
金利得銀行保管箱信息管理系統(tǒng)V2.0是在原來V1.0的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級、改進(jìn)，增加了許多功能，更加方便的客戶的使用，其功能更加的完善，穩(wěn)定性也有了很大的提高，為銀行保管箱業(yè)務(wù)實現(xiàn)計算機(jī)管理的軟件系統(tǒng)，系統(tǒng)功能完備。操作簡潔，性能穩(wěn)定，是金融證券業(yè)保管箱業(yè)務(wù)工作人員的良好助手。該系統(tǒng)增加語音密碼鍵盤，可以設(shè)置密碼，增加保密性，具有特色的指紋驗證更加加強(qiáng)了保密性，在安全性方面已經(jīng)達(dá)到較高的技術(shù)水平。
蘇富特網(wǎng)絡(luò)入侵檢測系統(tǒng) V2.6
申報單位：
江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司
電話：025-83597513
傳真：025-83595833
蘇富特網(wǎng)絡(luò)入侵檢測系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于政府、軍隊、教育、電信以及一些大中型企業(yè)中。系統(tǒng)維護(hù)一個數(shù)量眾多的攻擊行為特征庫，涉及系統(tǒng)漏洞、系統(tǒng)后門、CGI漏洞、特洛伊木馬、email攻擊、ftp攻擊、sql攻擊、http攻擊等各種危害系統(tǒng)的入侵和攻擊，目前能夠檢測23個大類，共2200 多種攻擊手段。本產(chǎn)品提供的主要功能有：入侵檢測功能，網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)控功能，系統(tǒng)管理功能，系統(tǒng)安全功能等。
大漢版通內(nèi)容管理系統(tǒng)JCMS V2.3
申報單位：南京大漢網(wǎng)絡(luò)有限公司
電話：025-84788682
傳真：025-84721840
大漢版通內(nèi)容管理系統(tǒng)是一個集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)編輯、數(shù)據(jù)審核和信息為一體的網(wǎng)站工作平臺。系統(tǒng)集站點管理、用戶管理、信息管理與信息于一體，通過對欄目、模板、信息的組織和管理，再通過網(wǎng)站功能，自動生成網(wǎng)站群體系。系統(tǒng)在功能上分為：網(wǎng)站群管理、系統(tǒng)管理、欄目管理(頻道設(shè)置)、模板管理、模板設(shè)置、信息管理、參數(shù)設(shè)置(系統(tǒng)參數(shù))、媒體管理、管理、外掛管理等。系統(tǒng)具備的統(tǒng)一身份認(rèn)證、網(wǎng)站欄目權(quán)限、模塊權(quán)限管理功能，共同確保數(shù)據(jù)的安全性、隱私性。
科遠(yuǎn)分散控制系統(tǒng)NETWORK-6000 V2.0
申報單位：南京科遠(yuǎn)控制工程有限公司
電話：025-52102066-857
傳真：025-52124006
科遠(yuǎn)分散控制系統(tǒng)是新一代火電廠自動化控制軟件。新版本新增了性能計算和系統(tǒng)優(yōu)化等功能。本系統(tǒng)可實現(xiàn)火電機(jī)組主廠房控制的數(shù)據(jù)采集、模擬量控制、順序控制、鍋爐爐膛安全保護(hù)等功能，以及將原先獨立于DCS之外的電氣控制系統(tǒng)、汽機(jī)跳閘保護(hù)系統(tǒng)和汽機(jī)數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)的功能納入DCS的控制范圍，實現(xiàn)火電廠機(jī)、電、爐與輔助車間的DCS一體化控制方案。該系統(tǒng)創(chuàng)造了多個第一，采用“除氧器水位和凝汽器熱井水位多變量控制”技術(shù)；將風(fēng)粉濃度調(diào)平技術(shù)應(yīng)用于煤粉爐的燃燒控制系統(tǒng)；完成乏氣送粉制粉系統(tǒng)自動倒風(fēng)控制；在135MW機(jī)組DCS中大量應(yīng)用現(xiàn)線總線技術(shù)；系統(tǒng)地解決了國內(nèi)大型循環(huán)流化床機(jī)組協(xié)調(diào)控制的難題。
方直多媒體軟件 V3.0
申報單位：深圳市方直科技有限公司
電話：0755-86169223
傳真：0755-86168633
方直多媒體軟件按照國家教育部新《英語課程標(biāo)準(zhǔn)》的要求，著重在語言技能、語言知識、文化意識、情感態(tài)度和學(xué)習(xí)策略五個方面來培養(yǎng)學(xué)生，通過大量精心設(shè)計的情景會話、跟讀、角色扮演、卡通幽默故事和趣味游戲練習(xí)等有聲材料形式，動畫、音效、圖片、文字等多媒體手段，加上聽、說、讀、唱、玩、做等功能，全方位激發(fā)學(xué)生的潛能。充分調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性、訓(xùn)練學(xué)生基本的語感和語言運用能力。各類產(chǎn)品可以輔助老師進(jìn)行多媒體教學(xué)，大大減輕了教師的備課壓力，提高了學(xué)生學(xué)習(xí)英語的積極性。在中小學(xué)英語教育領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
金智企業(yè)級應(yīng)用集成平臺系統(tǒng)WEAI V2.8
申報單位：江蘇金智科技股份有限公司
電話：025-52762205
傳真：025-52762929
金智企業(yè)級應(yīng)用集成平臺系統(tǒng)主要應(yīng)用于教育、政府、醫(yī)院等企事業(yè)單位構(gòu)建統(tǒng)一的技術(shù)開發(fā)平臺和運行管理平臺。該平臺包括四大功能：為用戶提供統(tǒng)一的訪問入口、統(tǒng)一的信息采編、綜合服務(wù)門戶平臺；為用戶提供的數(shù)字身份、為各種應(yīng)用系統(tǒng)提供統(tǒng)一的認(rèn)證集成服務(wù)的統(tǒng)一認(rèn)證平臺；為用戶解決數(shù)據(jù)的規(guī)范性和一致性問題，解決各應(yīng)用系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)共享共通的數(shù)據(jù)集成平臺；以及為用戶應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)提供快速的開發(fā)工具和統(tǒng)一的運行維護(hù)的業(yè)務(wù)構(gòu)建平臺。
三寶公路車輛智能化監(jiān)測與記錄系統(tǒng) V4.0
申報單位：南京三寶科技股份有限公司
電話：025-84356645
傳真：025-84356722
三寶公路車輛智能化監(jiān)測與記錄系統(tǒng)是專門用于對公路行駛車輛、單位出入車輛的自動記錄和管理，該系統(tǒng)可以實現(xiàn)24小時連續(xù)監(jiān)控、監(jiān)測、抓拍、識別、報警、記錄、查詢、統(tǒng)計等功能，并能如實記錄下每輛車的車型、顏色、車牌號碼及通過時間，是永不下崗的電子警察、電子保安。該系統(tǒng)適用于公安交警、交通、政府機(jī)關(guān)、部隊機(jī)關(guān)、海關(guān)、大型煤場、大型倉庫(軍火庫)、高級住宅小區(qū)等一切有車輛進(jìn)出的場所。為公安人員打擊肇事逃逸，破獲車輛被盜等涉車案件提供了有力的依據(jù)和先進(jìn)的自動管理裝備。
蘇源智能GPS輸電線路巡檢儀系統(tǒng) V4.0
申報單位：江蘇蘇源高科技有限公司
電話：025-83192011
傳真：025-83192990
系統(tǒng)軟件首創(chuàng)性地集成國網(wǎng)公司提出的作業(yè)指導(dǎo)書，保證巡視質(zhì)量；建立了歷史缺陷和危險點預(yù)警機(jī)制；增強(qiáng)了巡視路線的回放效果；實現(xiàn)了與MIS和GIS系統(tǒng)的無縫連接。同時還具有任務(wù)臨時更改，缺陷發(fā)生頻度統(tǒng)計等功能。系統(tǒng)利用GPS定位，記錄巡視到位情況。巡視人員在巡視現(xiàn)場主要以點選方式為主，形成標(biāo)準(zhǔn)化的缺陷記錄。支持同桿架設(shè)、臨近線路桿塔同巡，極大方便了實際巡視需要。系統(tǒng)可應(yīng)用于各地市供電公司的輸電線路工區(qū)，并可擴(kuò)展至電信、石油等企業(yè)的設(shè)備巡檢。
南自凌伊發(fā)變保護(hù)管理軟件 V2002.1
申報單位：
南京國電南自凌伊電力自動化有限公司
電話：025-83752650
傳真：025-83752699
它適用于DGT801系列數(shù)字發(fā)電機(jī)變壓器保護(hù)裝置，用于裝置的保護(hù)定義配置、后臺調(diào)試監(jiān)控和故障錄波分析等，可以在網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)保護(hù)的管理、維護(hù)、監(jiān)視等功能，實現(xiàn)數(shù)字保護(hù)管理控制一體化。為DGT801系列保護(hù)裝置的調(diào)試、運行和維護(hù)提供了有效的工具，大大提高了運行調(diào)試人員的工作效率和質(zhì)量，能為1200MW及以下、電壓等級750KV及以下的各種容量各種接線方式的火電或水電發(fā)電機(jī)變壓器組提供全套主保護(hù)和后備保護(hù)，滿足電廠自動化系統(tǒng)的要求。
瑞達(dá)網(wǎng)絡(luò)信任管理系統(tǒng) V1.1
申報單位：
瑞達(dá)信息安全產(chǎn)業(yè)股份有限公司
電話：027-87740698-107
傳真：027-87854251
瑞達(dá)網(wǎng)絡(luò)信任管理系統(tǒng)結(jié)合可信計算技術(shù)，在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實現(xiàn)可信安全管理，而推出的可信安全產(chǎn)品。可信域管理系統(tǒng)從細(xì)化網(wǎng)絡(luò)保護(hù)區(qū)域入手，集中管理可信域內(nèi)可信終端。對可信域內(nèi)的可信終端用戶進(jìn)行強(qiáng)制身份認(rèn)證，計算平臺和環(huán)境的可信認(rèn)證，資源授權(quán)訪問控制、資源的安全管理、系統(tǒng)與用戶行為監(jiān)控和安全責(zé)任審計等。為信息化應(yīng)用環(huán)境提供方便易用的管理安全平臺。可廣泛應(yīng)用在對信息安全有較高要求的領(lǐng)域、行業(yè)、單位和部門，大大降低了信息安全的風(fēng)險，確保信息資源的安全和自身、單位、國家的利益不受到損害。
中興力維監(jiān)控視頻網(wǎng)絡(luò)管理軟件 V2.1
申報單位：深圳中興力維技術(shù)有限公司
電話：0755-26520849-8101
傳真：0755-26520574
中興力維監(jiān)控視頻網(wǎng)絡(luò)管理軟件基于開放式平臺，由流媒體服務(wù)器軟件、視頻瀏覽器軟件、視頻服務(wù)器軟件三部分組成；主要包括視頻管理、告警管理、設(shè)備管理、系統(tǒng)管理和擴(kuò)展功能五大模塊，提供視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視、告警聯(lián)動處理、視頻存儲與查詢等功能，同時可與城市GIS信息管理系統(tǒng)、人臉面部識別系統(tǒng)、車牌識別系統(tǒng)、城市報警綜合接入系統(tǒng)配合使用。本軟件適用于社會治安綜合監(jiān)控、電信機(jī)房、基站環(huán)境和動力設(shè)備監(jiān)控、交通運輸、水利電力、教育、銀行等多行業(yè)。
永興元社區(qū)服務(wù)與綜合管理信息平臺 V3.0
申報單位：深圳市永興元科技有限公司
電話：0755-86168318
傳真：0755-86169286
永興元社區(qū)服務(wù)與綜合管理信息平臺主要應(yīng)用于城市社區(qū)服務(wù)與綜合管理領(lǐng)域。通過構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集窗口與信息共享平臺，制定社區(qū)信息交換標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)接口規(guī)范，實現(xiàn)社區(qū)組織建設(shè)、黨建工作、公共事務(wù)管理、思想文化建設(shè)、城市管理、計劃生育、社會治安和社區(qū)服務(wù)等多種日常管理工作網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化，實現(xiàn)社區(qū)信息資源共享，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)和部門決策提供科學(xué)、動態(tài)的依據(jù)，最終實現(xiàn)政府信息管理一體化，提高社區(qū)管理和服務(wù)水平。
聚合GPS智能調(diào)度管理系統(tǒng) V3.0
申報單位：南京聚合數(shù)碼科技有限公司
電話：025-83693589
傳真：025-83693479
聚合GPS智能調(diào)度管理系統(tǒng)是針對公交系統(tǒng)中出現(xiàn)的車輛延遲、堵塞等問題設(shè)計的先進(jìn)智能公共交通系統(tǒng)。該系統(tǒng)是一個集公交指揮調(diào)度、公交運營管理、綜合業(yè)務(wù)通信、乘客信息系統(tǒng)、動態(tài)信息、遠(yuǎn)程圖文信息、網(wǎng)上交通信息查詢、多媒體數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等于一體的全方位調(diào)度管理服務(wù)系統(tǒng)。聚合GPS智能調(diào)度管理系統(tǒng)目前已在南京市、常州武進(jìn)、石家莊等多家公交公司建成使用，使公交公司內(nèi)部的工作效率得到了很大的提高，節(jié)省了大量的營運成本。
深訊信科綜合增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺 V2.50
深圳市深訊信息科技發(fā)展股份有限公司
電話：0755-26551210
傳真：0755-26551222
深訊信科綜合增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺實現(xiàn)對SP的統(tǒng)一管理、實現(xiàn)對用戶的統(tǒng)一管理、SP業(yè)務(wù)鑒權(quán)。對SP業(yè)務(wù)、資費標(biāo)準(zhǔn)、用戶的訂購關(guān)系等進(jìn)行統(tǒng)一審查，保證用戶權(quán)益，促使SP提高服務(wù)質(zhì)量，更好的規(guī)范市場，實現(xiàn)SP優(yōu)勝劣汰。實現(xiàn)對SP的業(yè)務(wù)分析決策。提供智能報表等手段來對SP所提供的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析。
優(yōu)泰電子簽章系統(tǒng) V1.5
申報單位：南京優(yōu)泰科技發(fā)展有限公司
電話：025-83246800-87
傳真：025-83246800-90
優(yōu)泰電子簽章系統(tǒng)V1.5可設(shè)置簽章初值、采用新的打包工具打包；支持多語言版本；簡化OEM版本的制作工序。保證了簽名、印章的真實性、唯一性、完整性、可靠性、安全性、保密性、來源確認(rèn)性、不可否認(rèn)性和印章本身的不可復(fù)制性；并可與全國各地區(qū)的CA數(shù)字證書完美結(jié)合。通過簽章記錄可追溯簽章的全過程，每一步都有歷史記錄，比傳統(tǒng)印章更有效地防止了公章的濫用，盜用和作弊行為，更有效的保證了印章和簽名的安全性。廣泛用于眾多政府部門的電子政務(wù)、中小企業(yè)電子商務(wù)的供應(yīng)鏈平臺、設(shè)計院所電子審圖、金融機(jī)構(gòu)信息安全、物流行業(yè)應(yīng)用、軍隊?wèi)?zhàn)地指揮化等。
科網(wǎng)聯(lián)印刷報價軟件 V7.2
申報單位：
深圳市科網(wǎng)聯(lián)計算機(jī)技術(shù)有限公司
電話：0755-83631218
傳真：0755-83657508
科網(wǎng)聯(lián)印刷報價軟件專為涉及印刷報價業(yè)務(wù)的人員、解決計價和報價管理中的困擾而開發(fā)。使用該軟件，用戶可以同時方便、快速、準(zhǔn)確、一次性得出多個產(chǎn)品數(shù)量的成本價、行情價、利潤價，準(zhǔn)確把握盈虧線。同時還可進(jìn)行明細(xì)核價，對價格購成進(jìn)行分析。借助該軟件，可將企業(yè)的經(jīng)營管理者從繁瑣的報價、核價事務(wù)中解放出來，合理安排工作，提高工作效率、減少報價失誤，加強(qiáng)報價管理；一個普通新手通過使用本報價軟件能迅速了解和掌握印刷工藝及報價方法，在短期內(nèi)獨立勝任印刷品的優(yōu)化開版和報價工作。
摩爾新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng) V1.0
申報單位：南京摩爾軟件有限公司
電話：025-83232088
傳真：025-85522966
該系統(tǒng)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)縣和省市三級管理為設(shè)計主線，對農(nóng)村合作醫(yī)療的業(yè)務(wù)進(jìn)行全程管理。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理分系統(tǒng)主要進(jìn)行個體和家庭帳戶管理、資金籌集、資金分配、補(bǔ)償運作及報表制作、查詢等功能，是合作醫(yī)療運行的主體；區(qū)縣管理分系統(tǒng)主要運行區(qū)縣合作醫(yī)療費用補(bǔ)償和鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)匯總；省市管理中心承擔(dān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的維護(hù)和全省合作醫(yī)療數(shù)據(jù)的匯總和存儲工作。系統(tǒng)集合作醫(yī)療資金征集、管理、使用、統(tǒng)計，參合人員醫(yī)療、健康狀況跟蹤、分析為一體，可以大大提高相關(guān)部門的工作效率和工作質(zhì)量。
新天林PLC改造控制軟件 V2.0
申報單位：
新天林科技實業(yè)(南京)有限公司
電話：025-52127995
傳真：025-52127993
目前煙廠廣泛使用的FZ系列包裝機(jī)，由于其電控及軟件系統(tǒng)復(fù)雜，通用性差，維護(hù)效率低下，應(yīng)用PLC系列控制軟件高可靠性，平均無故障運行時間可達(dá)十萬小時以上；可維護(hù)性好、很強(qiáng)的開放網(wǎng)絡(luò)接口、結(jié)合觸摸式工控機(jī)和通用工控組態(tài)軟件，系統(tǒng)為全漢化的人機(jī)界面，可方便的了解設(shè)備狀況，修改工藝參數(shù)，查詢產(chǎn)量和材料消耗等，同時有故障顯示、報警功能。
世創(chuàng)電力審計管理信息系統(tǒng) V2.0
申報單位：江蘇蘇源軟件技術(shù)有限公司
電話：025-86631526-611
傳真：025-86634449
世創(chuàng)電力審計管理信息系統(tǒng) V2.0將對審計工作進(jìn)行全方位、全過程的管理，包括審計工作計劃管理、項目審計管理、日常綜合管理、審計報表管理、知識庫(專家、案例、法規(guī))檢索、審計技術(shù)與方法的應(yīng)用、檔案管理等輔助工具的管理，并提供綜合查詢功能。在項目審計中，還支持與被審計單位的業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)的接口，可以實時取得經(jīng)營管理數(shù)據(jù)進(jìn)行審計和分析。同時，還可將審計工作成果數(shù)據(jù)導(dǎo)出為國網(wǎng)公司審計報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包，通過國網(wǎng)報表系統(tǒng)實現(xiàn)報表上報。本系統(tǒng)主要用于電力系統(tǒng)(有內(nèi)部審計部門)的單位，也可用于其他行業(yè)內(nèi)部審計。
南瑞DSA發(fā)電廠電氣綜合自動化系統(tǒng) V1.0
申報單位：
國電自動化研究院、南京南瑞集團(tuán)公司
