金蝶ERP財務管理從入門到精通 K3 WISE V14
金蝶kis k3專業版財務軟件 新版升級 附贈DVD高清教學光盤 清晰講解的必讀應用指南
- 所屬分類：圖書 >計算機/網絡>管理信息系統(MIS)
- 作者：[黃傳祿] [梁美儀] [劉伯忠]
- 產品參數：
- 叢書名：--
- 國際刊號：9787115437358
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2016-10
- 印刷時間：2016-11-01
- 版次：1
- 開本：128開
- 頁數：--
- 紙張：膠版紙
- 包裝：平裝
- 套裝：否
本書以金蝶K 3 WISE V14為操作平臺，詳細介紹了會計基礎及金蝶K 3 WISE財務管理系統、金蝶K 3 WISE安裝、賬套管理、總賬管理、應收款管理、應付款管理、固定資產管理、工資管理、存貨核算管理、報表系統管理及期末結賬處理等財務會計業務處理的基本知識和操作方法。全書每個管理模塊都突出詳細操作步驟及相應圖示，循序漸進，簡單易學，通過學習本書讀者能夠系統地學習財務管理軟件的基本工作原理和會計核算與管理的全部工作過程。 本書結合作者所在企業的多年信息化實踐經驗，非常適合作為各類院校財務會計、企業管理、軟件技術、物流管理及相關經濟管理專業財務管理軟件課程的教材，還可作為會計從業資格考試及ERP認證、會計、財稅、金融部門的培訓教材。同時，對于企業信息化主管、ERP實施人員及財務管理人員也是一本很好的參考書。
1.本書采用金蝶新版本ERP-K 3 WISE V14為操作平臺，結合了企業新的財務會計知識和實踐案例。 2.本書結合作者及眾多實施工程師所在企業的多年信息化實踐的經驗，同時提供了相當豐富的企業實踐操作案例，注重財務會計知識的實用性、操作性、實踐性。
從事多年的ERP軟件的咨詢、維護、開發，實施過電動車、有色金屬、醫療包裝材料等企業的財務供應鏈一體化項目。主要研究領域為集團管控、財務管理、供應鏈管理、生產運營、企業信息化項目管理、ERP咨詢實施等。 獲得用友軟件的高級講師、實施顧問資格，并取得全國數據庫系統工程師，信息系統管理工程師、11g OCP等證書。
目錄
第1章 會計基礎及金蝶財務管理系統概述 1
1.1 會計概述 1
1.1.1 會計的概念 1
1.1.2 會計基本職能 1
1.1.3 會計核算方法 1
1.1.4 會計工作流程 2
1.2 會計核算基礎 3
1.2.1 會計對象 3
1.2.2 會計要素 3
1.2.3 會計等式 6
1.2.4 會計假設 9
1.2.5 會計計量 10
1.3 復式記賬 10
1.3.1 復式記賬法 10
1.3.2 借貸記賬法 11
1.4 財務會計報告編制 17
1.4.1 財務會計報告概述 17
1.4.2 資產負債表 18
1.4.3 利潤表 24
1.4.4 現金流量表 26
1.5 金蝶K 3 WISE財務管理系統總體架構 30
1.6 金蝶K 3 WISE財務核算解決方案概述 31
1.6.1 金蝶K 3 WISE財務核算流程 31
1.6.2 總賬 32
1.6.3 應收款管理 32
1.6.4 應付款管理 32
1.6.5 現金管理 32
1.6.6 固定資產管理 33
1.6.7 工資管理 33
1.6.8 存貨核算管理 33
1.6.9 報表 33
第2章 金蝶K 3 WISE軟件安裝和基礎操作約定 34
2.1 安裝金蝶K 3WISE軟件 34
2.1.1 金蝶K 3 WISE系統結構 34
2.1.2 系統運行環境支持 35
2.1.3 基本部署策略 39
2.1.4 SQL Server 2008的安裝 40
2.1.5 環境檢測 48
2.1.6 金蝶K 3 WISE軟件的安裝 49
2.1.7 客戶端配置 54
2.2 修改金蝶K 3軟件的安裝 56
2.3 金蝶K 3 WISE系統操作界面簡介 57
2.3.1 登錄主控臺 57
2.3.2 金蝶K 3 WSIE主控臺簡介 58
2.3.3 金蝶K 3 WISE主控臺編輯器應用 59
2.3.4 金蝶K 3 WISE操作界面簡介 60
2.3.5 頁編輯窗口 60
2.3.6 行編輯窗口 61
2.3.7 目錄編輯窗口 62
2.3.8 改變窗口外觀 63
第3章 賬套管理 64
3.1 新賬套建立 64
3.1.1 賬套簡介 64
3.1.2 金蝶K 3 WISE系統建賬流程 64
3.1.3 賬套管理登錄 65
3.1.4 系統管理員管理 66
3.1.5 組織機構管理 68
3.1.6 新賬套建立 69
3.1.7 賬套參數設置 71
3.1.8 賬套啟用 73
3.2 賬套管理 73
3.2.1 賬套的備份 73
3.2.2 賬套的恢復 74
3.2.3 注冊賬套 76
3.2.4 反注冊賬套 76
3.2.5 賬套優化 77
3.2.6 刪除賬套 77
3.2.7 賬套的升級 77
3.3 系統管理 79
3.3.1 系統使用狀況 79
3.3.2 網絡控制 80
3.3.3 系統日志 80
第4章 用戶組和用戶的管理 82
4.1 用戶管理概述 82
4.2 設置用戶組 83
4.2.1 新增用戶組 83
4.2.2 修改用戶組 84
4.2.3 刪除用戶組 84
4.3 設置用戶 85
4.3.1 新增用戶 85
4.3.2 修改用戶 86
4.3.3 刪除用戶 87
4.3.4 禁用與反禁用用戶 87
4.3.5 解鎖用戶 88
4.4 功能權限管理 89
4.4.1 功能權限管理 89
4.4.2 功能權限瀏覽 90
4.5 數據權限管理 91
4.5.1 設置數據權限控制 92
4.5.2 數據權限管理 92
4.5.3 數據權限瀏覽 94
4.6 字段權限管理 95
4.6.1 設置字段權限控制 96
4.6.2 字段權限管理 96
4.6.3 字段權限瀏覽 97
第5章 系統基礎設置 99
5.1 基礎資料概述 99
5.1.1 金蝶K 3 WISE基礎資料的特點 99
5.1.2 基礎資料常用操作 100
5.2 會計科目管理 103
5.2.1 從模板引入會計科目 104
5.2.2 科目組管理 104
5.2.3 新增會計科目 105
5.2.4 修改會計科目 108
5.2.5 刪除會計科目 108
5.2.6 復制增加科目 109
5.2.7 科目引出 109
5.2.8 科目禁用 110
5.2.9 科目反禁用 110
5.3 幣別設置 111
5.3.1 新增幣別 111
5.3.2 修改幣別 112
5.3.3 刪除幣別 112
5.4 憑證字管理 113
5.4.1 新增憑證字 113
5.4.2 修改憑證字 114
5.4.3 刪除憑證字 115
5.4.4 設置默認憑證字 115
5.5 計量單位管理 115
5.5.1 計量單位組管理 116
5.5.2 計量單位管理 117
5.6 結算方式管理 119
5.6.1 新增結算方式 119
5.6.2 修改結算方式 120
5.6.3 刪除結算方式 120
5.7 核算項目管理 121
5.7.1 自定義核算項目類別 121
5.7.2 核算項目類別屬性設置 123
5.8 部門管理 123
5.8.1 新增部門 124
5.8.2 修改部門 126
5.8.3 刪除部門 126
5.8.4 批量修改部門 126
5.9 職員管理 127
5.9.1 新增職員 127
5.9.2 修改職員 129
5.9.3 刪除職員 130
5.9.4 批量修改職員 130
5.10 供應商管理 130
5.10.1 新增供應商 131
5.10.2 修改供應商 133
5.10.3 刪除供應商 134
5.10.4 批量修改供應商 134
5.11 客戶管理 134
5.11.1 新增客戶 135
5.11.2 修改客戶 137
5.11.3 刪除客戶 138
5.11.4 批量修改客戶 138
5.12 倉庫管理 138
5.12.1 新增倉庫 139
5.12.2 修改倉庫 140
5.12.3 刪除倉庫 141
5.12.4 批量修改倉庫 141
5.13 物料管理 142
5.13.1 新增物料 142
5.13.2 修改物料 146
5.13.3 刪除物料 147
5.13.4 批量修改物料 147
5.14 輔助資料管理 147
5.14.1 輔助資料類別管理 148
5.14.2 輔助資料管理 149
5.15 基礎資料引出引入 149
5.15.1 基礎資料交換平臺登錄 149
5.15.2 基礎資料引出 151
5.15.3 基礎資料引入 153
5.16 套打設置 156
5.17 單據設置 158
第6章 總賬系統初始化 160
6.1 預備知識 160
6.1.1 會計科目定義 160
6.1.2 會計科目設置原則 160
6.1.3 會計科目分類 161
6.1.4 會計科目名稱 161
6.2 總賬系統功能概述 166
6.2.1 總賬系統功能概述 166
6.2.2 總賬系統與其他系統的接口 166
6.2.3 總賬系統操作流程 167
6.3 初始化資料準備 169
6.3.1 會計科目的準備 169
6.3.2 輔助核算項目的準備 171
6.3.3 其他貨幣的準備 172
6.3.4 結算方式的準備 172
6.3.5 期初余額的準備 173
6.3.6 憑證類別的準備 173
6.4 選擇解決方案 173
6.4.1 往來核銷模式 173
6.4.2 不核銷模式 174
6.5 期初余額錄入 174
6.6 結束初始化 176
6.6.1 結束初始化 176
6.6.2 反初始化 177
6.7 總賬系統選項概述 177
6.7.1 設置基本信息選項 178
6.7.2 設置憑證選項 179
6.7.3 查看會計期間 182
第7章 憑證和賬簿的日常處理 183
7.1 預備知識 183
7.1.1 會計憑證的定義 183
7.1.2 會計憑證的分類 183
7.1.3 原始憑證的填制與審核 184
7.1.4 記賬憑證的填制與審核 184
7.1.5 會計賬簿的定義 185
7.1.6 會計賬簿的分類 185
7.1.7 會計賬簿的登記 186
7.2 憑證處理 187
7.2.1 填制憑證 187
7.2.2 設置憑證錄入選項 188
7.2.3 憑證查詢 189
7.2.4 修改憑證 192
7.2.5 作廢與反作廢憑證 192
7.2.6 制作紅字沖銷憑證 192
7.2.7 刪除憑證 192
7.2.8 憑證整理 193
7.2.9 出納復核 193
7.2.10 憑證審核 194
7.2.11 主管核準 196
7.2.12 設置模式憑證 197
7.2.13 憑證打印 199
7.2.14 憑證的引入與引出 200
7.2.15 憑證匯總 204
7.2.16 憑證過賬 205
7.3 賬表查詢 207
7.3.1 總分類賬查詢 207
7.3.2 明細分類賬查詢 209
7.3.3 多欄式明細賬查詢 212
7.3.4 核算項目分類總賬 215
7.3.5 核算項目明細賬查詢 217
7.3.6 科目余額表查詢 218
7.3.7 試算平衡表查詢 220
7.3.8 日報表查詢 221
7.3.9 核算項目余額表 222
7.3.10 核算項目明細表 223
7.3.11 核算項目組合表 225
第8章 現金管理系統 227
8.1 預備知識 227
8.1.1 現金 227
8.1.2 日記賬 228
8.1.3 票據 230
8.1.4 銀行對賬 230
8.2 現金管理系統初始化 230
8.2.1 現金管理系統功能概述 230
8.2.2 現金管理系統與其他系統的接口 231
8.2.3 現金管理系統操作流程 231
8.2.4 初始化資料準備 232
8.2.5 系統選項設置 233
8.2.6 初始余額錄入 234
8.2.7 結束初始化 236
8.3 總賬數據處理 237
8.3.1 復核記賬 237
8.3.2 引入日記賬 238
8.3.3 與總賬對賬 239
8.4 現金管理 240
8.4.1 現金日記賬 240
8.4.2 現金盤點單 244
8.4.3 現金日報表 245
8.4.4 現金收付流水賬 246
8.5 銀行存款管理 247
8.5.1 銀行存款日記賬 247
8.5.2 銀行對賬單 250
8.5.3 銀行存款對賬 253
8.5.4 余額調節表 255
8.5.5 長期未達賬 256
8.5.6 銀行存款日報表 258
8.6 票據 259
8.6.1 票據備查簿 259
8.6.2 票據管理 260
8.6.3 票據查看 260
8.7 支票管理 261
8.7.1 支票購置 262
8.7.2 支票領用 263
8.7.3 支票報銷 264
8.7.4 支票查看 264
8.8 資金頭寸表查詢 265
第9章 應收款管理系統初始化 266
9.1 預備知識 266
9.1.1 應收款項的定義 266
9.1.2 應收賬款的確認與計量 266
9.1.3 主要賬務處理 267
9.2 應收款管理系統概述 269
9.2.1 應收款管理系統功能概述 269
9.2.2 應收款管理系統產品接口 270
9.2.3 應收款管理系統操作流程 270
9.3 應收款管理系統初始化資料準備 271
9.3.1 期初數據的準備 271
9.3.2 業務類型和憑證科目的準備 272
9.3.3 信用控制資料的準備 272
9.4 初始設置 272
9.4.1 類型維護 272
9.4.2 憑證模板設置 273
9.5 初始余額錄入 276
9.6 系統選項設置 277
9.6.1 設置基本信息選項 277
9.6.2 設置壞賬計提法選項 278
9.6.3 科目設置選項 279
9.6.4 設置單據控制選項 279
9.6.5 設置憑證處理選項 281
9.6.6 設置期末處理選項 281
9.7 結束初始化 282
9.7.1 初始化檢查 282
9.7.2 初始化對賬 283
9.7.3 結束初始化 284
9.7.4 反初始化 284
第10章 應收款管理系統日常單據的處理 285
10.1 預備知識 285
10.1.1 應收單的定義 285
10.1.2 收款單的定義 285
10.1.3 發票的定義 285
10.1.4 應收票據的定義 286
10.1.5 應收票據的主要賬務處理 287
10.2 應收單據處理 288
10.2.1 新增合同 288
10.2.2 合同管理 290
10.2.3 新增發票 292
10.2.4 新增其他應收單 295
10.2.5 應收單據管理 297
10.3 收款單據處理 298
10.3.1 新增收款單 298
10.3.2 新增預收單 301
10.3.3 新增退款單 302
10.3.4 收款單據管理 303
10.4 票據的單據操作 305
10.4.1 新增票據 305
10.4.2 票據管理 307
10.5 票據的業務處理 308
10.5.1 票據背書 308
10.5.2 票據轉出 310
10.5.3 票據貼現 311
10.5.4 票據收款 311
10.5.5 退票處理 312
10.5.6 取消處理 314
10.5.7 應收票據處理報表查詢 314
第11章 應收款管理系統的賬務處理 316
11.1 預備知識 316
11.1.1 核銷的定義 316
11.1.2 壞賬及其核算 316
11.2 核銷處理 317
11.2.1 核銷類型和核銷方式簡介 317
11.2.2 到款結算 318
11.2.3 預收款沖應收款 320
11.2.4 應收款沖應付款 322
11.2.5 應收款轉銷 323
11.2.6 預收款轉銷 324
11.2.7 預收款沖預付款 325
11.2.8 收款沖付款 326
11.2.9 反核銷 328
11.3 壞賬處理 329
11.3.1 計提壞賬準備 329
11.3.2 壞賬處理 330
11.3.3 壞賬收回 331
11.3.4 壞賬備查簿查詢 332
11.3.5 壞賬計提明細表查詢 333
11.4 憑證處理 334
11.4.1 生成憑證 334
11.4.2 生成憑證選項 335
11.4.3 憑證管理 336
11.5 賬表查詢 337
11.5.1 應收款匯總表查詢 337
11.5.2 應收款明細表查詢 338
11.5.3 往來對賬 339
11.5.4 到期債權列表查詢 341
11.5.5 合同金額執行明細表 342
11.5.6 合同執行情況匯報表 343
11.6 應收款分析 344
11.6.1 賬齡分析 344
11.6.2 周轉分析 346
11.6.3 欠款分析 347
11.6.4 壞賬分析 348
11.6.5 收款預測 349
第12章 應付款管理系統初始化 350
12.1 預備知識 350
12.1.1 應付款項的定義 350
12.1.2 應付款項的管理 350
12.1.3 應付賬款的確認與計量 351
12.1.4 主要賬務處理 351
12.2 應付款管理系統概述 353
12.2.1 應付款管理系統功能概述 353
12.2.2 應付款管理系統產品接口 354
12.2.3 應付款管理系統操作流程 355
12.3 應付款管理系統初始化資料準備 356
12.3.1 期初數據的準備 356
12.3.2 業務類型和憑證科目的準備 356
12.3.3 信用控制資料的準備 356
12.4 初始設置 356
12.4.1 類型維護 356
12.4.2 憑證模板設置 357
12.5 初始余額錄入 360
12.6 系統選項設置 361
12.6.1 設置基本選項 361
12.6.2 科目設置 361
12.6.3 設置單據控制選項 362
12.6.4 設置憑證處理選項 363
12.6.5 設置期末處理選項 364
12.6.6 設置核銷控制選項 364
12.7 結束初始化 365
12.7.1 初始化檢查 365
12.7.2 初始化對賬 366
12.7.3 結束初始化 367
12.7.4 反初始化 367
第13章 應付款管理系統日常單據的處理 368
13.1 預備知識 368
13.1.1 應付票據的定義 368
13.1.2 應付票據的分類 368
13.1.3 應付票據的主要賬務處理。 369
13.2 應付單據處理 369
13.2.1 新增合同 369
13.2.2 合同管理 371
13.2.3 新增發票 373
13.2.4 新增其他應付單 376
13.2.5 應付單據管理 377
13.3 付款單據處理 379
13.3.1 新增付款單 379
13.3.2 新增預付單 382
13.3.3 新增退款單 383
13.3.4 付款單據管理 384
13.4 應付票據管理 386
13.4.1 新增票據 386
13.4.2 票據管理 388
13.4.3 票據付款 389
13.4.4 退票處理 390
13.4.5 取消處理 391
第14章 應付款管理系統的賬務處理 392
14.1 核銷處理 392
14.1.1 核銷類型和核銷方式簡介 392
14.1.2 到款結算 392
14.1.3 預付款沖應付款 395
14.1.4 應付款沖應收款 396
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