引論：我們為您整理了13篇財務月度工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

3、完成了職工差旅費的登記發放工作。

4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

5、及時設置建立了xx年度財務帳目，并按照財務規范要求完成了帳目的年度銜接工作。

6、根據工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。

7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

8、完成了職工住房公積金、養老保險業務的辦理工作。

9、完成了單位安排的其它各項工作。

八月份工作計劃

1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

2、完成職工差旅費的登記及發放工作。

3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

4、及時辦理職工20xx年度大病醫療保險收繳工作。

5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。

6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9、完成單位安排的其它各項工作。

財務月度工作計劃范文2

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。

一、月初安排(每月1日-10日)

1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

2. 進行上月工資核算。

3. 進行各銀行對賬工作。

4. 與記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5. 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

6. 對部分報銷人員票據的審核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、 上月工資的發放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、 進行本月工資的計提。

3、 進行本月固定資產折舊的計提。

篇2

要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標

以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協調平衡。

篇3

篇4

在實施計劃管理的基礎上，針對各生產班組在生產設備管理上，只注重應急缺陷處理，不注重原因分析，以送電為目的，以致發生重復跳閘、停電，影響供電可靠性，浪費人力、物力，專業管理部門收集數據不全，無法綜合分析的問題，調度通訊所以電網實際運行的情況填報《日負荷及電網異常情況月報表》內容涵蓋線路跳閘情況（原因、停電時間、處理人）、電網存在問題等項目，次日10時前通過辦公自動化向局領導及相關部門報送。生產技術部、安全監察部每周跟蹤、落實真實原因及處理進度，企業管理部月度進行落實考核。

篇5

2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。

3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。

4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。

5、領購、開具及繳銷發票工作。

6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。

7、完成了時尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。

8、地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。

9、繳納上月度的稅金。

10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。

11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。

12、擬定拆遷置換協議。

13、整理個項目的開發成本及回款。

14、建立與財務相關的各項工作流程。

二、下月工作計劃：

1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務報表及附注。

2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。

3、領購、開具及繳銷發票工作。

4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。

5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。

6、完成地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。

7、完成繳納本月度的稅金。

8、與銷售部核對各項目的銷售臺賬。

9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。

10、準備翡翠苑項目與財務相關的入住辦結工作。

11、準備企業所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。

【財務八月工作總結二】

8月份工作完成情況

1. 出口創匯情況。

8月國貿公司出口鋼材29713噸，創匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。

1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。

2. 回款情況。

國貿公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

篇6

1．為什么需要蓮花模式？從戰略分解所想起的……

大多數成長型企業，都會面臨這樣一個問題：老板在年初的戰略規劃會上把戰略喊得很過癮，員工聽得很過癮，但是到最后，戰略沒落實，企業沒發展。這是為什么？這是戰略分解的問題，公司戰略目標是否能夠完成取決于公司各部門及全體員工是否清楚公司的戰略目標，取決于自己是否清楚為了目標的實現應該做什么，并努力去做。

一般來說，企業在進行戰略分解的過程中，會遇到以下幾方面的問題：

（1）空有戰略目標，沒有具體細分的目標與工作計劃。

很多企業的戰略都是只給目標，卻沒有告訴員工如何實現，其實這就是單單解決了“去哪里”的問題，至于“怎么去”的問題沒有回答，不能指導具體的工作開展。

（2）工作與目標之間不存在緊密聯系，工作與工作之間的聯系不清晰。

目標已經確定出來，工作計劃也已經羅列出來很多，但是看不到工作計劃與目標之間存在什么聯系，或者說工作計劃與目標之間的關系并不明晰。目標歸目標，計劃歸計劃，形成兩張皮。

（3）不同工作之間沒有區分重要度，不知道什么是對目標產生重點影響的工作。

很多企業的部門雖然能夠明確為了完成目標需要達成的工作計劃，但問題是，不同工作對于目標達成的影響程度有不同，需要的資源支持也不同，如果無法明確這幾項工作當中哪些是重點工作，是必須完成的工作，那么在分配資源，遇到問題需要取舍時，就無法做出正確的判斷，自然無法更快更好地促進目標的達成。

（4）計劃的制定又高又空，缺乏可執行性、可落地性。

在我們看到的企業現狀中，存在著很多這樣的例子：提升計劃準確性、降低營銷費用、提升公司核算能力、提升應收周轉……。這種“提高……”“降低……”的語句作為目的是沒有問題的，但是作為一個計劃，一個需要落地的計劃，它并沒有回答這幾個問題：如何做到這一點？由誰去做到這一點？什么時間能夠完成這項工作？這項工作完成的標準是什么？如果不能夠回答這幾個問題，那么我們可以認為這個計劃或者工作是不可執行、不可落地的。

其實，以上問題不僅僅是戰略分解會存在的問題，無論何種決策的執行推進、問題的分析解決，都需要進行這幾方面意識的強化：以終為始的目標意識、可落地可執行的計劃制定意識、80/20的重要度區分意識，而蓮花模式正是這樣的一個思維決策工具，它能夠幫助大家迅速回答幾個問題：

我們的目標與最終目標之間有什么關系？

目標制定過后，需要什么計劃、工作、支撐？

計劃與工作的制定需要細化到何種程度方可被下屬具體執行落地？

眾多計劃當中，哪些是重點？哪些是非重點？哪些需要重點資源支持？

如何才能夠及時監控計劃的執行情況？

2．什么是蓮花模式？

圖1 蓮花模式

蓮花模式，本質上是一種思維工具，具體應用分為蓮花圖與蓮花工作計劃兩個方面，見圖1。蓮花圖用于在目標確定之后，通過邏輯、分類對行動策略進行分解；工作計劃則用于對每項工作進行時間維度、負責人維度的全方位描述，從而確保該項行動可回顧、可執行、可落地。這種工具的作用不僅僅局限于戰略分解，還用于計劃工作的方方面面，比如季度及月度的目標管理、部門及崗位職責梳理、重點問題的分析與診斷、營運流程的制定、管理習慣及共同目標的形成、重大活動的組織、干部及人力資源的評價等。

蓮花圖的繪制立足于兩個核心基點：第一，核心問題或者關鍵對策有沒有找到？第二，找到之后，影響核心問題或關鍵對策的邏輯是什么？影響要素有哪些？通過確定核心問題或關鍵對策，通過邏輯的分解，直到每個問題點或操作點都能夠制定填寫5W2H的蓮花工作計劃表（即明確為什么要這么做、做什么工作、誰來完成、什么時間完成、在哪里完成、如何完成、做到什么程度），最終使計劃可控制、可執行、可跟蹤、可考核。

3．蓮花模式的兩個基點與兩種形式。

下面來深入分析蓮花模式這個工具，上面曾經提到，蓮花圖的繪制有兩個核心基點：蓮花的內核（核心問題或關鍵對策），蓮花內核與蓮花瓣之間的聯系（邏輯關系）。

首先來看第一個基點：內核。從蓮花圖的使用用途來看，蓮花的內核可以分為兩種類型：對策型與原因型，見圖2。對策型蓮花圖對應的是回答“如何提高/改善/降低……”，原因型對應的是回答“為什么會產生……”。

圖2 原因型蓮花圖及對策型蓮花圖

原因型蓮花圖的形成，需要小組成員根據已經產生的或者預計產生的核心問題進行討論，把造成這一結果的原因詳細地一一分析，直到找到能夠直接采取糾正措施的具體原因，分析過程方可停止。

對策型蓮花圖的形成，則需要小組成員根據將要采取的核心對策進行討論，把能夠支撐這一改進對策的做法詳細地一一分析，直到該對策能夠以5W2H進行描述，分析過程方可停止。

第二個基點為蓮花內核與蓮花瓣之間的聯系（邏輯關系）。由于導致核心問題或關鍵對策的影響因素包括很多方面，而要能夠完全、準確地分析一個問題，必須做到關鍵要素的不重疊、不遺漏。因此，在將核心問題或關鍵對策分解為不同影響要素的時候，必須確保分解過后的要素符合以下要求：

（1）各要素之間相互獨立，不同要素之間不存在重疊的部分。

（2）所有要素完全窮盡，不存在任何影響核心問題或關鍵對策的要素沒有被我們分析進去與遺漏的情況。

蓮花模式在企業的應用實例

下面以蓮花模型在國內某著名陶瓷企業應用的實例，來說明蓮花模式在重點問題分析及解決、戰略分解及經營計劃制定上是如何操作的。

1．重點問題分析及解決。

第一個實例是關于如何使用蓮花模式來進行重點問題的分析解決的。首先需要明確的是，一個問題的分析及解決可以細分為七步，分別是：問題界定、問題分解、突破障礙、統籌規劃、方案選擇、實施推動、總結評估。而蓮花圖的使用，主要在于第二步，核心問題確定之后的分解過程。

圖3 問題分解之蓮花創新模型應用

以“成本改善”專題為例，當我們需要解決如何進行成本改善的問題時，我們首先做的不是直接提出各種建議和措施，我們首先應該對“成本”進行分類：到底成本可以分為多少部分？從多少個方面進行成本改善，才可以把成本改善的效果最大化？這個時候，我們會發現，成本可以細分為研發成本、采購成本、生產成本、物流成本、管理成本、營銷成本、建設成本、財務成本這8項，然后下一步工作就是針對這8項進行下一步策略的分解。

比如“財務成本改善”，通過頭腦風暴過程，我們可以將財務成本改善細分為四個子措施：進一步加強集團資金的統籌管控、完善對投資項目的項目團隊的獎懲機制、規范采購付款政策、加強富余資金的盤活使用。是否還需要繼續分解呢？當我們發現這些措施都可以落實到負責人，并完整填寫蓮花行動計劃表時，分解就可以結束，此時便可以開始計劃執行。

2．戰略分解：經營計劃的制定。

第二個實例是公司級、部門級工作計劃的擬定。總的來看，公司及各層級蓮花圖與工作計劃的制定基本應該遵循以下步驟：

（1）公司高層管理者需基于公司主要發展目標，經過充分討論后制定公司級年度蓮花圖。

在這里需要強調的是，無論是哪一個部門的部門級蓮花圖，其都是由公司級蓮花圖分解而來的，各層級的蓮花圖的形成是一個層層分解的過程。而最終分解的最小單位呢，必須是能夠用表格進行描述：明晰該項工作的目的是什么？由誰完成？完成標準是什么？何時完成？

（2）各部門根據公司級年度蓮花圖，內部進行頭腦風暴，分解制定部門級年度蓮花圖。

在公司級蓮花圖制定完成過后，部門需要對公司級蓮花圖進行分解，通過內部頭腦風暴，結合部門原有目標以及核心指標，制定部門級蓮花圖。

（3）公司經營計劃委員會對各部門的蓮花圖及工作計劃進行審批和質詢。

公司級以及中心級蓮花圖的制定過程，并非是閉門造車的過程，是需要通過公司經營計劃委員會繼續充分討論的過程，這個討論，并非是批判以及質疑，而是大家一起找到問題解決的辦法與途徑，并達成共識！

（4）各部門以時間為維度，對部門年度蓮花圖進行分解，制定月度蓮花圖以及工作計劃。

篇7

2.負責建立健全公司的各項管理制度，并印發執行，對執行情況實行跟蹤考核。

3.負責會務安排、人員接待及公司的對外宣傳工作，樹立良好的公司形象。

4.做好人力資源的檔案管理工作。

5.做好部門考核和公司員工薪酬及獎金的核定工作。

6.加強內部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。

7.做好請示匯報和部門之間的溝通協調工作。

8．完成領導交辦的其它工作。

第二條質管部崗位責任

1、全面負責質管部的日常工作，組織協調，督促質量管理人員在品質手冊要求下正常、準確地工作。

2、負責質管人員業務素質的培訓，定期或不定期對質管人員進行業務素質培訓，考核培訓質量及工作成績。

3、對檢驗人員的化驗分析的精確度進行考核，督促其提高業務能力。

4、根據技術總監的要求，督促并協助采購部采購到合格的原料以用于生產，指導生產部生產符合配方要求的產品，滿足用戶需求。

5、根據品質手冊的要求，逐步建立和完善相關的制度程序，監督實施，檢查并跟蹤結果。

6、收集并整理質量跟蹤信息，參與投訴調查，了解用戶反饋信息，以便改進工作及產品質量。

7、協調與行業相關職能部門的關系，保證公司產品符合國家政令及法律要

8、接受技術總監交給的工作，及時有效的完成。

9、積極組織ISO9001、HACCP等質量管理工作的開展，定期檢查各部門的執行情況，并將檢查結果定期匯總分析。

第三條生產技術部崗位責任

1、負責制定公司生產規劃以及年度、季度和月度生產計劃，做好生產安排，選擇低成本、高效益的模式進行生產。

2、負責實施部門內部管理，保證生產部的正常運行，確保安全、高質量、低成本的完成生產任務。

3、制定并控制生產計劃實施體系，協調物流部門做好均衡生產工作，根據生產峰期調整生產部的工作計劃及生產的預期管理工作。

4、熟悉和掌握生產技術，注意產品的質量和安全生產，搞好勞動組合，加強產品內部管理，提高勞動生產率和設備利用率，嚴格按照相關要求，搞好生產配方的保密工作。

5、主持部門內部人員的績效管理，并對部門人員的獎勵、處罰進行審核，對部門內部崗位調動、休假進行審批。

6、協調與其他部門關系，保持順暢的內外部管理關系，控制場地環境管理，為保證優質生產創造條件。

7、負責部門內部成本管理計劃。規范物資入庫出庫等管理。制定與審批部門薪酬管理制度，科學合理地降低部門運營成本。

8、建立設備維護、保養辦法和設備管理制度。做好設備的更新改造和維護工作，確保設備的正常運轉，建立設備、工具、材料、考核、生產等檔案。

5、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質量，同時檢查品名是否與包裝袋一致。

6、包裝袋的封口要整齊、平衡，不能漏診，標簽應打在包裝袋的角上，生產日期必須外露。

7、成品的發貨應待化驗結果確定合格后方能進行，并遵循“先生產先發貨”的原則。

8、每批新標簽到貨時，隨機抽樣，查看標簽上所注的名稱、內容、顏色是否一致。

8、對成品進行外觀鑒定，并與化驗檢測中心聯系。

10，完成上級領導交辦的工作與任務。

第四條市場部崗位職責

1、負責銷售內勤人員的管理輔導和培訓工作。領導銷售內勤做好客戶服務工作，并處理投訴。及時與營銷人員進行溝通、協調。

2、每周根據日報表和銷售出庫量向生產部下達生產計劃。

3、根據發貨單存根聯登記明細賬，并且進一步審核發貨單的準確性，建立電子臺賬，并確保手工帳與電子帳的一致性，并不定期的與營銷人員對賬。

4、營銷人員工資及提成的核算。

5、負責營銷會議前的資料準備工作和會議的記錄工作，安排各種管理表格的發放與回收檢查工作（包括工作日記、工作計劃與總結）。

6、管理各類文檔（如合同、各類營銷政策、客戶資料及其他部門發文），健全營銷內部檔案管理。

7、收集營銷人員對公司產品、營銷思路等各方面的意見和建議，及時向營銷總監、技術服務部門反應。

8、根據公司制定的年度、季度、月度生產計劃，制定相應的年度、季度、月度采購計劃，并組織實施；

9、調查國內外各地原料、物料供應市場的變動情況，隨時上報新動向；

10、保持與原料、物料市場的密切聯系，選擇最佳采購對象及方式；

11、負責的所采購原材料及包裝進行統一庫存管理，在保證生產順利進行的情況下，合理控制庫存成本。

第五條財務部崗位職責

1、設計規劃公司整體財務會計制度體系；

2、審核公司各項財務管理制度，報主管領導審批；

3、監控財務工作運行；

4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表；

5、審定公司各項財務檢查報告；

6、組織公司預算、決算管理工作；

7、審核年度財務預算和資本支出預算，提交公司領導審議；

8、審定公司年度財務決算報告，報主管領導審閱；

9、審定年度預算執行情況報告，并上報主要領導審閱；

10、監督、指導財務部日常會計核算工作；

11、授權范圍內，審批各種現金支出和費用報銷

12監控預算的執行情況

第六條行政部崗位職責

1、負責有關大事、圖片的搜集、整理、匯編保管工作；

2、負責外來公文、信函的收發、登記、編號、傳閱、分發；

3、負責檔案的收集、整理、保管、統計、清理和提供利用；

4、負責文件的打印、裝訂、分發、復印以及名片的印制；

5、協助進行印章保管、使用登記，開具介紹信；

6、負責信件、郵件的寄送，報刊的征訂及管理；

7、協助重大活動和會務安排；

8、負責一般來信、來電、來訪的接待及處理工作；

9、負責后勤管理工作。

第二章生產管理制度

為了加強安全生產、提高生產效率，特制定本制度：

第一條生產計劃匯編制度

1、月度生產計劃

月度生產計劃根據銷售部門提供的銷售計劃，月度銷售分析，月度庫存狀況及年生產計劃表四個文件進行制定。

月度生產計劃由生產部經理制定，會同銷售部門、采購部門進行審核，經總經理審批后執行。

2、日生產計劃為當天生產部生產作業計劃，指導全天的生產作業活動。日生產計劃必須明確當天的生產任務，每批投料量、投多少批次等。

3、日生產計劃由生產部整理存檔保管；

第二條生產崗位設置及職位分配

1、車間主任

不同職能的車間分別設置車間主任，根據情況車間主任可脫產或不脫產，直接對生產經理負責；

2、班組長

班組長為工段負責人，也可以為按時段劃分班組的負責人，班組長直接對車間主任負責。

3、物料管理員

物料管理員負責部門生產物資的接收、保管、發放工作，對生產經理負責。

篇8

××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。

在餐飲形式上講究：

地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。

剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的2019年財務工作計劃如下：

1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%

在 ××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。

在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：

迎新年，2019年工作計劃如下：

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。

篇9

第一部分：財務工作

一、財務基礎工作

(一)制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

××年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)會計核算管理

1、進一步規范會計科目

按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

② ××年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

至××年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管

存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;

② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性;

③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

2017財務總監入職工作計劃范文(二)

時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。2015年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;2015年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

在2015年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：

職能發展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

*、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

*、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

*、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

2017財務總監入職工作計劃范文(三)

一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業務

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃;

6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。

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篇10

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。

按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。

企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。

定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。

做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。

嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。

定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。

嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。

企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。

盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

2、加強業務學習，提高業務水平。

定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。

學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

2022公司財務工作計劃2為了完成公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。現制定工作計劃如下。

一、顧全大局，服從領導

按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

三、明確責任，從嚴要求

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實某某公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓

穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

2022公司財務工作計劃320__年已經過去，為了做好年公司的財務工作，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司年財務人員工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化

強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成年工作計劃的各項任務，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

2022公司財務工作計劃4在20__年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業務：

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃;

6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》。

2022公司財務工作計劃5一、日常工作內容：全面負責財務部的日常管理工作。

1、審核簽批各種單據：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。

2、編制月度資金使用計劃：每月末根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。

3、核實、分析月度資金使用計劃實際執行情況。

4、對各公司會計工作的審核，包括：

(1)會計憑證：含原始憑證的規范、會計科目的使用正確與否，是否領導審批，附件的數量是否正確登記。

(2)對外報出：含網上及手工報的國稅、地稅、財政、統計的月度報表。

(3)對內報表：核對報表的種類、數據的完整性、真實性、及時性，與對外報表數據、口徑的一致性

(4)計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。

(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監督管理與簽字。

5、審核各公司財務報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表，資產負債表，損益表，現金流量表，債權債務表，費用表，財務分析表，財務指標分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯總表，經濟狀況報表，現金、銀行收支表，押金、托管費統計表等。

6、收集、整理報董事長、副董事長的財務報表：每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析，經營情況分析。

8、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作，及時、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作。

9、負責公司財務管理及內部控制：負責公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務分析工作，協助董事長制定公司發展戰略;

負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析、年度財務預算等，確保這些報告可靠、準確，并跟蹤其執行情況，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告;監控公司重大投資項目，以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、項目成本核算與控制：負責公司，根據公司業務發展的計劃完成。

二、年度工作

1、組織工作會議：定時、不定時組織財務部會議，進行財務工作總結，抓好財務基礎工作。

2、完善財務管理制度：制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容，并監督執行。

3、組織對公司財產的盤點：每半年組織對固定資產、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。

4、年終財務結算：年底指導會計做好年終財務結算工作。

制定年度、季度財務計劃;

5、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。

7、國稅、地稅、財政、統計的年度報表。

8、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續費退費工作。

9、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。

11、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。

12、處理好與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

三、權責范圍

權力：

經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有審核監督權;

對下屬人員有業務指導權和考核權;

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權;

對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付;

責任：

對公司財務計劃的完成負監督實施責任;

對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任;

對負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。

因此由以上因素，要求財務經理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力。

因為你需要經常和上級領導匯報工作，大多數經理是不懂會計的，而會計要求和經營需要是有區別的，因此要有良好的表達和溝通能力，讓他們明白不能胡來。

2、具有扎實的會計知識，當然具有CPA資格是的了。

這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以可靠的感覺。

3、具有管理人的能力。

篇11

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務經理個人工作計劃在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業務：

1）了解公司的組織架構。

2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3）了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4）了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2）穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3）依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1）依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2）依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3）依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表），制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5）依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃；

篇12

為了提高預算編制準確性和執行均衡性，提升預算調控水平，適應現代企業精益化管理需要，筆者從“天時、地利、人和”入手，淺議如何促成“全員參與、全面覆蓋、全程控制”的分月預算管理新模式。

一、人和―全員參與預算

（一）樹立全員參與預算管理的理念

思想是行動的先導。作為預算編制、控制和執行的主體，樹立全面預算管理的思想理念非常重要。通過強化培訓、注重宣傳等多種手段和方式，在公司領導層、中干層以及一般員工需要逐步樹立全面預算管理理念，主要包括以下三種理念：

1.整體理念。公司預算管理圍繞年度經營現狀、發展目標和管理策略，各部門間的關聯業務必須相互溝通、相互配合，避免各自為政，獨立開展預算。

2.全面理念。業務部門在編制預算時秉承向縱橫方向拓展的視野和思路。充分考慮公司現有業務和新增業務；內部因素和外部環境等，全面覆蓋公司所有業務和經濟事項，避免遺漏項目，錯估數據。

3.計劃理念。編制分月預算是以各種計劃、目標為基礎，包括各公司年度工作計劃、業務發展計劃、專項任務計劃等。可以說，分月預算是工作計劃在時間序列上的量化體現。

（二）建立全員負責的管理機制。分月預算管理按組織架構，本著統一預算、分級負責的原則，分為四個管理層級。第一級為預算管理委員會，負責審批公司分月預算，決策預算管理中的重大事項。第二級為部門負責人，與公司簽訂月度預算管理績效目標責任書，對預算編制、執行、考核結果負責。第三級為業務歸口部門預算專責，具體負責落實分月預算的過程跟蹤、協調與控制。第四級為使用部門的每個人員，負責執行公司下達的分月預算。

二、地利―全面覆蓋業務

（一）全業務覆蓋

全面預算包括財務預算、業務預算和資本性預算，財務分月預算準確與否更多取決業務預算和資本性預算的準確性。為了編制一套全面、準確的分月預算，公司對各項常態業務和新增業務均納入預算管理，做到全面清理、全面覆蓋。

（二）全業務支持

生產、銷售和投資等目標按計劃的時間和金額完成執行受諸多因素影響，失去相關部門的支持與配合都難以實現，因此要實現分月預算編制科學、執行準確，必須實現財務部門、生產部門、營銷部門、物資供應部門、產業發展部門等各職能部門的全業務支持和配合，必須攻破部門間壁壘、突破專業和模塊間的障礙，必要時可召開專題會議，協調解決預算執行過程中遇到的各類問題。

三、天時―全程管控預算

為了促進年度預算與分月預算相結合，業務預算與財務預算相銜接，需建立事前指導編制、事中跟蹤控制、事后評估考核的全過程閉環管理體系，實現預算管理導向清晰、調控有力、考核嚴肅、改進有效。

（一）事前指導編制。預算管理部門可以聯合關鍵業務部門在預算上報前指導各預算編制部門開展分月預算的編制和審核。首先組織集中討論。在分月預算編制前，召開分月預算編制討論會，一是討論確定月度預算工作量，以筆者工作的電力企業為例：比如售電業務要估計氣候影響、客戶投產、停產計劃的影響以及豐枯和峰谷電價對月度售電量和售電均價的影響等等；購電業務要考慮線路損失控制情況，購電結構情況等，同時需要了解上網機組的投運、檢修等計劃安排。再如，電網建設投資項目度夏工程主要分布在3-6月趕在用電高峰來臨之前開展并完成，農村電網改造項目施工地點在農村和山區，受氣候比如雨季和季節性用工困難等影響較大，主要分布在3-10月。

二是討論確定月度預算額度。根據分月工作量，結合材料、人工等市場價格，以及一些取費定額確定分月資金額度。

在編制分月預算時要結合業務特點和內外部影響因素明確業務具體發生時間、內容和金額，避免在編制分月預算過程中簡單的參照上年同期數據，搞月度平均、年底集中。

其次要突出重點。對于重點和典型的預算項目輔助制定明細計劃和流程時間計劃交預算管理部門備案，比如銷售業務的原材料購進、產品生產、市場投放、資金回籠等環節，投資項目的計劃立項、項目招標、貨物供應、項目施工、完工投運時間等環節的實施流程及時間安排，這些重點、典型的業務計劃安排報預算管理部門以備跟蹤監督執行進度。

（二）事中：加強跟蹤控制

相關部門根據責任分工落實專人跟蹤，通過關鍵節點把握、提前通報預警、暢通溝通機制等方式，全程跟蹤控制分月預算執行。一是關鍵節點的把握。根據業務性質不同，對分月預算執行設定關鍵節點，比如物資供應計劃主要在采購申請提報、計劃受理、供應商招標、合同簽訂、組織收發貨、申請付款等關鍵環節。關鍵環節按計劃控制對分月預算執行起著至關重要的作用。二是提前通報提醒。預算管理部門要密切關注預算執行情況，判斷可能出現的偏差影響因素，提前通報執行部門采取措施事前糾偏。三是暢通溝通機制。如預算偏差事項已經出現，預算管理部門需與預算執行部門加強溝通，對于失控實現及時向預算管理委員會等決策機構匯報解決。

（三）事后：加強評估改進

篇13

1. 年度銀行還款

a. excel表格編輯(避開周末、節假日，精確到幾月幾日，將每個月的還款日編輯清楚);

b. 將確定的還款計劃，標記到效率本中;

c. 寫完全年的借款申請單。

2. all heads meeting年度安排

a. 年度時間安排表(用于發送給all heads)

b. 將時間表放入總經理的日程中;

c. 記錄到效率本中，并將前后準備工作按時間標記清楚。

3. managers schedule

a. 全年節假日標注，包括必要的祝賀提醒;

b. all heads meeting、銷售部月度會議

4. 總裁辦司機考勤表制作

5. 秘書、司機全年考評表打印

6. 每月代辦事項文件袋整理

7. 每月核心同事生日表整理，發郵件提醒的時間，標記到效率本中

8. 新網站續費日程制定

9. 每月最后一個周四，自覺做月度工作總結

10. 每月檢查總裁辦，辦公用品損耗情況。日程制定

11. 每周四、周一下午，發送總經理方便面試的時間，給人事經理。

12. 每周五查看下周日程。

13. 每周一銷售總監須發送日程表給秘書，以作備案。

14. 總經理的電腦半年清理一次，需要找it同事處理。

15. 每周查看政府補貼政策，制定確定時間并標記在效率本中。

辦公室文秘年度工作計劃范文

**年辦公室工作緊緊圍繞全局中心工作，充分發揮辦公室參謀助手、協調綜合、服務保障等職能作用，力爭使辦公室各項工作邁上新的臺階。

一、增強精品意識，提高辦公室重點工作水平

以做好每一項工作為前提，突破辦公室工作中“按部就班”的傳統思維，一絲不茍做好辦公室的重點工作，高標準、高質量、高水平、高效率地完成各項工作任務。

1、參謀輔助力求抓住關鍵。積極按照全局的工作部署，緊扣全局中心工作，密切關注和把握不同階段的工作動態和工作重點，前瞻思考，超前謀略，盡力發揮參謀輔助作用，為領導班子決策、部署、推進各項工作提供富有實效的意見建議。

2、辦文辦會力求精煉。認真執行機關公文處理條例，嚴格把好行文關、會簽關、政策法規關、文字關和格式關，切實提高公文質量;建立健全文秘工作責任機制，不斷提升文秘人員寫作能力。認真做好各項會議的會務籌備工作，力求達到會議目的，收到實際效果。

3、信息督查力求落到實處。按照政務信息上報的要求，確保各項工作信息快速報送，切實發揮作用，堅持全方位、多領域、多角度的報送信息。進一步落實督查制度，建立健全督查工作的責任、檢查、通報、反饋、考核、專報等機制，針對全局部署的各項重大任務，結合實際開展重點督查，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題，并認真抓好督辦情況的反饋工作，務求事事有著落、件件有結果。

二、增強責任意識，提高辦公室后勤保障水平

致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象，牢固樹立辦公室工作的責任意識，緊緊圍繞全局中心，服務機關工作人員，嚴格工作標準，狠抓規范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性。

1、加強財務管理，打好“金算盤”。嚴格執行機關財務制度，規范財務管理，切實發揮理財職能，進一步加強財務人員業務培訓和紀律教育，做到精打細算，勤儉持家，在做好日常財務管理的同時，重點做好預算、決算的編制與執行工作，努力實現預算編制科學化、規范化、制度化和透明化，提高預算資金的使用效益。